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易方达恒利定期开放债券(007104
)
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单位净值 (2024-03-18)

1.09000.03%
近1月:0.49%
近1年:4.67%

累计净值

1.1740
近3月:1.91%
近3年:11.15%

近6月:2.80%
成立来:18.41%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.70亿元(2023-12-31)基金经理:胡剑
成 立 日:2019-04-04管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-04-16~04-29/2024-04-16~04-29
预估开放申购时间:
2024年04月15日15:00~04月29日15:00
预估开放赎回时间:
2024年04月15日15:00~04月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
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预计购买费用:300000000.00元(费率0.06%,节省270000000.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-18 1.0900 1.1740 0.03%
    03-15 1.0897 1.1737 0.02%
    03-14 1.0895 1.1735 -0.06%
    03-13 1.0901 1.1741 -0.06%
    03-12 1.0907 1.1747 -0.12%
    03-11 1.0920 1.1760 -0.05%
    03-08 1.0926 1.1766 0.00%
    03-07 1.0926 1.1766 0.00%
    03-06 1.0926 1.1766 0.08%
    03-05 1.0917 1.1757 0.03%
    03-04 1.0914 1.1754 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.18%
    0.49%
    1.91%
    2.80%
    1.40%
    4.67%
    7.06%
    11.15%
    同类平均
    -0.02%
    0.55%
    1.62%
    2.46%
    1.26%
    4.69%
    7.74%
    12.45%
    沪深300
    0.40%
    7.09%
    8.23%
    -3.33%
    5.03%
    -8.97%
    -15.53%
    -29.92%
    同类排名
    2642 | 2713
    1093 | 2728
    376 | 2665
    327 | 2515
    438 | 2693
    542 | 2359
    795 | 2012
    820 | 1727
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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