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单位净值 (2025-06-19)

1.1430-0.44%
近1月:0.00%
近1年:5.83%

累计净值

1.5860
近3月:0.26%
近3年:0.03%

近6月:3.25%
成立来:67.09%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.08亿元(2025-03-31)基金经理:宁霄
成 立 日:2014-03-05管 理 人宏利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-19 1.1430 1.5860 -0.44%
    06-18 1.1480 1.5910 0.09%
    06-17 1.1470 1.5900 -0.17%
    06-16 1.1490 1.5920 0.44%
    06-13 1.1440 1.5870 -0.35%
    06-12 1.1480 1.5910 0.17%
    06-11 1.1460 1.5890 0.09%
    06-10 1.1450 1.5880 -0.17%
    06-09 1.1470 1.5900 0.26%
    06-06 1.1440 1.5870 0.18%
    06-05 1.1420 1.5850 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.44%
    0.00%
    0.26%
    3.25%
    2.88%
    5.83%
    2.73%
    0.03%
    同类平均
    -0.07%
    0.58%
    0.21%
    1.55%
    1.46%
    4.75%
    4.12%
    4.00%
    沪深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同类排名
    880 | 1262
    977 | 1260
    598 | 1255
    121 | 1234
    168 | 1239
    337 | 1208
    748 | 1127
    766 | 1010
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3197.90%
    2024-06-30114.59%
    2023-12-31109.30%
    2023-06-30104.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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