大成全球美元债(QDII)C人民币(008752)基金净值_估值

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大成全球美元债(QDII)C人民币(008752

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单位净值 (2025-01-02): 1.00830.06%; 近1月：-0.24%; 近1年：1.08%

累计净值: 1.0233; 近3月：-2.79%; 近3年：2.49%

: 近6月：2.30%; 成立来：2.28%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：1.62亿元（2024-09-30）	基金经理：陈会荣等
成立日：2020-03-25	管理人：大成基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

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债券名称持仓占比
T 4 02/15/34 17.01%
T 2 5/8 03/31/25 13.75%
B 12/26/24 9.22%
23国债24 6.54%
HAOHUA 3 09/22/30 6.37%
前五持仓占比合计：52.89%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 4 02/15/34	17.01%
T 2 5/8 03/31/25	13.75%
B 12/26/24	9.22%
23国债24	6.54%
HAOHUA 3 09/22/30	6.37%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-02	1.0083	1.0233	0.06%
12-31	1.0077	1.0227	0.01%
12-30	1.0076	1.0226	0.23%
12-27	1.0053	1.0203	-0.05%
12-26	1.0058	1.0208	0.03%
12-25	1.0055	1.0205	-0.01%
12-24	1.0056	1.0206	-0.02%
12-23	1.0058	1.0208	-0.18%
12-20	1.0076	1.0226	0.10%
12-19	1.0066	1.0216	0.37%
12-18	1.0029	1.0179	-0.21%

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大成全球美元债(QDII)C人民币成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-04-22 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	-0.24%	-2.79%	2.30%	0.06%	1.08%	1.40%	2.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	-0.65%	-0.69%	1.71%	0.05%	2.99%	4.58%	-0.52%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 59	17 \| 64	52 \| 62	27 \| 62	21 \| 64	48 \| 62	42 \| 57	27 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	良好	不佳	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.84%	4.80%	-0.12%	-0.96%	1.61%	-1.13%	-0.31%	0.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	52 \| 64	5 \| 62	48 \| 62	46 \| 59	53 \| 68	16 \| 66	34 \| 63	49 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.72%	0.61%	1.08%	-6.32%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 64	40 \| 68	19 \| 63	43 \| 67	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-04~至今	陈会荣冉凌浩	216天	1.89%
2024-05-29~2024-06-03	彭振中陈会荣冉凌浩	5天	0.33%
2024-05-21~2024-05-28	彭振中陈会荣	7天	-0.57%
2020-03-25~2024-05-20	彭振中	4年又57天	0.62%

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