嘉实沪港深回报混合(004477)基金净值_估值

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嘉实沪港深回报混合(004477

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单位净值 (2025-01-24): 1.41721.45%; 近1月：-1.58%; 近1年：15.32%

累计净值: 1.4672; 近3月：-0.43%; 近3年：-22.35%

: 近6月：4.60%; 成立来：48.28%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.40亿元（2024-12-31）	基金经理：王丹
成立日：2017-03-29	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	8.47%	0.96%	股吧
格力电器	8.07%	0.43%	股吧
太阳纸业	8.06%	0.74%	股吧
柳工	5.98%	2.03%	股吧
常熟银行	5.37%	0.83%	股吧
小米集团-W	5.29%	--	股吧
海丰国际	5.20%	--	股吧
盐津铺子	5.15%	-0.35%	股吧
纽威股份	5.12%	2.25%	股吧
宁德时代	5.00%	1.70%	股吧

前十持仓占比合计：61.71%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 1.49% --
前一持仓占比合计：1.49%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	1.49%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.4172	1.4672	1.45%
01-23	1.3969	1.4469	-0.51%
01-22	1.4040	1.4540	-0.73%
01-21	1.4143	1.4643	0.43%
01-20	1.4082	1.4582	-0.57%
01-17	1.4163	1.4663	0.29%
01-16	1.4122	1.4622	0.97%
01-15	1.3986	1.4486	-0.54%
01-14	1.4062	1.4562	1.88%
01-13	1.3803	1.4303	-1.41%
01-10	1.4000	1.4500	-1.26%

更多净值信息>

嘉实沪港深回报混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-27 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	-1.58%	-0.43%	4.60%	-2.05%	15.32%	-6.52%	-22.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.77%	-0.50%	0.00%	14.45%	1.04%	15.39%	-15.09%	-23.98%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3692 \| 4606	2743 \| 4587	2048 \| 4517	3581 \| 4400	3782 \| 4597	1886 \| 4140	854 \| 3473	1016 \| 2635
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	不佳	良好	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.45%	0.80%	6.95%	10.41%	-9.75%	-2.62%	-4.18%	5.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1965 \| 4610	4273 \| 4542	180 \| 4439	105 \| 4339	3702 \| 4208	705 \| 4054	1910 \| 3909	892 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	17.29%	-11.12%	-30.38%	-6.03%	59.32%	46.69%	-25.19%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	369 \| 4610	1224 \| 4208	2358 \| 3570	1266 \| 2711	446 \| 1590	289 \| 921	313 \| 666	-- \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 244.17%
2023-12-31 244.12%
2023-06-30 246.39%
2022-12-31 260.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	244.17%
2023-12-31	244.12%
2023-06-30	246.39%
2022-12-31	260.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-26~至今	王丹	2年又275天	3.38%
2020-07-21~2022-04-25	张金涛王丹	1年又278天	-19.34%
2019-01-10~2020-07-20	张金涛刘岚王丹	1年又192天	87.58%
2017-12-30~2019-01-09	张金涛谭丽张丹华	1年又10天	-25.33%
2017-06-21~2017-12-29	张金涛谭丽	191天	24.48%

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170	0	今天市场可谓是全线翻红。只要是市场的上涨肯定离不开	与你l	12-03 09:22
190	0	终于转走了	股友7njQpH	11-24 20:25
163	0	无语，还亏31%。。。	王子1234	11-12 07:02
153	0	什么情况，没天理了	朱家伟2	11-11 18:24
131	0	水平真水	王子1234	11-05 21:56
161	0	排名垫底。。。	王子1234	10-26 21:38
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152	0	还亏32%。。。	王子1234	10-19 22:27
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