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日期 单位净值 累计净值 日增长率 01-10 1.0649 1.5601 0.02% 01-09 1.0647 1.5599 -0.09% 01-08 1.0657 1.5609 -0.01% 01-07 1.0658 1.5610 -0.06% 01-06 1.0664 1.5616 -0.01% 01-03 1.0665 1.5617 0.04% 01-02 1.0661 1.5613 0.16% 12-31 1.0644 1.5596 0.11% 12-30 1.0632 1.5584 -0.01% 12-27 1.0633 1.5585 0.08% 12-26 1.0624 1.5576 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.15%0.54%2.11%1.30%0.05%3.57%6.00%6.95%同类平均-0.02%0.35%2.44%2.68%0.02%5.09%7.83%8.43%沪深300-1.13%-6.59%-6.64%8.85%-5.14%13.89%-7.09%-22.95%同类排名655 | 817282 | 816425 | 799648 | 772356 | 817533 | 704530 | 646435 | 562四分位排名
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