泰达宏利全能混合(FOF)A(005221)基金净值_估值

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泰达宏利全能混合(FOF)A(005221

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近1月：0.00%

近1年：--

单位净值 (2018-07-16): 0.9894-0.09%; 近3月：-0.29%; 近3年：--

累计净值: 0.9894; 近6月：-1.99%; 成立来：-1.06%

基金类型：混合-FOF \| 中高风险	基金规模：3.92亿元（2018-06-30）	基金经理：张晓龙
成立日：2017-11-02	管理人：泰达宏利基金	基金评级：暂无评级
基金配置摘要：采用复合策略。本基金将通过量化方法,对基金池中的各类型基金计算其超额收益、绝对收益能力,对不同类型基金的基金经理投资能力进行评估,同时综合考虑基金规模、申购赎... 查看更多>

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票持仓

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基金名称	持仓占比	日涨幅
摩根士丹利华鑫强收...	11.89%	0.16%
中欧增强回报债券型...	9.52%	0.17%
新华纯债添利债券型	9.30%	0.00%
长信纯债壹号债券型...	9.27%	-0.03%
华夏纯债债券A	8.98%	0.17%
大成景安短融债券B	7.75%	0.02%
易方达纯债A	7.73%	0.18%
泰达宏利货币B	7.02%	--
博时黄金D类场外	4.11%	0.31%
易方达投资级信用债...	3.51%	0.09%

前十持仓占比合计：79.08%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

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30天4.39%60天4.41%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-16	0.9894	0.9894	-0.09%
07-13	0.9903	0.9903	0.12%
07-12	0.9891	0.9891	0.61%
07-11	0.9831	0.9831	-0.31%
07-10	0.9862	0.9862	0.02%
07-09	0.9860	0.9860	0.63%
07-06	0.9798	0.9798	0.27%
07-05	0.9772	0.9772	-0.14%
07-04	0.9786	0.9786	-0.28%
07-03	0.9813	0.9813	0.04%
07-02	0.9809	0.9809	-0.23%

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泰达宏利全能混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-07-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	0.00%	-0.29%	-1.99%	-1.20%	--	--	--
同类平均	1.26%	-2.26%	-2.90%	-6.52%	-4.70%	2.18%	3.54%	3.38%
沪深300	-1.51%	-5.32%	-10.06%	-20.00%	-14.95%	-8.08%	5.54%	-17.42%
同类排名	1980 \| 2828	852 \| 2836	902 \| 2775	845 \| 2590	936 \| 2578	-- \| 2341	-- \| 1595	-- \| 1087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	--	--	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度	15年1季度	14年4季度
阶段涨幅	-0.84%	-0.99%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-4.04%	-0.62%	1.99%	--	--	--	--	--
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	--	--	--	--	--
同类排名	933 \| 2989	1562 \| 2931	2618 \| 2764	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	--	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	10.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	2091 \| 2764	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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2017-11-02~至今张晓龙 259天 -1.06%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-02~至今	张晓龙	259天	-1.06%

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