嘉实成长收益混合H(960024)基金净值_估值

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嘉实成长收益混合H(960024

)

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单位净值 (2024-12-20): 0.9890-0.06%; 近1月：-4.43%; 近1年：1.18%

累计净值: 1.0037; 近3月：18.66%; 近3年：-38.13%

: 近6月：6.25%; 成立来：-0.13%

类型：混合型-偏股	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：方晗
成立日：2016-01-07	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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前十持仓占比合计：53.35%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20附息 11.64% --
24贴现 5.45% --
24国债02 2.51% --
24国债15 1.22% --
24贴现 1.21% --
前五持仓占比合计：22.03%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20附息	11.64%	--
24贴现	5.45%	--
24国债02	2.51%	--
24国债15	1.22%	--
24贴现	1.21%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.9890	1.0037	-0.06%
12-19	0.9896	1.0043	-0.06%
12-18	0.9902	1.0049	0.15%
12-17	0.9887	1.0034	-0.16%
12-16	0.9903	1.0050	-1.17%
12-13	1.0020	1.0167	-1.86%
12-12	1.0210	1.0357	0.66%
12-11	1.0143	1.0290	0.11%
12-10	1.0132	1.0279	0.14%
12-09	1.0118	1.0265	-0.58%
12-06	1.0177	1.0324	1.51%

更多净值信息>

嘉实成长收益混合H成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-01-18 每份派现金0.0100元
2020-01-15 每份派现金0.0018元
2018-01-15 每份派现金0.0029元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.30%	-4.43%	18.66%	6.25%	-2.21%	1.18%	-19.65%	-38.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2890 \| 4592	4236 \| 4570	2212 \| 4514	2342 \| 4390	3113 \| 4129	2995 \| 4104	2670 \| 3440	1965 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.66%	-5.79%	-5.57%	-1.86%	-5.26%	-10.92%	-3.74%	-2.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	945 \| 4542	3261 \| 4439	2760 \| 4339	920 \| 4208	1395 \| 4054	3423 \| 3909	3124 \| 3759	2030 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	良好	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.27%	-21.41%	-7.08%	68.93%	21.33%	-24.86%	16.33%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2678 \| 4208	1348 \| 3570	1302 \| 2711	302 \| 1590	617 \| 921	305 \| 666	5 \| 15	-- \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 7.22%
2023-12-31 3.35%
2023-06-30 2.93%
2022-12-31 22.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	7.22%
2023-12-31	3.35%
2023-06-30	2.93%
2022-12-31	22.41%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-16~至今	方晗	5天	-1.30%
2019-11-19~2024-12-15	胡涛	5年又28天	-7.36%
2017-07-18~2019-11-18	邵秋涛	2年又123天	9.08%
2016-01-07~2017-07-17	邵秋涛谢泽林	1年又192天	0.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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345	13	倘若是真的看好，就不会有“卖出”了啦！明显就是量化	点石成金手指	12-21 22:45
1	0	看好武商、	股友2Y1290D319	12-21 22:43
9	0	中化岩土	陈胜超	12-21 22:41
8	0	必须的	投资小浪子	12-21 22:39
10	0	转发	有自信的剑思香4	12-21 22:39
14	0	这也算是利好，脑袋进水了吧？	Fyg浩	12-21 22:37
1264	50	四季轮回，冬又至；流年满满，待春归	风浪越大越精神	12-21 22:34
137	9	冬至安康！	CallMe熊哒	12-21 22:34
1040	24	早安！挪威的草原！旗开得胜完美收官	CallMe熊哒	12-21 22:27
59	1	我吉林大安的过江就是黑龙江！！！！ //@股友58	股友587a350X92	12-21 22:26
38	0	啥时候并表？	桃红的金莺2	12-21 22:25
41	0	//@又见财富来 :同样座落在“两江新区”，长安汽	又见财富来	12-21 22:23
51	0	印尼会不会因为和华为有合作才愿意投资入股的	尘灰123	12-21 22:22
87	4	祝各位粉丝朋友，冬至快乐，股市长虹	金叔探市	12-21 22:21
41	0	自家孩子，打下屁股，罚站10分钟。下不为例，哈哈哈	虎贲中郎将	12-21 22:17
132	0	同样座落在“两江新区”，长安汽车、亿航智能、重庆海	又见财富来	12-21 22:17
2375	20	一早有惊喜民营经济促进法草案12月21日提请全国人	风浪越大越精神	12-21 22:16
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46	0	下星期大涨，这就是西厂，哈哈哈哈	虎贲中郎将	12-21 22:15

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2021-01-18	每份派现金0.0100元
2020-01-15	每份派现金0.0018元
2018-01-15	每份派现金0.0029元

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