招商招瑞纯债发起式C(002520)基金净值_估值

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招商招瑞纯债发起式C(002520

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净值估算(18-10-15 15:00)

1.1138

0.0002-0.02%

近1月：0.72%

近1年：6.81%

单位净值 (2018-10-15): 1.11400.00%; 近3月：2.20%; 近3年：--

累计净值: 1.1140; 近6月：5.49%; 成立来：11.51%

基金类型：债券型	基金规模：0.49亿元（2018-06-30）	基金经理：刘万锋
成立日：2016-03-16	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17农发 33.23% --
17国开 32.36% --
18国开 16.94% --
17国开 16.46% --
18淮北 8.25% --
前五持仓占比合计：107.24%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17农发	33.23%	--
17国开	32.36%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.1140	1.1140	0.00%
10-12	1.1140	1.1140	0.00%
10-11	1.1140	1.1140	0.36%
10-10	1.1100	1.1100	0.00%
10-09	1.1100	1.1100	0.00%
10-08	1.1100	1.1100	0.09%
09-28	1.1090	1.1090	0.00%
09-27	1.1090	1.1090	0.18%
09-26	1.1070	1.1070	0.00%
09-25	1.1070	1.1070	0.09%
09-21	1.1060	1.1060	0.00%

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招商招瑞纯债发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2018-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	0.72%	2.20%	5.49%	7.95%	6.81%	9.22%	--
同类平均	-0.20%	0.29%	1.02%	1.76%	3.35%	3.32%	4.50%	9.21%
沪深300	-5.00%	-3.57%	-10.49%	-19.24%	-22.44%	-20.26%	-5.43%	-10.34%
同类排名	78 \| 1366	170 \| 1371	80 \| 1302	21 \| 1252	29 \| 1216	55 \| 1197	23 \| 807	-- \| 565
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.12%	3.33%	1.84%	-1.05%	0.77%	1.27%	0.69%	-0.39%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	195 \| 1401	34 \| 1343	316 \| 1337	1107 \| 1332	807 \| 1350	223 \| 1304	265 \| 1243	155 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.67%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	605 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-09-28
基金特点：收益排名逐渐下降，基金经理在收益稳定性方面，抗风险方面能力突出

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-03-16~至今刘万锋 2年又213天 11.51%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-03-16~至今	刘万锋	2年又213天	11.51%

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20648	0	公告关于招商基金旗下部分基金增加万得为代销机构并参与其	基金资讯	09-18 14:25

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