国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557)基金净值_估值

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国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557

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单位净值 (2024-12-13): 2.2471-0.09%; 近1月：-0.42%; 近1年：2.05%

累计净值: 2.9351; 近3月：0.45%; 近3年：-0.72%

: 近6月：0.45%; 成立来：223.94%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.39亿元（2024-09-30）	基金经理：桑俊等
成立日：2014-03-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国铝业	1.08%	-3.18%	股吧
海尔智家	0.64%	-4.12%	股吧
电投能源	0.57%	-0.34%	股吧
美的集团	0.56%	-2.06%	股吧
浙江鼎力	0.50%	0.35%	股吧
中炬高新	0.50%	-2.32%	股吧
赛轮轮胎	0.32%	-2.62%	股吧
邮储银行	0.26%	-2.35%	股吧
许继电气	0.18%	-1.50%	股吧

前十持仓占比合计：5.69%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债25 27.68% --
24国债10 17.60% --
23国开 13.76% --
24建设 13.21% --
23国债24 7.93% --
前五持仓占比合计：80.18%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债25	27.68%	--
24国债10	17.60%	--
23国开	13.76%	--
24建设	13.21%	--
23国债24	7.93%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	2.2471	2.9351	-0.09%
12-12	2.2492	2.9372	0.12%
12-11	2.2465	2.9345	0.01%
12-10	2.2462	2.9342	0.04%
12-09	2.2452	2.9332	0.00%
12-06	2.2451	2.9331	0.02%
12-05	2.2446	2.9326	0.02%
12-04	2.2441	2.9321	-0.01%
12-03	2.2443	2.9323	-0.01%
12-02	2.2445	2.9325	0.10%
11-29	2.2423	2.9303	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.42%	0.45%	0.45%	1.83%	2.05%	1.21%	-0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.19%	-2.07%	19.22%	7.88%	6.06%	5.87%	-4.76%	-19.60%
沪深300	-1.01%	-4.32%	24.50%	11.54%	14.63%	16.73%	-0.32%	-22.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1323 \| 2322	799 \| 2318	2267 \| 2299	1880 \| 2284	1528 \| 2258	1501 \| 2249	755 \| 2127	419 \| 1969
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.40%	0.72%	0.60%	-0.13%	-0.69%	-0.98%	0.82%	-1.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2143 \| 2323	651 \| 2327	885 \| 2323	396 \| 2331	460 \| 2319	861 \| 2303	1546 \| 2290	1321 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.99%	-1.75%	7.23%	54.52%	47.95%	-11.95%	9.42%	2.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	510 \| 2331	240 \| 2300	1017 \| 2206	628 \| 2087	385 \| 1975	727 \| 1914	582 \| 1886	231 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 107.51%
2023-12-31 158.99%
2023-06-30 236.20%
2022-12-31 149.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：通过对不同资产类别的优化配置及组合精选 ,力求实现基金资产的长期稳健增值。

报告期	基金换手率
2024-06-30	107.51%
2023-12-31	158.99%
2023-06-30	236.20%
2022-12-31	149.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-13~至今	桑俊敬夏玺	2年又247天	0.47%
2021-06-04~2022-04-12	桑俊	312天	4.47%
2020-10-31~2021-06-03	宋璐桑俊	215天	5.80%
2020-10-27~2020-10-30	宋璐杨冬冬桑俊	3天	-0.93%
2019-09-28~2020-10-26	宋璐杨冬冬	1年又29天	77.59%

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近3月收益	-- 元
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2024-01-12	每份派现金0.0950元
2022-12-14	每份派现金0.1200元
2021-12-28	每份派现金0.1220元
2021-01-12	每份派现金0.1150元
2019-11-27	每份派现金0.0450元
2018-10-26	每份派现金0.0130元
2018-01-15	每份派现金0.0280元
2016-12-14	每份派现金0.1300元
2015-03-19	每份派现金0.0200元

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