净值估算(24-07-22 11:30)
单位净值 (2024-07-19)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-19 | 1.1105 | 1.2762 | 0.36% |
07-18 | 1.1065 | 1.2722 | 0.48% |
07-17 | 1.1012 | 1.2669 | -0.03% |
07-16 | 1.1015 | 1.2672 | 0.60% |
07-15 | 1.0949 | 1.2606 | 0.05% |
07-12 | 1.0944 | 1.2601 | 0.08% |
07-11 | 1.0935 | 1.2592 | 1.29% |
07-10 | 1.0796 | 1.2453 | -0.34% |
07-09 | 1.0833 | 1.2490 | 1.29% |
07-08 | 1.0695 | 1.2352 | -0.82% |
07-05 | 1.0783 | 1.2440 | -0.21% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.47% | 0.14% | 0.23% | 8.45% | 3.08% | -6.48% | -14.09% | -23.56% |
同类平均 | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -4.45% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | 3.14% | -8.10% | -17.11% | -30.79% |
跟踪标的 | 1.31% | -0.97% | -1.65% | 6.87% | 1.40% | -9.31% | -19.85% | -31.38% |
同类排名 | 1227 | 3022 | 747 | 2973 | 1121 | 2829 | 916 | 2651 | 809 | 2621 | 680 | 2346 | 778 | 1920 | 492 | 1332 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2022-12-31 | 7.25% |
2022-06-30 | 13.77% |
2021-12-31 | 8.41% |
2021-06-30 | 2.44% |
基金名称 | 关注度 |
---|---|
MSCI中国A股国际通 | 350人 |
天弘创业板ETF联接基 | 282人 |
易方达优质精选混合(Q | 270人 |
易方达消费行业股票 | 389人 |
招商中证白酒指数(LO | 370人 |
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