长盛盛琪一年债券A(003199)基金净值_估值

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长盛盛琪一年债券A(003199

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.06050.02%; 近1月：0.41%; 近1年：5.01%

累计净值: 1.2506; 近3月：1.23%; 近3年：11.96%

: 近6月：3.19%; 成立来：25.93%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.36亿元（2024-06-30）	基金经理：王赛飞
成立日：2016-09-27	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-17～03-21/2025-03-17～03-21

预估开放申购时间：
2025年03月14日15:00~03月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月14日15:00~03月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23光大 8.14% --
23泉州 8.09% --
21丽水 8.09% --
24海沧 7.99% --
22烟台 6.51% --
前五持仓占比合计：38.82%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23光大	8.14%	--
23泉州	8.09%	--
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24海沧	7.99%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0605	1.2506	0.02%
07-18	1.0603	1.2504	-0.01%
07-17	1.0604	1.2505	0.05%
07-16	1.0599	1.2500	0.02%
07-15	1.0597	1.2498	0.07%
07-12	1.0590	1.2491	0.06%
07-11	1.0584	1.2485	0.03%
07-10	1.0581	1.2482	0.03%
07-09	1.0578	1.2479	0.03%
07-08	1.0575	1.2476	-0.06%
07-05	1.0581	1.2482	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.41%	1.23%	3.19%	3.50%	5.01%	7.31%	11.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	91 \| 3369	255 \| 3344	193 \| 3229	308 \| 3065	290 \| 3055	346 \| 2787	835 \| 2416	589 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.73%	1.45%	0.95%	0.84%	1.18%	2.34%	-1.97%	0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	305 \| 3366	705 \| 3230	1186 \| 3112	432 \| 2943	1408 \| 2851	117 \| 2778	2496 \| 2732	2087 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.40%	0.75%	3.72%	2.06%	4.41%	3.22%	1.60%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	269 \| 3112	2183 \| 2732	1312 \| 2413	1336 \| 2201	536 \| 1724	830 \| 1271	444 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	良好	一般	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：9月成立，A/C份额，主要投资于固定收益类金融工具,不直接买入股票、权证等权益类金融工具。封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。...
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-02~至今	王赛飞	2年又263天	10.61%
2018-12-06~2021-11-01	葛鹤军	2年又331天	10.05%
2016-09-27~2018-12-05	李琪	2年又69天	3.46%

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近1月收益	728,600.00

2024-06-14	每份派现金0.0086元
2024-03-20	每份派现金0.0081元
2023-12-15	每份派现金0.0082元
2023-09-15	每份派现金0.0081元
2023-06-16	每份派现金0.0077元
2023-03-14	每份派现金0.0072元
2022-12-13	每份派现金0.0049元
2022-09-19	每份派现金0.0072元
2022-06-17	每份派现金0.0065元
2022-03-25	每份派现金0.0060元
2022-01-11	每份派现金0.0100元

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