宏利淘利债券C(000320)基金净值_估值_行情走势

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宏利淘利债券C(000320

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单位净值 (2025-01-27): 1.06690.13%; 近1月：0.34%; 近1年：3.64%

累计净值: 1.5621; 近3月：1.84%; 近3年：6.99%

: 近6月：1.21%; 成立来：64.04%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.42亿元（2024-12-31）	基金经理：李宇璐等
成立日：2014-08-06	管理人：宏利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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22天风01 8.07% --
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01-27	1.0669	1.5621	0.13%
01-24	1.0655	1.5607	0.05%
01-23	1.0650	1.5602	-0.06%
01-22	1.0656	1.5608	0.00%
01-21	1.0656	1.5608	0.06%
01-20	1.0650	1.5602	-0.04%
01-17	1.0654	1.5606	0.08%
01-16	1.0646	1.5598	-0.05%
01-15	1.0651	1.5603	0.00%
01-14	1.0651	1.5603	0.08%
01-13	1.0642	1.5594	-0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.34%	1.84%	1.21%	0.23%	3.64%	6.18%	6.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.29%	2.14%	2.99%	0.30%	5.31%	7.66%	8.73%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	137 \| 741	254 \| 812	431 \| 795	615 \| 769	301 \| 812	521 \| 710	506 \| 644	453 \| 564
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	良好	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.72%	-0.48%	1.53%	0.79%	-0.03%	0.48%	0.95%	0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	482 \| 819	721 \| 800	585 \| 3363	2586 \| 3229	2887 \| 3111	1465 \| 2942	2086 \| 2849	1284 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.59%	2.29%	1.05%	6.78%	4.51%	4.72%	6.55%	1.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	526 \| 819	2459 \| 3111	2129 \| 2730	121 \| 2412	105 \| 2199	405 \| 1722	473 \| 1269	367 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 5.44%
2015-06-30 21.89%
2014-12-31 1.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,风险较低，2015年业绩中等。

报告期	基金换手率
2015-12-31	5.44%
2015-06-30	21.89%
2014-12-31	1.04%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-25~至今	李宇璐蔡熠阳	1年又132天	3.85%
2023-09-15~2023-09-24	李宇璐	9天	0.00%
2022-07-12~2023-09-14	李宇璐曾薏桐	1年又64天	2.30%
2022-06-09~2022-07-11	宋加旺李宇璐曾薏桐	32天	0.39%
2021-11-11~2022-06-08	宋加旺李宇璐	209天	1.68%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-10-30	每份派现金0.0511元
2024-09-20	每份派现金0.0551元
2024-08-16	每份派现金0.0592元
2019-09-20	每份派现金0.0434元
2019-06-27	每份派现金0.0446元
2019-03-25	每份派现金0.0463元
2018-12-20	每份派现金0.0480元
2018-09-25	每份派现金0.0490元
2018-07-12	每份派现金0.0600元

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