博时恒悦6个月持有期混合A：2025年第三季度利润896.25万元 净值增长率5.41%

　　AI基金博时恒悦6个月持有期混合A（011527）披露2025年三季报，第三季度基金利润896.25万元，加权平均基金份额本期利润0.0625元。报告期内，基金净值增长率为5.41%，截至三季度末，基金规模为1.41亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.181元。基金经理是杜文歌和骆家伟。

　　基金管理人在三季报中表示，权益方面，投资策略是以稳健价值投资的思路，寻有较好 alpha 的公司作为中长期底仓。波动仓位根据市场情况时机波动。波动仓位有 GARP 型成长股，优质行业龙头股为主会择时交易，仓位会灵活波动。权益投资风格整体以大盘股为主，整体更偏价值风格。三季度运作上面收益来源主要是A股。目前权益估值相对合理，二季度有色非银电子汽车板块个股贡献收益较多，家电逆向投资表现稍显落后，四季度组合按照既定投资策略进行投资。

　　截至10月27日，博时恒悦6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.73%，位于同类可比基金297/629；近半年复权单位净值增长率为6.82%，位于同类可比基金224/629；近一年复权单位净值增长率为8.09%，位于同类可比基金236/623；近三年复权单位净值增长率为9.69%，位于同类可比基金356/557。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6341，位于同类可比基金289/553。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为11.31%，同类可比基金排名434/535。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为6.7%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为17.43%，同类平均为19.03%。2024年三季度末基金达到23%的最高仓位，2022年一季度末最低，为10.4%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.41亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是格力电器、紫金矿业、山金国际、华泰证券、中通快递-W、赤峰黄金、阿里巴巴-W、民生银行、五矿资源、兴业银锡。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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