宏利淘利债券C(000320)基金净值_估值_行情走势

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宏利淘利债券C(000320

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单位净值 (2024-04-24): 1.2445-0.06%; 近1月：0.76%; 近1年：2.73%

累计净值: 1.5358; 近3月：1.36%; 近3年：9.18%

: 近6月：1.99%; 成立来：60.32%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.06亿元（2024-03-31）	基金经理：李宇璐等
成立日：2014-08-06	管理人：宏利基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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进出2102 6.95% --
23京城 6.32% --
23华创 6.29% --
24云信 6.15% --
23电建 5.94% --
前五持仓占比合计：31.65%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.2445	1.5358	-0.06%
04-23	1.2453	1.5366	0.04%
04-22	1.2448	1.5361	0.08%
04-19	1.2438	1.5351	0.05%
04-18	1.2432	1.5345	0.03%
04-17	1.2428	1.5341	0.05%
04-16	1.2422	1.5335	0.03%
04-15	1.2418	1.5331	0.06%
04-12	1.2410	1.5323	0.05%
04-11	1.2404	1.5317	0.05%
04-10	1.2398	1.5311	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.76%	1.36%	1.99%	1.48%	2.73%	4.83%	9.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.64%	1.71%	3.00%	1.96%	4.86%	7.98%	12.51%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	957 \| 2788	637 \| 2774	1650 \| 2694	2088 \| 2536	1843 \| 2678	2096 \| 2369	1816 \| 2028	1359 \| 1739
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.79%	-0.03%	0.48%	0.95%	0.88%	-0.32%	0.45%	1.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2587 \| 3230	2890 \| 3114	1466 \| 2943	2088 \| 2851	1284 \| 2778	1467 \| 2732	2288 \| 2598	574 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	良好	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.29%	1.05%	6.78%	4.51%	4.72%	6.55%	1.94%	2.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2462 \| 3114	2131 \| 2732	121 \| 2413	106 \| 2201	407 \| 1724	473 \| 1271	367 \| 1021	115 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 5.44%
2015-06-30 21.89%
2014-12-31 1.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,风险较低，2015年业绩中等。

报告期	基金换手率
2015-12-31	5.44%
2015-06-30	21.89%
2014-12-31	1.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-25~至今	李宇璐蔡熠阳	213天	1.50%
2023-09-15~2023-09-24	李宇璐	9天	0.00%
2022-07-12~2023-09-14	李宇璐曾薏桐	1年又64天	2.30%
2022-06-09~2022-07-11	宋加旺李宇璐曾薏桐	32天	0.39%
2021-11-11~2022-06-08	宋加旺李宇璐	209天	1.68%

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2019-06-27	每份派现金0.0446元
2019-03-25	每份派现金0.0463元
2018-12-20	每份派现金0.0480元
2018-09-25	每份派现金0.0490元
2018-07-12	每份派现金0.0600元

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