国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557)基金净值_估值

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国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-09-28): 2.30500.00%; 近1月：-0.43%; 近1年：-2.52%

累计净值: 2.8980; 近3月：-0.69%; 近3年：8.31%

: 近6月：-1.16%; 成立来：218.53%

基金类型：混合型-灵活 \| 中风险	基金规模：0.55亿元（2023-06-30）	基金经理：桑俊等
成立日：2014-03-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
白云机场	3.31%	-0.09%	股吧
海尔智家	1.21%	-1.34%	股吧
长江电力	0.82%	0.14%	股吧
三花智控	0.61%	1.75%	股吧
长安汽车	0.59%	3.07%	股吧
中钢国际	0.58%	1.50%	股吧
紫光国微	0.53%	0.50%	股吧
海信家电	0.52%	1.29%	股吧
恒帅股份	0.44%	2.59%	股吧
迈瑞医疗	0.42%	-0.32%	股吧

前十持仓占比合计：9.03%

持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19中节 6.99% --
21上海 6.92% --
21平证09 6.88% --
21兴业04 6.88% --
21华泰13 6.87% --
前五持仓占比合计：34.54%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19中节	6.99%	--
21上海	6.92%	--
21平证09	6.88%	--
21兴业04	6.88%	--
21华泰13	6.87%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-28	2.3050	2.8980	0.00%
09-27	2.3050	2.8980	0.00%
09-26	2.3050	2.8980	-0.09%
09-25	2.3070	2.9000	-0.09%
09-22	2.3090	2.9020	0.17%
09-21	2.3050	2.8980	-0.13%
09-20	2.3080	2.9010	0.04%
09-19	2.3070	2.9000	-0.09%
09-18	2.3090	2.9020	0.00%
09-15	2.3090	2.9020	0.04%
09-14	2.3080	2.9010	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2023-09-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.43%	-0.69%	-1.16%	-0.86%	-2.52%	-1.24%	8.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.34%	0.34%	-5.68%	-7.76%	-5.89%	-7.58%	-18.31%	-2.31%
沪深300	0.46%	-1.68%	-3.94%	-7.75%	-4.70%	-3.64%	-24.45%	-19.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1788 \| 2294	1487 \| 2294	514 \| 2270	447 \| 2243	728 \| 2213	809 \| 2187	367 \| 2024	579 \| 1875
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	-0.69%	-0.98%	0.82%	-1.44%	-0.76%	2.00%	-1.53%	1.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.46%	-2.55%	3.25%	-0.90%	-8.52%	5.99%	-12.13%	2.84%
沪深300	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	459 \| 2316	861 \| 2305	1552 \| 2297	1322 \| 2308	196 \| 2306	1587 \| 2169	137 \| 2124	1351 \| 2126
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	一般	优秀	一般

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-1.75%	7.23%	54.52%	47.95%	-11.95%	9.42%	2.83%	19.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-15.57%	10.23%	40.47%	33.88%	-12.64%	9.98%	-3.75%	42.67%
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	237 \| 2308	986 \| 2125	588 \| 2031	363 \| 1886	704 \| 1778	462 \| 1524	210 \| 1313	230 \| 794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-06-30 236.20%
2022-12-31 149.74%
2022-06-30 115.11%
2021-12-31 118.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-08-31
基金特点：通过对不同资产类别的优化配置及组合精选 ,力求实现基金资产的长期稳健增值。

报告期	基金换手率
2023-06-30	236.20%
2022-12-31	149.74%
2022-06-30	115.11%
2021-12-31	118.16%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-13~至今	桑俊敬夏玺	1年又171天	-1.21%
2021-06-04~2022-04-12	桑俊	312天	4.47%
2020-10-31~2021-06-03	宋璐桑俊	215天	5.80%
2020-10-27~2020-10-30	宋璐杨冬冬桑俊	3天	-0.93%
2019-09-28~2020-10-26	宋璐杨冬冬	1年又29天	77.59%

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2021-12-28	每份派现金0.1220元
2021-01-12	每份派现金0.1150元
2019-11-27	每份派现金0.0450元
2018-10-26	每份派现金0.0130元
2018-01-15	每份派现金0.0280元
2016-12-14	每份派现金0.1300元
2015-03-19	每份派现金0.0200元

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