博时恒悦6个月持有混合A(011527)基金净值_估值

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博时恒悦6个月持有混合A(011527

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单位净值 (2025-01-27): 1.09880.16%; 近1月：-0.12%; 近1年：10.05%

累计净值: 1.0988; 近3月：0.57%; 近3年：-0.59%

: 近6月：6.18%; 成立来：9.88%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：3.01亿元（2024-12-31）	基金经理：杜文歌等
成立日：2021-03-16	管理人：博时基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杭州银行	1.44%	1.17%	股吧
格力电器	1.30%	0.97%	股吧
中国建材	1.16%	--	股吧
福耀玻璃	1.11%	0.34%	股吧
中矿资源	1.05%	-0.50%	股吧
同花顺	1.05%	-7.88%	股吧
紫金矿业	0.93%	1.37%	股吧
杰瑞股份	0.87%	4.96%	股吧
恒立液压	0.85%	-2.10%	股吧
寒武纪-U	0.82%	-6.69%	股吧

前十持仓占比合计：10.58%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21舟山 6.80% --
21宿迁 6.64% --
21蓉高03 6.62% --
21蓉高03 6.62% --
24国债09 5.49% --
前五持仓占比合计：32.17%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21舟山	6.80%	--
21宿迁	6.64%	--
21蓉高03	6.62%	--
21蓉高03	6.62%	--
24国债09	5.49%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0988	1.0988	0.16%
01-24	1.0970	1.0970	0.33%
01-23	1.0934	1.0934	-0.01%
01-22	1.0935	1.0935	-0.25%
01-21	1.0962	1.0962	0.03%
01-20	1.0959	1.0959	0.09%
01-17	1.0949	1.0949	0.16%
01-16	1.0931	1.0931	0.07%
01-15	1.0923	1.0923	0.04%
01-14	1.0919	1.0919	0.47%
01-13	1.0868	1.0868	-0.08%

更多净值信息>

博时恒悦6个月持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	-0.12%	0.57%	6.18%	0.20%	10.05%	1.41%	-0.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	335 \| 1350	649 \| 1374	966 \| 1355	311 \| 1343	392 \| 1374	193 \| 1323	747 \| 1183	725 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	良好	优秀	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.55%	4.07%	1.19%	1.32%	-1.61%	-1.96%	-1.92%	2.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	986 \| 1373	287 \| 1374	516 \| 1402	508 \| 1403	1070 \| 1401	1050 \| 1403	1190 \| 1388	388 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	不佳	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.29%	-3.44%	-6.53%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	335 \| 1373	1011 \| 1401	916 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 269.44%
2023-12-31 84.60%
2023-06-30 26.34%
2022-12-31 36.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	269.44%
2023-12-31	84.60%
2023-06-30	26.34%
2022-12-31	36.63%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-20~至今	杜文歌李重阳	258天	2.50%
2023-09-15~2024-05-19	陈鹏扬杜文歌李重阳	247天	3.26%
2023-02-01~2023-09-14	陈鹏扬杜文歌	225天	-4.72%
2021-03-16~2023-01-31	陈鹏扬	1年又321天	8.96%

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