中欧聚优港股通混合发起C(018106)基金净值_估值

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中欧聚优港股通混合发起C(018106

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单位净值 (2025-07-14): 1.09420.17%; 近1月：-1.73%; 近1年：23.75%

累计净值: 1.0942; 近3月：6.78%; 近3年：--

: 近6月：16.99%; 成立来：9.42%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.06亿元（2025-03-31）	基金经理：钱亚风云等
成立日：2023-04-11	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

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美团-W	7.87%	--	股吧
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李宁	4.98%	--	股吧
吉利汽车	4.98%	--	股吧
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持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 6.33% --
前一持仓占比合计：6.33%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	6.33%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-14	1.0942	1.0942	0.17%
07-11	1.0923	1.0923	0.03%
07-10	1.0920	1.0920	0.40%
07-09	1.0877	1.0877	-0.71%
07-08	1.0955	1.0955	0.62%
07-07	1.0887	1.0887	-1.16%
07-04	1.1015	1.1015	-0.04%
07-03	1.1019	1.1019	-1.13%
07-02	1.1145	1.1145	0.56%
07-01	1.1083	1.1083	-0.07%
06-30	1.1091	1.1091	-1.01%

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中欧聚优港股通混合发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-07-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.51%	-1.73%	6.78%	16.99%	13.66%	23.75%	14.84%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.70%	3.80%	8.74%	10.85%	9.60%	19.22%	-0.08%	-12.56%
沪深300	1.32%	3.97%	6.88%	5.16%	2.10%	15.70%	3.04%	-7.04%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4092 \| 4700	4558 \| 4692	2713 \| 4630	886 \| 4530	1086 \| 4523	1318 \| 4308	504 \| 3733	-- \| 3020
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	良好	优秀	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.60%	12.29%	-2.25%	12.68%	11.82%	-7.01%	-8.22%	-1.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2065 \| 4794	418 \| 4617	2210 \| 4610	1442 \| 4542	18 \| 4439	3036 \| 4339	3404 \| 4208	510 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	一般	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	14.53%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	607 \| 4610	-- \| 4208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024-12-31 584.75%
2024-06-30 427.49%
2023-12-31 234.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	584.75%
2024-06-30	427.49%
2023-12-31	234.10%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-11~至今钱亚风云沈悦 2年又96天 9.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-11~至今	钱亚风云沈悦	2年又96天	9.42%

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5888	9	还有	最美微笑曲线	03-28 17:28
5235	15	我平时	A股风水大师	03-28 14:31
4944	14	感觉	投基积极分子	03-28 12:22
5294	15	市场	疯狂的基金侠	03-28 11:51
4797	13	我觉得	右侧大三浪	03-27 12:32
10538	12	我看	最美微笑曲线	03-26 14:00
10622	11	我不允许	ETF教主	03-25 15:24
5081	14	说真的	A股风水大师	03-25 14:37
5206	11	我以前总觉得投资是件高大上的事儿	ETF小郎君	03-24 17:37
14946	13	现在	投基总舵主	03-24 12:11
14763	12	这两天	寻找下一个10倍基	03-21 17:01
10244	12	现在	十年10倍的价值投资者	03-20 17:12

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