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招商招瑞纯债发起式C(002520
)

单位净值 (2025-06-13)

1.16340.00%
近1月:0.14%
近1年:2.51%

累计净值

1.3734
近3月:1.01%
近3年:9.38%

近6月:0.79%
成立来:40.43%
类型:债券型-长债规模:9.89亿元(2025-03-31)基金经理:王景绰
成 立 日:2016-03-16管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-13 1.1634 1.3734 0.00%
    06-12 1.1634 1.3734 0.00%
    06-11 1.1634 1.3734 0.02%
    06-10 1.1632 1.3732 0.00%
    06-09 1.1632 1.3732 0.04%
    06-06 1.1627 1.3727 0.05%
    06-05 1.1621 1.3721 0.01%
    06-04 1.1620 1.3720 0.00%
    06-03 1.1620 1.3720 0.01%
    05-30 1.1619 1.3719 0.04%
    05-29 1.1614 1.3714 -0.04%
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    0.06%
    0.14%
    1.01%
    0.79%
    0.42%
    2.51%
    5.92%
    9.38%
    同类平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
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    -0.25%
    -0.82%
    -1.21%
    -1.75%
    -1.80%
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    -0.02%
    -7.76%
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    一般

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