宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(013245)基金净值_估值

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宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(013245

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单位净值 (2024-12-18): 1.0173-0.12%; 近1月：1.23%; 近1年：2.62%

累计净值: 1.0173; 近3月：0.75%; 近3年：0.80%

: 近6月：0.24%; 成立来：1.73%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.50亿元（2024-09-30）	基金经理：张晓龙
成立日：2021-10-18	管理人：宏利基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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宏利溢利债券A	17.79%	0.20%
华宝量化对冲混合A	11.19%	-0.24%
鹏扬中债-30年期...	11.01%	0.97%
汇丰亚洲多元资产高...	8.92%	--
上证10年期国债E...	7.63%	0.33%
海富通中证短融ETF	5.72%	0.01%
富国全球债券(QD...	4.06%	-0.16%
宏利纯利债券A	3.60%	0.11%
国泰上证5年期国债...	1.92%	0.18%

前十持仓占比合计：90.89%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.0173	1.0173	-0.12%
12-17	1.0185	1.0185	-0.10%
12-16	1.0195	1.0195	0.21%
12-13	1.0174	1.0174	0.05%
12-12	1.0169	1.0169	0.03%
12-11	1.0166	1.0166	0.08%
12-10	1.0158	1.0158	0.15%
12-09	1.0143	1.0143	-0.04%
12-06	1.0147	1.0147	0.05%
12-05	1.0142	1.0142	-0.02%
12-04	1.0144	1.0144	0.04%

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宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	1.23%	0.75%	0.24%	2.13%	2.62%	2.83%	0.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	70 \| 391	142 \| 391	345 \| 385	365 \| 375	296 \| 359	289 \| 353	147 \| 279	27 \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-1.61%	1.10%	0.64%	-0.49%	-0.39%	-0.07%	1.75%	-0.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	375 \| 391	53 \| 378	144 \| 376	141 \| 365	65 \| 345	88 \| 328	114 \| 310	79 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.79%	-2.30%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 365	26 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-18~至今张晓龙 3年又65天 1.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-18~至今	张晓龙	3年又65天	1.73%

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