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单位净值 (2025-09-19)

1.5190-0.20%
近1月:2.01%
近1年:21.52%

累计净值

1.5790
近3月:7.96%
近3年:13.66%

近6月:8.50%
成立来:54.64%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:宁霄
成 立 日:2016-01-25管 理 人宏利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.5190 1.5790 -0.20%
    09-18 1.5220 1.5820 -0.33%
    09-17 1.5270 1.5870 0.39%
    09-16 1.5210 1.5810 0.13%
    09-15 1.5190 1.5790 -0.72%
    09-12 1.5300 1.5900 0.26%
    09-11 1.5260 1.5860 1.73%
    09-10 1.5000 1.5600 -0.40%
    09-09 1.5060 1.5660 -0.99%
    09-08 1.5210 1.5810 -0.13%
    09-05 1.5230 1.5830 2.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.72%
    2.01%
    7.96%
    8.50%
    13.02%
    21.52%
    18.39%
    13.66%
    同类平均
    0.39%
    6.12%
    20.11%
    16.40%
    22.94%
    43.00%
    24.12%
    12.94%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1845 | 2348
    1527 | 2341
    1741 | 2328
    1508 | 2308
    1460 | 2292
    1664 | 2256
    1064 | 2181
    836 | 2060
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30514.75%
    2024-12-31487.00%
    2024-06-30299.44%
    2023-12-31285.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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宏利基金

管理规模:959.43亿旗下基金:141只
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