博时国证大盘价值ETF联接C(024714)基金净值_估值

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净值估算(25-12-02 15:00)

近1月：2.37%

近1年：--

单位净值 (2025-12-02): 1.01170.10%; 近3月：1.32%; 近3年：--

累计净值: 1.0117; 近6月：--; 成立来：1.17%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.76亿元（2025-09-30）	基金经理：王祥
成立日：2025-07-29	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证大盘价值指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	0.06%	1.95%	股吧
格力电器	0.03%	0.12%	股吧
泸州老窖	0.03%	-1.52%	股吧
平安银行	0.02%	-0.43%	股吧
宁波银行	0.02%	-0.69%	股吧
分众传媒	0.01%	-2.55%	股吧
潍柴动力	0.01%	-1.50%	股吧
广发证券	0.01%	-1.23%	股吧
洋河股份	0.01%	-2.43%	股吧
招商蛇口	0.01%	0.75%	股吧

前十持仓占比合计：0.21%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 3.25% --
24国债 3.25% --
前二持仓占比合计：6.50%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	3.25%	--
24国债	3.25%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.0117	1.0117	0.10%
12-01	1.0107	1.0107	0.61%
11-28	1.0046	1.0046	-0.33%
11-27	1.0079	1.0079	0.25%
11-26	1.0054	1.0054	-0.27%
11-25	1.0081	1.0081	0.84%
11-24	0.9997	0.9997	-0.71%
11-21	1.0068	1.0068	-1.15%
11-20	1.0185	1.0185	0.09%
11-19	1.0176	1.0176	0.80%
11-18	1.0095	1.0095	-0.38%

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博时国证大盘价值ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	2.37%	1.32%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.21%	-2.61%	1.51%	23.92%	25.02%	22.18%	36.99%	25.20%
沪深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
跟踪标的跟踪标的：国证大盘价值指数	0.41%	2.58%	1.11%	4.79%	6.18%	10.82%	34.88%	31.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3535 \| 4609	229 \| 4577	2372 \| 4374	-- \| 3936	-- \| 3410	-- \| 3221	-- \| 2437	-- \| 1930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	--	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.90%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证大盘价值指数	-3.86%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4523	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-29~至今王祥 127天 1.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-29~至今	王祥	127天	1.17%

点击	标题	作者	最新更新时间
40	公告博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	11-28 09:12
41	公告博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	10-28 09:25
54	$博时国证大盘价值ETF联接C$真服你，大盘大涨你	基民2028u556E6	09-30 09:43
101	难得	毛绒绒de云里金刚	09-27 10:40
52	$博时国证大盘价值ETF联接C$你还能有点作为不，	基民2028u556E6	09-26 09:42
46	$博时国证大盘价值ETF联接C$	基民2028u556E6	09-25 14:54
58	$博时国证大盘价值ETF联接C$瞅你都上火，咋的也	基民2028u556E6	09-25 13:07
59	$博时国证大盘价值ETF联接C$要点脸不	基民2028u556E6	09-22 10:39
57	$博时国证大盘价值ETF联接C$你在这玩呢，上点心	基民2028u556E6	09-19 10:03
68	没人了吗？让这个管	基民2028u556E6	09-18 22:10
70	$博时国证大盘价值ETF联接C$是没人了吗？让这个	基民2028u556E6	09-18 22:04
65	想骂人，	基民2028u556E6	09-18 22:01
59	真他们垃圾，无论大盘涨跌，它都是跌、跌、跌。	舞之魂恋2	09-18 20:03
64	不涨，跌起来比谁都狠	基民2028u556E6	09-18 19:53
55	垃鸡！	基民EVSgiQ	09-18 11:13
61	！	基民EVSgiQ	09-18 11:12
54	$博时国证大盘价值ETF联接C$跌到啥时候是个头。	基民2028u556E6	09-18 11:08
52	$博时国证大盘价值ETF联接C$能不能努力一下，这	毛绒绒de云里金刚	09-18 10:32
63	$博时国证大盘价值ETF联接C$天天跌。	基民2028u556E6	09-16 13:50
67	$博时国证大盘价值ETF联接C$轮也轮到你涨了，天	基民2028u556E6	09-16 13:48

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