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单位净值 (2025-01-10)

1.06490.02%
近1月:0.54%
近1年:3.57%

累计净值

1.5601
近3月:2.11%
近3年:6.95%

近6月:1.30%
成立来:63.73%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:3.16亿元(2024-09-30)基金经理:李宇璐
成 立 日:2014-08-06管 理 人宏利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-10 1.0649 1.5601 0.02%
    01-09 1.0647 1.5599 -0.09%
    01-08 1.0657 1.5609 -0.01%
    01-07 1.0658 1.5610 -0.06%
    01-06 1.0664 1.5616 -0.01%
    01-03 1.0665 1.5617 0.04%
    01-02 1.0661 1.5613 0.16%
    12-31 1.0644 1.5596 0.11%
    12-30 1.0632 1.5584 -0.01%
    12-27 1.0633 1.5585 0.08%
    12-26 1.0624 1.5576 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    0.54%
    2.11%
    1.30%
    0.05%
    3.57%
    6.00%
    6.95%
    同类平均
    -0.02%
    0.35%
    2.44%
    2.68%
    0.02%
    5.09%
    7.83%
    8.43%
    沪深300
    -1.13%
    -6.59%
    -6.64%
    8.85%
    -5.14%
    13.89%
    -7.09%
    -22.95%
    同类排名
    655 | 817
    282 | 816
    425 | 799
    648 | 772
    356 | 817
    533 | 704
    530 | 646
    435 | 562
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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