易方达恒利定期开放债券(007104)基金净值_估值

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易方达恒利定期开放债券(007104

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.10510.02%; 近1月：0.23%; 近1年：3.95%

累计净值: 1.1891; 近3月：0.55%; 近3年：11.39%

: 近6月：2.53%; 成立来：20.05%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.89亿元（2024-06-30）	基金经理：胡剑等
成立日：2019-04-04	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-07-16～07-22/2024-07-16～07-22

开放申购时间：
2024年07月15日15:00~07月22日15:00
开放赎回时间：
2024年07月15日15:00~07月22日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 17.95% --
24国开 9.26% --
24农业 9.01% --
23兴业 5.69% --
24国开 5.63% --
前五持仓占比合计：47.54%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	17.95%	--
24国开	9.26%	--
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23兴业	5.69%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1051	1.1891	0.02%
07-18	1.1049	1.1889	-0.02%
07-17	1.1051	1.1891	0.01%
07-16	1.1050	1.1890	0.01%
07-15	1.1049	1.1889	0.05%
07-12	1.1044	1.1884	0.05%
07-11	1.1038	1.1878	0.03%
07-10	1.1035	1.1875	0.00%
07-09	1.1035	1.1875	0.08%
07-08	1.1026	1.1866	-0.11%
07-05	1.1038	1.1878	-0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.23%	0.55%	2.53%	2.80%	3.95%	7.14%	11.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1817 \| 3369	2131 \| 3344	2676 \| 3229	1098 \| 3065	1025 \| 3055	1123 \| 2787	945 \| 2416	778 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.17%	1.54%	1.30%	0.21%	1.51%	0.42%	-0.09%	1.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1631 \| 3366	548 \| 3230	331 \| 3112	2599 \| 2943	361 \| 2851	2328 \| 2778	1084 \| 2732	1017 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.48%	2.57%	3.80%	3.14%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1348 \| 3112	788 \| 2732	1243 \| 2413	522 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-11~至今	胡剑纪玲云刘琬姝	1年又162天	6.28%
2019-04-04~2023-02-10	胡剑纪玲云	3年又313天	12.96%

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2023-01-11	每份派现金0.0010元
2021-09-29	每份派现金0.0110元
2021-06-16	每份派现金0.0060元
2021-04-14	每份派现金0.0160元
2020-07-14	每份派现金0.0100元
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2019-10-28	每份派现金0.0220元

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