招商瑞文混合A：2025年第三季度利润5756.92万元 净值增长率2.24%

　　AI基金招商瑞文混合A（007725）披露2025年三季报，第三季度基金利润5756.92万元，加权平均基金份额本期利润0.0307元。报告期内，基金净值增长率为2.24%，截至三季度末，基金规模为21.04亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.3元。基金经理是吴潇和余芽芳。

　　基金管理人在三季报中表示，权益市场三季度出现大幅的上涨，沪深 300 上涨 17.9%，创业板指上涨50.4%，其中创业板创下单季度的涨幅仅次于 2015 年 1 季度的表现。各类成长板块轮动上涨，军工、创新药、人工智能、新能源等产业链表现突出，而传统经济的消费、地产和偏价值的红利资产则受到较弱的经济影响出现了明显的滞涨。报告期内我们增加了对于化工、交运配置，减持了部分有色。

　　截至10月24日，招商瑞文混合A近三个月复权单位净值增长率为1.17%，位于同类可比基金445/629；近半年复权单位净值增长率为4.54%，位于同类可比基金353/629；近一年复权单位净值增长率为6.03%，位于同类可比基金387/623；近三年复权单位净值增长率为6.63%，位于同类可比基金427/556。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3218，位于同类可比基金436/553。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为6.82%，同类可比基金排名305/552。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.76%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为20.26%，同类平均为19.03%。2025年三季度末基金达到30.56%的最高仓位，2020年三季度末最低，为8.68%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为21.04亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中海油服、华能国际、青岛啤酒、中国联通、顺丰控股、海大集团、中国电信、华泰证券、宝新能源、宁德时代。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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