国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557)基金净值_估值

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国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557

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单位净值 (2025-01-14): 2.13640.08%; 近1月：-0.57%; 近1年：1.61%

累计净值: 2.9224; 近3月：-0.43%; 近3年：-1.19%

: 近6月：-0.16%; 成立来：222.11%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.39亿元（2024-09-30）	基金经理：桑俊等
成立日：2014-03-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	1.08%	0.06%	股吧
中国铝业	1.08%	1.48%	股吧
海尔智家	0.64%	0.70%	股吧
电投能源	0.57%	0.68%	股吧
美的集团	0.56%	0.43%	股吧
浙江鼎力	0.50%	4.60%	股吧
中炬高新	0.50%	2.11%	股吧
赛轮轮胎	0.32%	3.72%	股吧
邮储银行	0.26%	0.19%	股吧
许继电气	0.18%	5.14%	股吧

前十持仓占比合计：5.69%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债25 27.68% --
24国债10 17.60% --
23国开 13.76% --
24建设 13.21% --
23国债24 7.93% --
前五持仓占比合计：80.18%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债25	27.68%	--
24国债10	17.60%	--
23国开	13.76%	--
24建设	13.21%	--
23国债24	7.93%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	2.1364	2.9224	0.08%
01-13	2.2327	2.9207	-0.22%
01-10	2.2377	2.9257	-0.23%
01-09	2.2429	2.9309	-0.08%
01-08	2.2447	2.9327	-0.02%
01-07	2.2452	2.9332	0.05%
01-06	2.2440	2.9320	-0.01%
01-03	2.2442	2.9322	-0.22%
01-02	2.2492	2.9372	-0.08%
12-31	2.2509	2.9389	-0.06%
12-30	2.2522	2.9402	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.48%	-0.57%	-0.43%	-0.16%	-0.73%	1.61%	-1.11%	-1.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.23%	-2.57%	-0.36%	7.15%	-0.77%	7.76%	-8.86%	-17.25%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2157 \| 2323	666 \| 2311	1093 \| 2295	1866 \| 2277	1122 \| 2320	1607 \| 2248	693 \| 2114	450 \| 1974
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	良好	一般	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.26%	0.40%	0.72%	0.60%	-0.13%	-0.69%	-0.98%	0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	990 \| 2337	2143 \| 2323	651 \| 2327	885 \| 2323	396 \| 2331	460 \| 2319	861 \| 2303	1546 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.00%	-0.99%	-1.75%	7.23%	54.52%	47.95%	-11.95%	9.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1356 \| 2337	510 \| 2331	240 \| 2300	1017 \| 2206	628 \| 2087	385 \| 1975	727 \| 1914	582 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 107.51%
2023-12-31 158.99%
2023-06-30 236.20%
2022-12-31 149.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：通过对不同资产类别的优化配置及组合精选 ,力求实现基金资产的长期稳健增值。

报告期	基金换手率
2024-06-30	107.51%
2023-12-31	158.99%
2023-06-30	236.20%
2022-12-31	149.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-13~至今	桑俊敬夏玺	2年又278天	-0.10%
2021-06-04~2022-04-12	桑俊	312天	4.47%
2020-10-31~2021-06-03	宋璐桑俊	215天	5.80%
2020-10-27~2020-10-30	宋璐杨冬冬桑俊	3天	-0.93%
2019-09-28~2020-10-26	宋璐杨冬冬	1年又29天	77.59%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-14	每份派现金0.0980元
2024-01-12	每份派现金0.0950元
2022-12-14	每份派现金0.1200元
2021-12-28	每份派现金0.1220元
2021-01-12	每份派现金0.1150元
2019-11-27	每份派现金0.0450元
2018-10-26	每份派现金0.0130元
2018-01-15	每份派现金0.0280元
2016-12-14	每份派现金0.1300元
2015-03-19	每份派现金0.0200元

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