大成全球美元债(QDII)C美元(011941)基金净值_估值

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大成全球美元债(QDII)C美元(011941

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单位净值 (2024-11-20): 0.1397-0.14%; 近1月：-2.72%; 近1年：-0.57%

累计净值: 0.1420; 近3月：-3.59%; 近3年：-8.63%

: 近6月：0.07%; 成立来：-13.98%

类型：QDII-纯债	规模：1.62亿元（2024-09-30）	基金经理：陈会荣等
成立日：2021-04-19	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

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T 4 02/15/34 17.01%
T 2 5/8 03/31/25 13.75%
B 12/26/24 9.22%
23国债24 6.54%
HAOHUA 3 09/22/30 6.37%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.1397	0.1420	-0.14%
11-19	0.1399	0.1422	0.14%
11-18	0.1397	0.1420	0.00%
11-15	0.1397	0.1420	0.14%
11-14	0.1395	0.1418	-0.21%
11-13	0.1398	0.1421	0.07%
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大成全球美元债(QDII)C美元成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	-2.72%	-3.59%	0.07%	-1.13%	-0.57%	1.38%	-8.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	-0.42%	-0.38%	2.43%	3.13%	4.88%	7.41%	-1.20%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 57	55 \| 55	55 \| 55	54 \| 55	53 \| 55	55 \| 55	43 \| 50	43 \| 50
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.55%	-0.57%	-1.13%	3.06%	-0.51%	-5.23%	1.82%	2.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 62	53 \| 62	49 \| 59	35 \| 68	7 \| 66	60 \| 63	23 \| 63	21 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.05%	-7.45%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 68	43 \| 63	-- \| 67	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-04~至今	陈会荣冉凌浩	170天	0.50%
2024-05-29~2024-06-03	彭振中陈会荣冉凌浩	5天	0.36%
2024-05-21~2024-05-28	彭振中陈会荣	7天	-0.64%
2021-04-19~2024-05-20	彭振中	3年又32天	-14.04%

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