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招商招瑞纯债发起式C(002520
)
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单位净值 (2024-05-29)

1.13330.02%
近1月:0.41%
近1年:3.55%

累计净值

1.3433
近3月:0.82%
近3年:10.81%

近6月:2.43%
成立来:36.80%
类型:债券型-长债规模:15.29亿元(2024-03-31)基金经理:刘万锋
成 立 日:2016-03-16管 理 人招商基金基金评级

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交易状态:限大额 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 1.1333 1.3433 0.02%
    05-28 1.1331 1.3431 0.03%
    05-27 1.1328 1.3428 0.02%
    05-24 1.1326 1.3426 0.00%
    05-23 1.1326 1.3426 0.04%
    05-22 1.1322 1.3422 0.02%
    05-21 1.1320 1.3420 -0.01%
    05-20 1.1321 1.3421 0.04%
    05-17 1.1316 1.3416 -0.01%
    05-16 1.1317 1.3417 -0.02%
    05-15 1.1319 1.3419 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.41%
    0.82%
    2.43%
    1.75%
    3.55%
    6.36%
    10.81%
    同类平均
    0.10%
    0.32%
    1.05%
    2.85%
    2.19%
    4.36%
    7.55%
    12.21%
    沪深300
    -1.82%
    0.69%
    4.61%
    2.58%
    5.19%
    -6.28%
    -9.80%
    -32.17%
    同类排名
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    1755 | 2683
    1428 | 2392
    1075 | 2052
    919 | 1761
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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