宏利淘利债券C(000320)基金净值_估值_行情走势

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宏利淘利债券C(000320

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单位净值 (2024-10-22): 1.1380-0.05%; 近1月：-0.43%; 近1年：2.56%

累计净值: 1.5436; 近3月：-0.35%; 近3年：6.73%

: 近6月：0.56%; 成立来：61.26%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.40亿元（2024-06-30）	基金经理：李宇璐等
成立日：2014-08-06	管理人：宏利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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20国开 8.82% --
24国开 8.69% --
24工行 8.67% --
24广发 8.46% --
前五持仓占比合计：43.66%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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20国开	9.02%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.1380	1.5436	-0.05%
10-21	1.1386	1.5442	0.00%
10-18	1.1386	1.5442	0.01%
10-17	1.1385	1.5441	0.06%
10-16	1.1378	1.5434	0.03%
10-15	1.1375	1.5431	0.08%
10-14	1.1366	1.5422	0.26%
10-11	1.1337	1.5393	0.19%
10-10	1.1316	1.5372	0.12%
10-09	1.1302	1.5358	-0.26%
10-08	1.1332	1.5388	-0.19%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	-0.43%	-0.35%	0.56%	2.08%	2.56%	3.80%	6.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.35%	1.01%	0.85%	1.37%	3.08%	4.05%	5.10%	8.60%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	463 \| 725	636 \| 720	667 \| 703	611 \| 676	501 \| 643	537 \| 634	444 \| 574	353 \| 478
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.48%	1.53%	0.79%	-0.03%	0.48%	0.95%	0.88%	-0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	719 \| 798	585 \| 3366	2587 \| 3230	2888 \| 3112	1466 \| 2943	2088 \| 2851	1284 \| 2778	1467 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.29%	1.05%	6.78%	4.51%	4.72%	6.55%	1.94%	2.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2461 \| 3112	2131 \| 2732	121 \| 2414	106 \| 2201	407 \| 1724	473 \| 1271	367 \| 1021	115 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 5.44%
2015-06-30 21.89%
2014-12-31 1.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,风险较低，2015年业绩中等。

报告期	基金换手率
2015-12-31	5.44%
2015-06-30	21.89%
2014-12-31	1.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-25~至今	李宇璐蔡熠阳	1年又28天	2.15%
2023-09-15~2023-09-24	李宇璐	9天	0.00%
2022-07-12~2023-09-14	李宇璐曾薏桐	1年又64天	2.30%
2022-06-09~2022-07-11	宋加旺李宇璐曾薏桐	32天	0.39%
2021-11-11~2022-06-08	宋加旺李宇璐	209天	1.68%

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近3月收益	-- 元
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2024-09-20	每份派现金0.0551元
2024-08-16	每份派现金0.0592元
2019-09-20	每份派现金0.0434元
2019-06-27	每份派现金0.0446元
2019-03-25	每份派现金0.0463元
2018-12-20	每份派现金0.0480元
2018-09-25	每份派现金0.0490元
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