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招商招瑞纯债发起式C(002520
)
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单位净值 (2024-07-02)

1.13660.02%
近1月:0.28%
近1年:3.47%

累计净值

1.3466
近3月:0.99%
近3年:10.84%

近6月:2.05%
成立来:37.20%
类型:债券型-长债规模:15.29亿元(2024-03-31)基金经理:刘万锋
成 立 日:2016-03-16管 理 人招商基金基金评级

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交易状态:限大额 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1366 1.3466 0.02%
    07-01 1.1364 1.3464 -0.02%
    06-30 1.1366 1.3466 0.01%
    06-28 1.1365 1.3465 0.03%
    06-27 1.1362 1.3462 0.02%
    06-26 1.1360 1.3460 0.02%
    06-25 1.1358 1.3458 0.02%
    06-24 1.1356 1.3456 0.01%
    06-21 1.1355 1.3455 -0.01%
    06-20 1.1356 1.3456 0.01%
    06-19 1.1355 1.3455 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.28%
    0.99%
    2.05%
    2.05%
    3.47%
    6.67%
    10.84%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
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    1609 | 2432
    1150 | 2089
    974 | 1794
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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