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净值估算(24-07-03 11:30)

--
近1月:-4.95%
近1年:-7.91%

单位净值 (2024-07-02)

1.8492-0.89%
近3月:-5.70%
近3年:-23.75%

累计净值

1.8492
近6月:-0.50%
成立来:84.92%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:2.58亿元(2024-03-31)基金经理:李直
成 立 日:2011-08-01管 理 人嘉实基金基金评级
跟踪标的:深证基本面120指数 | 年化跟踪误差:1.15%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    -4.95%
    -5.70%
    -0.50%
    -1.34%
    -7.91%
    -15.51%
    -23.75%
    同类平均
    0.10%
    -4.25%
    -5.08%
    -4.65%
    -5.58%
    -14.63%
    -23.16%
    -28.46%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    跟踪标的
    -0.17%
    -5.93%
    -7.00%
    -1.30%
    -2.18%
    -10.21%
    -20.51%
    -31.25%
    同类排名
    1731 | 2965
    1545 | 2938
    1440 | 2799
    980 | 2631
    975 | 2629
    702 | 2334
    518 | 1901
    551 | 1288
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 1月
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3110.67%
    2023-06-3015.51%
    2022-12-3116.93%
    2022-06-3018.77%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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1722 0 这不是跟踪指数吗?差别太大了吧 基民7I98w01309 11-18 10:24
1151 0 指数和经理基本无关,看跟踪误差,嘉实投顾可是不咋滴 高估不卖也是贪 11-08 16:13
1205 0 嘉实投顾也不咋地,三次买入时点,还亏我也无语了,每 高估不卖也是贪 11-08 16:12
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