大成全球美元债(QDII)C人民币(008752)基金净值_估值

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大成全球美元债(QDII)C人民币(008752

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单位净值 (2024-12-02): 1.0107-0.24%; 近1月：0.04%; 近1年：0.64%

累计净值: 1.0257; 近3月：-1.89%; 近3年：3.43%

: 近6月：2.49%; 成立来：2.52%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：1.62亿元（2024-09-30）	基金经理：陈会荣等
成立日：2020-03-25	管理人：大成基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

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债券名称持仓占比
T 4 02/15/34 17.01%
T 2 5/8 03/31/25 13.75%
B 12/26/24 9.22%
23国债24 6.54%
HAOHUA 3 09/22/30 6.37%
前五持仓占比合计：52.89%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 4 02/15/34	17.01%
T 2 5/8 03/31/25	13.75%
B 12/26/24	9.22%
23国债24	6.54%
HAOHUA 3 09/22/30	6.37%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.0107	1.0257	-0.24%
11-29	1.0131	1.0281	0.35%
11-28	1.0096	1.0246	-0.13%
11-27	1.0109	1.0259	0.28%
11-26	1.0081	1.0231	-0.01%
11-25	1.0082	1.0232	0.34%
11-22	1.0048	1.0198	-0.03%
11-21	1.0051	1.0201	0.02%
11-20	1.0049	1.0199	-0.09%
11-19	1.0058	1.0208	0.16%
11-18	1.0042	1.0192	-0.16%

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大成全球美元债(QDII)C人民币成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-04-22 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.04%	-1.89%	2.49%	1.02%	0.64%	1.78%	3.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	0.98%	0.17%	2.71%	3.68%	4.85%	5.89%	0.56%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	40 \| 64	55 \| 63	59 \| 62	41 \| 62	51 \| 62	59 \| 62	44 \| 57	28 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.80%	-0.12%	-0.96%	1.61%	-1.13%	-0.31%	0.46%	0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 62	48 \| 62	46 \| 59	53 \| 68	16 \| 66	34 \| 63	49 \| 63	39 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.61%	1.08%	-6.32%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	40 \| 68	19 \| 63	43 \| 67	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-04~至今	陈会荣冉凌浩	182天	2.37%
2024-05-29~2024-06-03	彭振中陈会荣冉凌浩	5天	0.33%
2024-05-21~2024-05-28	彭振中陈会荣	7天	-0.57%
2020-03-25~2024-05-20	彭振中	4年又57天	0.62%

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