华夏安康债券A(001031)基金净值_估值_行情走势

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华夏安康债券A(001031

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净值估算(20-02-21 11:30)

1.4094

+0.0044+0.32%

近1月：0.14%

近1年：6.93%

单位净值 (2020-02-20): 1.40501.30%; 近3月：4.31%; 近3年：20.50%

累计净值: 1.5650; 近6月：5.40%; 成立来：60.33%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：2.44亿元（2019-12-31）	基金经理：柳万军
成立日：2012-09-11	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.10%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	3.39%	1.27%	股吧
平安银行	2.89%	2.30%	股吧
兴业银行	2.64%	1.45%	股吧
中国太保	2.62%	2.19%	股吧
海通证券	1.16%	5.01%	股吧
兴业证券	1.10%	7.51%	股吧
农业银行	1.04%	0.86%	股吧
威孚高科	0.97%	1.60%	股吧
中国人寿	0.84%	2.56%	股吧
中国平安	0.80%	1.93%	股吧

前十持仓占比合计：17.45%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
15国资EB 8.04% --
光大转债 7.43% --
长证转债 7.01% --
苏银转债 5.11% --
17重汽01 4.41% --
前五持仓占比合计：32.00%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国资EB	8.04%	--
光大转债	7.43%	--
长证转债	7.01%	--
苏银转债	5.11%	--
17重汽01	4.41%	--

公司观点

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7天6.75%14天3.08%
30天2.96%60天2.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	1.4050	1.5650	1.30%
02-19	1.3870	1.5470	0.07%
02-18	1.3860	1.5460	-0.29%
02-17	1.3900	1.5500	1.46%
02-14	1.3700	1.5300	0.15%
02-13	1.3680	1.5280	-0.29%
02-12	1.3720	1.5320	0.73%
02-11	1.3620	1.5220	0.52%
02-10	1.3550	1.5150	0.15%
02-07	1.3530	1.5130	-0.22%
02-06	1.3560	1.5160	0.59%

更多净值信息>

华夏安康债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2016-09-19 每份派现金0.0700元
2016-01-08 每份派现金0.0600元
2015-01-07 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2020-01-31	★★★★
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.70%	0.14%	4.31%	5.40%	1.01%	6.93%	11.95%	20.50%
同类平均	0.44%	1.11%	3.01%	3.97%	1.75%	6.45%	12.67%	15.90%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
同类排名	82 \| 2098	2024 \| 2100	336 \| 2017	337 \| 1856	1309 \| 2091	440 \| 1594	601 \| 1205	149 \| 1016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	良好	良好	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	4.59%	1.68%	-1.21%	2.64%	1.18%	1.27%	-0.79%	1.04%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	144 \| 2110	398 \| 1967	1495 \| 1825	429 \| 1682	836 \| 1542	736 \| 1404	1045 \| 1345	923 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	一般	一般	不佳	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	7.83%	2.71%	8.09%	-1.54%	20.24%	14.05%	-3.35%	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	349 \| 2110	844 \| 1542	23 \| 1334	523 \| 650	55 \| 571	296 \| 494	299 \| 336	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	一般	不佳	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 81.86%
2018-12-31 53.18%
2018-06-30 78.56%
2017-12-31 54.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	81.86%
2018-12-31	53.18%
2018-06-30	78.56%
2017-12-31	54.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-07-25~至今	柳万军	5年又212天	54.91%
2014-05-05~2014-07-24	曲波柳万军	80天	2.37%
2012-09-11~2014-05-04	曲波	1年又235天	1.00%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-09-19	每份派现金0.0700元
2016-01-08	每份派现金0.0600元
2015-01-07	每份派现金0.0300元

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