国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557)基金净值_估值

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国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557

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单位净值 (2024-04-19): 2.22800.00%; 近1月：0.27%; 近1年：-0.76%

累计净值: 2.9160; 近3月：1.60%; 近3年：5.14%

: 近6月：1.19%; 成立来：221.19%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.44亿元（2024-03-31）	基金经理：桑俊等
成立日：2014-03-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广州发展	1.03%	1.21%	股吧
TCL科技	0.56%	0.00%	股吧
许继电气	0.54%	0.00%	股吧
中国中车	0.51%	0.39%	股吧
宁德时代	0.51%	-2.43%	股吧
多氟多	0.51%	-1.85%	股吧
青岛啤酒	0.49%	-1.93%	股吧
天际股份	0.49%	-2.63%	股吧
科达利	0.48%	-2.09%	股吧
东华测试	0.44%	-6.78%	股吧

前十持仓占比合计：5.56%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债25 24.67% --
23国债24 18.42% --
23国债16 18.38% --
23国开 12.30% --
23农业 12.08% --
前五持仓占比合计：85.85%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债25	24.67%	--
23国债24	18.42%	--
23国债16	18.38%	--
23国开	12.30%	--
23农业	12.08%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	2.2280	2.9160	0.00%
04-18	2.2280	2.9160	-0.04%
04-17	2.2290	2.9170	0.13%
04-16	2.2260	2.9140	-0.18%
04-15	2.2300	2.9180	0.09%
04-12	2.2280	2.9160	-0.04%
04-11	2.2290	2.9170	0.04%
04-10	2.2280	2.9160	-0.04%
04-09	2.2290	2.9170	0.13%
04-08	2.2260	2.9140	-0.04%
04-03	2.2270	2.9150	0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.27%	1.60%	1.19%	0.97%	-0.76%	-0.42%	5.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	-2.33%	3.65%	-3.01%	-2.03%	-14.79%	-12.14%	-15.53%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1330 \| 2325	817 \| 2324	1484 \| 2322	765 \| 2287	871 \| 2314	347 \| 2216	480 \| 2093	292 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.60%	-0.13%	-0.69%	-0.98%	0.82%	-1.44%	-0.76%	2.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	885 \| 2323	396 \| 2331	460 \| 2319	861 \| 2303	1546 \| 2290	1321 \| 2300	194 \| 2294	1657 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.99%	-1.75%	7.23%	54.52%	47.95%	-11.95%	9.42%	2.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	510 \| 2331	240 \| 2300	1017 \| 2206	628 \| 2087	385 \| 1975	727 \| 1914	582 \| 1886	231 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 158.99%
2023-06-30 236.20%
2022-12-31 149.74%
2022-06-30 115.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：通过对不同资产类别的优化配置及组合精选 ,力求实现基金资产的长期稳健增值。

报告期	基金换手率
2023-12-31	158.99%
2023-06-30	236.20%
2022-12-31	149.74%
2022-06-30	115.11%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-13~至今	桑俊敬夏玺	2年又8天	-0.38%
2021-06-04~2022-04-12	桑俊	312天	4.47%
2020-10-31~2021-06-03	宋璐桑俊	215天	5.80%
2020-10-27~2020-10-30	宋璐杨冬冬桑俊	3天	-0.93%
2019-09-28~2020-10-26	宋璐杨冬冬	1年又29天	77.59%

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2024-01-12	每份派现金0.0950元
2022-12-14	每份派现金0.1200元
2021-12-28	每份派现金0.1220元
2021-01-12	每份派现金0.1150元
2019-11-27	每份派现金0.0450元
2018-10-26	每份派现金0.0130元
2018-01-15	每份派现金0.0280元
2016-12-14	每份派现金0.1300元
2015-03-19	每份派现金0.0200元

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