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单位净值 (2026-01-05)

1.40001.82%
近1月:3.93%
近1年:34.69%

累计净值

2.9240
近3月:5.58%
近3年:27.16%

近6月:28.32%
成立来:327.54%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:2.47亿元(2025-09-30)基金经理:李迪
成 立 日:2008-08-04管 理 人工银瑞信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-05 1.4000 2.9240 1.82%
    12-31 1.3750 2.8990 -0.36%
    12-30 1.3800 2.9040 0.00%
    12-29 1.3800 2.9040 0.00%
    12-26 1.3800 2.9040 -0.07%
    12-25 1.3810 2.9050 0.88%
    12-24 1.3690 2.8930 0.44%
    12-23 1.3630 2.8870 0.07%
    12-22 1.3620 2.8860 0.89%
    12-19 1.3500 2.8740 0.15%
    12-18 1.3480 2.8720 -0.66%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.45%
    3.93%
    5.58%
    28.32%
    1.82%
    34.69%
    44.99%
    27.16%
    同类平均
    -0.17%
    3.08%
    -1.54%
    23.49%
    33.12%
    33.12%
    37.62%
    18.95%
    沪深300
    1.69%
    2.91%
    1.66%
    18.47%
    1.90%
    24.97%
    41.71%
    18.88%
    同类排名
    2195 | 3161
    1715 | 3163
    564 | 3127
    1160 | 2990
    2114 | 3172
    1624 | 2864
    1223 | 2599
    686 | 2197
    四分位排名

    一般

    一般

    优秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30105.54%
    2024-12-3194.83%
    2024-06-30100.75%
    2023-12-31109.50%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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