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单位净值 (2025-09-01)

1.05560.08%
近1月:-0.24%
近1年:1.49%

累计净值

1.5618
近3月:0.12%
近3年:5.96%

近6月:0.38%
成立来:63.99%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.04亿元(2025-06-30)基金经理:李宇璐
成 立 日:2014-08-06管 理 人宏利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0556 1.5618 0.08%
    08-29 1.0548 1.5610 0.04%
    08-28 1.0544 1.5606 -0.09%
    08-27 1.0554 1.5616 0.02%
    08-26 1.0552 1.5614 0.05%
    08-25 1.0547 1.5609 0.08%
    08-22 1.0539 1.5601 -0.02%
    08-21 1.0541 1.5603 0.04%
    08-20 1.0537 1.5599 -0.04%
    08-19 1.0541 1.5603 0.05%
    08-18 1.0536 1.5598 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    -0.24%
    0.12%
    0.38%
    0.21%
    1.49%
    3.89%
    5.96%
    同类平均
    -0.39%
    0.26%
    1.23%
    1.88%
    2.16%
    5.11%
    7.30%
    9.35%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    17 | 789
    682 | 789
    629 | 777
    699 | 739
    653 | 729
    650 | 695
    567 | 601
    498 | 548
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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