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招商优质成长混合(LOF):2025年上半年末换手率为36.94%

2025年09月04日 12:16
作者:张蒲程
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金招商优质成长混合(LOF)(161706)披露2025年中期报告,上半年基金利润8113.65万元,加权平均基金份额本期利润0.1329元。报告期内,基金净值增长率为3.79%,截至上半年末,基金规模为22.26亿元。

  该基金属于偏股混合型基金。截至9月3日,单位净值为4.03元。基金经理是吴潇,目前管理4只基金。其中,截至9月3日,招商品质发现混合A近一年复权单位净值增长率最高,达47.58%;招商瑞文混合A最低,为10.15%。

  基金管理人在中期报告中表示,展望下半年,高质量发展叠加反内卷调控加速了经济的结构转型,供给侧的变化是否会传导到需求端,仍需观察。美联储较大概率继续降息,内需政策也有望陆续推出,总的来看经济稳步前行。灰犀牛风险依然可存在,世界处于新的秩序更迭期,竞争和冲突是难以避免的,但中国作为全球最完整产业链,最高的制造业效率的相对优势长期存在,股票市场在极低的利率水平以及全社会投资回报率下降的背景下,估值中枢抬升是持续的,未来很长一段时间内,中国的资产价格会被全球的资本重新定价。我们将继续为投资人在各个行业精选优质的企业,均衡配置,争取为持有人继续创造更好的风险调整后收益。

  截至9月3日,招商优质成长混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为9.13%,位于同类可比基金109/132;近半年复权单位净值增长率为13.56%,位于同类可比基金87/132;近一年复权单位净值增长率为36.52%,位于同类可比基金76/132;近三年复权单位净值增长率为58.29%,位于同类可比基金4/129。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  从基金股票资产的估值角度来看,以最新中报数据计算,2025年6月30日,该基金持股加权市盈率(TTM)约为16.66倍,同类均值为23.66倍;加权市净率(LF)约1.73倍,同类均值为2.2倍;加权市销率(TTM)约1.32倍,同类均值为1.85倍;三项估值均低于同类平均水平。

  从成长性角度看,2025年1-6月,基金持有股票的加权营业收入同比增长率(TTM)为0.03%,加权净利润同比增长率(TTM)为0.15%,加权年化净资产收益率为0.1%。

  截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.6747,位于同类可比基金7/129。

  截至9月3日,基金近三年最大回撤为18.3%,同类可比基金排名122/129。单季度最大回撤出现在2020年一季度,为28.95%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.4%,同类平均为86.09%。2024年三季度末基金达到94.28%的最高仓位,2023年末最低,为70.03%。

  截至2025年上半年末,基金规模为22.26亿元。

  截至2025年6月30日,基金持有人共计5万户,合计持有6亿份。其中管理人员工持有375.64份,机构持有份额占比6.24%,个人投资者占比93.76%。

  截至2025年6月30日,基金最近半年换手率约36.94%,持续1年低于同类均值。

  该基金持股集中度较高。截至2025年上半年末,基金十大重仓股分别是宁德时代中国移动中国电信华能国际中海油服青岛啤酒马应龙华电国际海大集团顺丰控股

  核校:张蒲程

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:招商优质成长混合(LOF):2025年上半年末换手率为36.94%)

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