招商瑞文混合A(007725)基金净值_估值_行情走势

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招商瑞文混合A(007725

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.2390-0.01%; 近1月：0.95%; 近1年：5.94%

累计净值: 1.2390; 近3月：6.02%; 近3年：-1.17%

: 近6月：2.79%; 成立来：23.90%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：47.75亿元（2024-09-30）	基金经理：余芽芳等
成立日：2019-09-11	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中海油服	2.23%	-0.77%	股吧
华能国际	1.94%	0.42%	股吧
青岛啤酒	1.90%	-0.72%	股吧
宁德时代	1.77%	0.27%	股吧
中国联通	1.59%	-2.01%	股吧
顺丰控股	1.42%	0.19%	股吧
药明康德	1.38%	-0.76%	股吧
韵达股份	1.04%	-0.62%	股吧
中兴通讯	0.85%	-0.34%	股吧
苏试试验	0.76%	3.06%	股吧

前十持仓占比合计：14.88%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20农业 5.98% --
21邮储 4.91% --
24附息 3.78% --
21工商 3.28% --
20邮储 2.62% --
前五持仓占比合计：20.57%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20农业	5.98%	--
21邮储	4.91%	--
24附息	3.78%	--
21工商	3.28%	--
20邮储	2.62%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.2390	1.2390	-0.01%
11-20	1.2391	1.2391	0.10%
11-19	1.2379	1.2379	0.01%
11-18	1.2378	1.2378	-0.17%
11-15	1.2399	1.2399	-0.20%
11-14	1.2424	1.2424	-0.51%
11-13	1.2488	1.2488	0.18%
11-12	1.2465	1.2465	-0.14%
11-11	1.2483	1.2483	0.27%
11-08	1.2449	1.2449	-0.28%
11-07	1.2484	1.2484	0.62%

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招商瑞文混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	0.95%	6.02%	2.79%	6.12%	5.94%	1.81%	-1.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.59%	0.49%	4.34%	1.52%	4.34%	3.73%	3.09%	0.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	803 \| 1001	153 \| 996	222 \| 992	212 \| 988	214 \| 969	197 \| 962	551 \| 861	427 \| 696
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.30%	-0.08%	2.20%	-0.62%	-1.65%	-2.05%	0.84%	-1.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	424 \| 1374	1093 \| 1402	251 \| 1403	588 \| 1401	974 \| 1403	1206 \| 1388	943 \| 1367	817 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	一般	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.46%	-4.64%	8.61%	14.45%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1012 \| 1401	762 \| 1336	120 \| 1163	158 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 16.68%
2023-12-31 94.32%
2023-06-30 122.98%
2022-12-31 26.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	16.68%
2023-12-31	94.32%
2023-06-30	122.98%
2022-12-31	26.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-21~至今	余芽芳吴潇	184天	2.61%
2023-05-08~2024-05-20	余芽芳吴德瑄	1年又13天	-0.56%
2023-04-12~2023-05-07	余芽芳王垠吴德瑄	25天	-0.80%
2019-09-11~2023-04-11	余芽芳王垠	3年又213天	22.42%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
94	0	放了几年，刚回本，赚了9元，果断清仓了，我去，玩基	Szw毋忘在莒_生于10月10日	11-15 10:44
292	0	公告招商瑞文混合型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-24 09:20
279	0	涨那么多都没跌这么厉害，几天都跌回去了吧。这以后喊	公平的金橘	10-11 19:34
299	2	都下车了吗，这咋冷冷清清没人说话	可乐韭菜	10-08 19:07
160	0	伤心呀呀[哭][哭][哭][哭][哭][哭]	基民552Br90827	09-12 20:08
311	0	公告招商瑞文混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二	基金资讯	09-10 08:58
147	0	公告招商瑞文混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	09-10 08:58
249	2	#晒收益#三年了，就这样，伤心	微薰	09-09 13:38
247	0	公告招商瑞文混合型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:53
232	0	公告招商瑞文混合型证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-18 09:21
366	0	今天的净值有问题！本应该是正值。希望能诚信对待基民	股友c71130Q922	06-06 21:19
339	0	公告招商瑞文混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	05-24 09:06
429	0	公告招商瑞文混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二	基金资讯	05-24 09:06
423	0	公告关于招商瑞文混合型证券投资基金基金经理变更的公告	基金资讯	05-21 09:04
358	0	公告招商瑞文混合型证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-19 09:10
336	0	规模下去了，收益就上来了，虽然也有受到大环境的助力	股友2Y5970G395	04-01 14:12
387	0	公告招商瑞文混合型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 13:30
769	2	#晒收益#21年10月份买的	股友Ul07633578	01-28 00:28
641	0	10个点了，割不割	可乐韭菜	01-27 23:50
468	1	今天割肉了，卖出还要手续费	基民193U1K1278	01-27 21:09

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