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单位净值 (2025-08-29)

1.20300.33%
近1月:4.07%
近1年:13.49%

累计净值

1.6460
近3月:5.53%
近3年:5.58%

近6月:6.93%
成立来:75.86%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.07亿元(2025-06-30)基金经理:宁霄
成 立 日:2014-03-05管 理 人宏利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.2030 1.6460 0.33%
    08-28 1.1990 1.6420 0.42%
    08-27 1.1940 1.6370 -0.75%
    08-26 1.2030 1.6460 0.00%
    08-25 1.2030 1.6460 1.26%
    08-22 1.1880 1.6310 0.59%
    08-21 1.1810 1.6240 0.08%
    08-20 1.1800 1.6230 -0.08%
    08-19 1.1810 1.6240 0.25%
    08-18 1.1780 1.6210 0.17%
    08-15 1.1760 1.6190 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.26%
    4.07%
    5.53%
    6.93%
    8.28%
    13.49%
    10.70%
    5.58%
    同类平均
    0.30%
    1.73%
    4.16%
    4.73%
    5.17%
    10.98%
    9.10%
    7.15%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    90 | 1360
    115 | 1359
    322 | 1355
    245 | 1344
    214 | 1333
    352 | 1306
    420 | 1249
    697 | 1123
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3092.30%
    2024-12-3197.90%
    2024-06-30114.59%
    2023-12-31109.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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