华夏安康债券A(001031)基金净值_估值_行情走势

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华夏安康债券A(001031

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净值估算(19-08-21 15:00)

1.3321

0.0009-0.07%

近1月：1.14%

近1年：5.13%

单位净值 (2019-08-20): 1.3330-0.22%; 近3月：2.22%; 近3年：12.53%

累计净值: 1.4930; 近6月：1.45%; 成立来：52.11%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：1.13亿元（2019-06-30）	基金经理：柳万军
成立日：2012-09-11	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.23%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
家家悦	1.16%	-2.32%	股吧
韵达股份	1.15%	-1.69%	股吧
海大集团	1.14%	-0.73%	股吧
工商银行	1.14%	0.18%	股吧
普利制药	1.13%	0.04%	股吧
迈瑞医疗	0.04%	-1.19%	股吧
鹏鼎控股	0.01%	-0.95%	股吧
天风证券	0.01%	-0.77%	股吧
华林证券	0.00%	-1.62%	股吧
蠡湖股份	0.00%	-1.36%	股吧

前十持仓占比合计：5.78%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18农发 11.01% --
17重汽01 7.42% --
17河钢 5.46% --
18津城 5.39% --
15宝新 5.29% --
前五持仓占比合计：34.57%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18农发	11.01%	--
17重汽01	7.42%	--
17河钢	5.46%	--
18津城	5.39%	--
15宝新	5.29%	--

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7天2.79%14天2.71%
30天3.07%60天2.69%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-20	1.3330	1.4930	-0.22%
08-19	1.3360	1.4960	0.60%
08-16	1.3280	1.4880	0.15%
08-15	1.3260	1.4860	0.08%
08-14	1.3250	1.4850	0.00%
08-13	1.3250	1.4850	-0.38%
08-12	1.3300	1.4900	0.68%
08-09	1.3210	1.4810	0.00%
08-08	1.3210	1.4810	0.61%
08-07	1.3130	1.4730	0.08%
08-06	1.3120	1.4720	-0.15%

更多净值信息>

华夏安康债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2016-09-19 每份派现金0.0700元
2016-01-08 每份派现金0.0600元
2015-01-07 每份派现金0.0300元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★
招商证券	2019-07-19	★★★★
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-08-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.60%	1.14%	2.22%	1.45%	3.33%	5.13%	9.89%	12.53%
同类平均	0.32%	0.87%	1.78%	2.38%	4.20%	5.83%	9.58%	10.62%
沪深300	2.70%	-0.69%	3.14%	9.85%	25.61%	13.68%	1.09%	12.38%
同类排名	312 \| 1826	362 \| 1824	351 \| 1743	1186 \| 1612	651 \| 1540	776 \| 1324	510 \| 1166	152 \| 734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般	良好	优秀

	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度
阶段涨幅	-1.21%	2.64%	1.18%	1.27%	-0.79%	1.04%	3.04%	1.33%
同类平均	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%	1.13%
沪深300	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%
同类排名	1495 \| 1822	429 \| 1682	836 \| 1542	736 \| 1404	1045 \| 1345	923 \| 1339	21 \| 1334	221 \| 1352
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	不佳	一般	优秀	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	2.71%	8.09%	-1.54%	20.24%	14.05%	-3.35%	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	844 \| 1542	23 \| 1334	523 \| 650	55 \| 570	296 \| 494	299 \| 335	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	一般	不佳	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 53.18%
2018-06-30 78.56%
2017-12-31 54.41%
2017-06-30 76.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	53.18%
2018-06-30	78.56%
2017-12-31	54.41%
2017-06-30	76.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-07-25~至今	柳万军	5年又28天	46.97%
2014-05-05~2014-07-24	曲波柳万军	80天	2.37%
2012-09-11~2014-05-04	曲波	1年又235天	1.00%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-09-19	每份派现金0.0700元
2016-01-08	每份派现金0.0600元
2015-01-07	每份派现金0.0300元

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