嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)基金净值_估值

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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.09420.05%; 近1月：-0.55%; 近1年：3.31%

累计净值: 1.1372; 近3月：0.57%; 近3年：1.70%

: 近6月：1.56%; 成立来：14.02%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.92亿元（2024-12-31）	基金经理：林洪钧等
成立日：2019-12-24	管理人：嘉实基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	1.37%	-6.48%	股吧
寒武纪-U	1.00%	-6.69%	股吧
工商银行	0.87%	2.25%	股吧
农业银行	0.86%	2.38%	股吧
格力电器	0.86%	0.97%	股吧
成都银行	0.85%	2.02%	股吧
美的集团	0.83%	1.46%	股吧
沪电股份	0.75%	-6.90%	股吧
国投电力	0.74%	1.55%	股吧
中国神华	0.73%	2.35%	股吧

前十持仓占比合计：8.86%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 10.35% --
24国开 10.25% --
24工商 9.56% --
24工商 9.56% --
24诚通 6.98% --
前五持仓占比合计：46.70%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特别	10.35%	--
24国开	10.25%	--
24工商	9.56%	--
24工商	9.56%	--
24诚通	6.98%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0942	1.1372	0.05%
01-24	1.0936	1.1366	-0.03%
01-23	1.0939	1.1369	-0.01%
01-22	1.0940	1.1370	-0.02%
01-21	1.0942	1.1372	0.05%
01-20	1.0937	1.1367	-0.04%
01-17	1.0941	1.1371	-0.02%
01-16	1.0943	1.1373	0.03%
01-15	1.0940	1.1370	-0.14%
01-14	1.0955	1.1385	0.21%
01-13	1.0932	1.1362	-0.26%

更多净值信息>

嘉实鑫和一年持有期混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-10-22 每份派现金0.0430元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	-0.55%	0.57%	1.56%	-0.37%	3.31%	1.50%	1.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	915 \| 1350	1068 \| 1374	966 \| 1355	1156 \| 1343	1075 \| 1374	1140 \| 1323	736 \| 1183	570 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.29%	0.60%	0.55%	0.58%	0.02%	-1.94%	-1.02%	3.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	625 \| 1373	1102 \| 1374	824 \| 1402	823 \| 1403	305 \| 1401	1046 \| 1403	974 \| 1388	105 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	优秀	一般	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.06%	0.44%	-1.83%	4.49%	7.69%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1020 \| 1373	439 \| 1401	316 \| 1336	398 \| 1165	252 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 72.91%
2023-12-31 110.47%
2023-06-30 142.49%
2022-12-31 155.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	72.91%
2023-12-31	110.47%
2023-06-30	142.49%
2022-12-31	155.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-16~至今	林洪钧杨烨超	1年又324天	1.10%
2022-05-25~2023-03-15	林洪钧	294天	1.72%
2022-04-06~2022-05-24	黄欣欣林洪钧	48天	-0.39%
2021-05-13~2022-04-05	王茜黄欣欣	327天	1.58%
2019-12-24~2021-05-12	王茜	1年又140天	9.58%

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