宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(013245)基金净值_估值

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宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(013245

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-24): 1.0059-0.17%; 近1月：-0.53%; 近1年：0.00%

累计净值: 1.0059; 近3月：0.21%; 近3年：--

: 近6月：2.58%; 成立来：0.59%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.57亿元（2024-06-30）	基金经理：张晓龙
成立日：2021-10-18	管理人：宏利基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
宏利纯利债券A	14.16%	0.07%
宏利溢利债券A	11.06%	0.01%
富国信用债债券A/B	7.20%	0.03%
平安短债A	5.32%	0.02%
国泰纳斯达克100...	4.91%	-1.10%
海富通中证短融ETF	4.82%	0.01%
宏利市值优选混合A	4.72%	0.07%
华泰保兴尊合债券A	4.64%	0.08%
富国短债债券型A	4.51%	0.02%
汇添富AAA级信用...	3.74%	0.08%

前十持仓占比合计：65.08%

持仓截止日期: 2024-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.0059	1.0059	-0.17%
07-23	1.0076	1.0076	-0.27%
07-22	1.0103	1.0103	-0.08%
07-19	1.0111	1.0111	-0.19%
07-18	1.0130	1.0130	-0.03%
07-17	1.0133	1.0133	-0.31%
07-16	1.0165	1.0165	0.00%
07-15	1.0165	1.0165	0.20%
07-12	1.0145	1.0145	-0.24%
07-11	1.0169	1.0169	0.20%
07-10	1.0149	1.0149	-0.26%

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宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.73%	-0.53%	0.21%	2.58%	0.98%	0.00%	-0.34%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.66%	-0.75%	-0.64%	1.45%	0.17%	-2.03%	-3.37%	-3.96%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	245 \| 375	219 \| 377	110 \| 374	78 \| 361	129 \| 361	90 \| 325	38 \| 170	-- \| 65
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.10%	0.64%	-0.49%	-0.39%	-0.07%	1.75%	-0.67%	-1.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	53 \| 378	144 \| 376	141 \| 365	65 \| 345	88 \| 328	114 \| 310	79 \| 289	72 \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.79%	-2.30%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 365	26 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-18~至今张晓龙 2年又283天 0.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-18~至今	张晓龙	2年又283天	0.59%

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