博时宏观回报债券A/B(050016)基金净值_估值

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单位净值 (2025-01-16): 1.4608-0.14%; 近1月：-0.52%; 近1年：5.18%

累计净值: 1.6288; 近3月：2.40%; 近3年：3.68%

: 近6月：2.46%; 成立来：66.91%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：14.44亿元（2024-09-30）	基金经理：罗霄等
成立日：2010-07-27	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	1.15%	0.59%	股吧
紫金矿业	0.81%	2.47%	股吧
中国太保	0.74%	0.51%	股吧
平煤股份	0.59%	0.89%	股吧
徐工机械	0.59%	1.74%	股吧
柳工	0.58%	2.64%	股吧
新易盛	0.57%	6.25%	股吧
中国神华	0.57%	1.25%	股吧
沪电股份	0.52%	1.37%	股吧
胜宏科技	0.51%	-3.19%	股吧

前十持仓占比合计：6.63%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 5.25% --
浦发转债 4.33% --
23附息 4.03% --
24国债04 3.97% --
24附息 3.32% --
前五持仓占比合计：20.90%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	5.25%	--
浦发转债	4.33%	--
23附息	4.03%	--
24国债04	3.97%	--
24附息	3.32%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.4608	1.6288	-0.14%
01-15	1.4628	1.6308	-0.23%
01-14	1.4661	1.6341	0.54%
01-13	1.4582	1.6262	-0.26%
01-10	1.4620	1.6300	-0.18%
01-09	1.4647	1.6327	0.06%
01-08	1.4638	1.6318	0.03%
01-07	1.4633	1.6313	0.38%
01-06	1.4577	1.6257	0.01%
01-03	1.4576	1.6256	-0.29%
01-02	1.4618	1.6298	-0.27%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	-0.52%	2.40%	2.46%	-0.33%	5.18%	5.00%	3.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	-0.13%	2.32%	3.50%	-0.11%	5.84%	4.12%	1.56%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1259 \| 1275	961 \| 1271	382 \| 1238	620 \| 1194	821 \| 1278	580 \| 1086	393 \| 913	311 \| 736
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.36%	1.02%	0.88%	0.90%	-0.88%	-0.53%	0.61%	1.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	313 \| 1292	727 \| 1251	595 \| 1208	516 \| 1173	700 \| 1121	513 \| 1075	294 \| 1035	481 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.25%	0.73%	-1.46%	-1.20%	8.88%	12.03%	10.70%	0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	470 \| 1292	420 \| 1121	206 \| 955	581 \| 782	244 \| 632	141 \| 548	5 \| 500	322 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 111.95%
2023-12-31 101.63%
2023-06-30 130.63%
2022-12-31 116.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：灵活配置,获取不同时期各子类资产的市场收益，基金经理王申现任固定收益总部研究组总监，2014年业绩优秀，2015年业绩不佳。

报告期	基金换手率
2024-06-30	111.95%
2023-12-31	101.63%
2023-06-30	130.63%
2022-12-31	116.24%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-27~至今	罗霄史霄鸣	235天	3.48%
2024-02-02~2024-05-26	罗霄	114天	2.39%
2022-01-24~2024-02-01	王申	2年又8天	-2.07%
2018-03-19~2022-01-23	王申王衍胜	3年又311天	31.83%
2015-05-22~2018-03-18	王申	2年又301天	-11.11%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-07	每份派现金0.0340元
2020-04-24	每份派现金0.0350元
2018-06-05	每份派现金0.0480元
2015-01-14	每份派现金0.0290元
2013-01-16	每份派现金0.0150元
2012-01-17	每份派现金0.0070元

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