嘉实沪港深回报混合(004477)基金净值_估值

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嘉实沪港深回报混合(004477

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单位净值 (2025-07-11): 1.5566-0.16%; 近1月：-0.18%; 近1年：7.64%

累计净值: 1.6066; 近3月：8.79%; 近3年：-1.75%

: 近6月：11.19%; 成立来：62.86%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.27亿元（2025-03-31）	基金经理：王丹
成立日：2017-03-29	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	8.11%	-1.50%	股吧
格力电器	7.91%	1.32%	股吧
太阳纸业	7.72%	0.29%	股吧
招商银行	6.55%	--	股吧
腾讯控股	6.13%	--	股吧
海信视像	5.56%	0.51%	股吧
盐津铺子	5.46%	0.20%	股吧
纽威股份	5.11%	0.00%	股吧
柳工	4.79%	-0.49%	股吧
招金矿业	4.62%	--	股吧

前十持仓占比合计：61.96%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 3.19% --
前一持仓占比合计：3.19%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	3.19%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-11	1.5566	1.6066	-0.16%
07-10	1.5591	1.6091	-0.01%
07-09	1.5592	1.6092	-0.22%
07-08	1.5627	1.6127	0.02%
07-07	1.5624	1.6124	-1.09%
07-04	1.5796	1.6296	0.09%
07-03	1.5782	1.6282	0.27%
07-02	1.5740	1.6240	0.95%
07-01	1.5592	1.6092	0.22%
06-30	1.5558	1.6058	0.08%
06-27	1.5545	1.6045	-0.78%

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嘉实沪港深回报混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-27 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.46%	-0.18%	8.79%	11.19%	7.59%	7.64%	13.08%	-1.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.84%	2.60%	9.32%	13.23%	9.08%	18.58%	-0.34%	-12.74%
沪深300	0.82%	3.09%	7.05%	7.56%	2.03%	15.76%	3.76%	-7.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4697 \| 4798	3962 \| 4733	2179 \| 4665	2203 \| 4560	2106 \| 4558	3251 \| 4343	613 \| 3758	733 \| 3039
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	5.15%	2.27%	-1.45%	0.80%	6.95%	10.41%	-9.75%	-2.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1269 \| 4794	2817 \| 4617	1965 \| 4610	4273 \| 4542	180 \| 4439	105 \| 4339	3702 \| 4208	705 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	17.29%	-11.12%	-30.38%	-6.03%	59.32%	46.69%	-25.19%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	369 \| 4610	1224 \| 4208	2358 \| 3570	1266 \| 2711	446 \| 1590	289 \| 921	313 \| 666	-- \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	良好	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 295.43%
2024-06-30 243.01%
2023-12-31 244.12%
2023-06-30 240.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	295.43%
2024-06-30	243.01%
2023-12-31	244.12%
2023-06-30	240.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-26~至今	王丹	3年又79天	13.55%
2020-07-21~2022-04-25	张金涛王丹	1年又278天	-19.34%
2019-01-10~2020-07-20	张金涛刘岚王丹	1年又192天	87.58%
2017-12-30~2019-01-09	张金涛谭丽张丹华	1年又10天	-25.33%
2017-06-21~2017-12-29	张金涛谭丽	191天	24.48%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
73	0	4年半了，中间买过多次。还亏26%	王子1234	07-12 10:33
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84	0	公告嘉实沪港深回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2	基金资讯	04-21 09:14
76	0	公告嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 09:55
111	0	现在不买这基的！十年后绝对后悔到撞墙！同泰金融精选	股友R73h286825	03-15 15:04
89	0	全网基民正在把【后悔药】纳入年度关键词！看空的在后	股友L3n6858966	03-12 08:53
69	0	现在买基要搞游击战！三大姑八大姨账户全都启用同泰远	股友92r6026D27	03-10 19:04
109	1	沪港深，基金该改名了吧	基651	03-07 21:01
85	0	现在买奶茶都要对标基金收益——30%涨幅等于100	股友7c0662z880	03-05 08:57
62	0	净值就在1.47徘徊。。。	王子1234	02-26 21:11
69	0	机器人产业正当其时，热钱纷至沓来。这一趋势明确的产	养基少年飞	02-26 18:00
81	0	低空经济大有可为！随着政策利好，方正富邦创新动力混	努力的小橙	02-25 17:05
237	1	你这个女的。怎么这么不努力	基民pfazN9	02-22 08:47
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