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民生银行全程资金监管
广发中证香港创新药(019670) | 近1年 | 110.35% | 购买 | |
广发中证香港创新药(019671) | 近1年 | 109.73% | 购买 | |
华夏恒生生物科技E(016970) | 近1年 | 103.09% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 0.1462 | 0.1485 | 0.00% |
08-28 | 0.1462 | 0.1485 | 0.14% |
08-27 | 0.1460 | 0.1483 | 0.14% |
08-26 | 0.1458 | 0.1481 | 0.07% |
08-25 | 0.1457 | 0.1480 | 0.00% |
08-22 | 0.1457 | 0.1480 | 0.28% |
08-21 | 0.1453 | 0.1476 | -0.14% |
08-20 | 0.1455 | 0.1478 | 0.14% |
08-19 | 0.1453 | 0.1476 | 0.07% |
08-18 | 0.1452 | 0.1475 | 0.00% |
08-15 | 0.1452 | 0.1475 | -0.21% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.62% | 1.32% | 2.38% | 2.31% | 4.28% | 0.69% | 6.79% | 0.00% |
同类平均 | 0.09% | 0.59% | 1.74% | 2.03% | 3.85% | 3.26% | 9.91% | 10.05% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
同类排名 | 3 | 62 | 11 | 62 | 23 | 62 | 25 | 62 | 22 | 62 | 59 | 60 | 41 | 55 | 53 | 55 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 不佳 | 一般 | 不佳 |
近1年 7.13%
近1年 6.94%
近1年 5.28%
近1年 5.28%
近1年 5.23%
近1年 5.23%
近1年 0.69%
日涨幅4.15%
日涨幅4.12%
日涨幅3.35%
日涨幅2.94%
日涨幅2.94%
日涨幅2.65%
日涨幅2.63%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
工银全球美元债C | 219人 |
广发纳斯达克100ET | 188人 |
易方达中短期美元债(Q | 195人 |
大成全球美元债(QDI | 241人 |
中银美元债债券(QDI | 198人 |
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