安信企业价值优选混合A(004393)基金净值_估值

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安信企业价值优选混合A(004393

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 2.04330.38%; 近1月：-4.54%; 近1年：-2.34%

累计净值: 2.0433; 近3月：-2.87%; 近3年：4.46%

: 近6月：6.24%; 成立来：104.33%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.78亿元（2024-06-30）	基金经理：张明
成立日：2017-03-29	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	5.91%	--	股吧
建设银行	5.67%	--	股吧
中国建筑	5.27%	-1.08%	股吧
海螺水泥	4.84%	--	股吧
工商银行	3.82%	--	股吧
中国海洋石油	3.75%	--	股吧
周大生	3.34%	1.27%	股吧
老凤祥	3.17%	1.02%	股吧
贵州茅台	3.02%	-0.58%	股吧
老板电器	2.69%	7.17%	股吧

前十持仓占比合计：41.48%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债 0.55% --
22国债23 0.54% --
前二持仓占比合计：1.09%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债	0.55%	--
22国债23	0.54%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	2.0433	2.0433	0.38%
07-25	2.0355	2.0355	-0.76%
07-24	2.0511	2.0511	-0.26%
07-23	2.0564	2.0564	-1.04%
07-22	2.0781	2.0781	-0.20%
07-19	2.0823	2.0823	-1.14%
07-18	2.1063	2.1063	0.48%
07-17	2.0963	2.0963	0.00%
07-16	2.0963	2.0963	-0.93%
07-15	2.1159	2.1159	0.06%
07-12	2.1147	2.1147	0.81%

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安信企业价值优选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2022-06-30 ★★★
招商证券 2022-06-24 ★★★
济安金信 2022-06-30 ★★★
晨星评级 2022-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-06-30	★★★
招商证券	2022-06-24	★★★
济安金信	2022-06-30	★★★
晨星评级	2022-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.87%	-4.54%	-2.87%	6.24%	6.11%	-2.34%	1.86%	4.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.38%	-4.58%	-6.94%	0.15%	-8.79%	-18.17%	-29.21%	-37.49%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	606 \| 4454	2123 \| 4431	747 \| 4332	825 \| 4201	282 \| 4164	197 \| 3852	72 \| 3145	30 \| 2055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.50%	6.75%	-6.89%	0.41%	0.96%	4.78%	2.33%	-9.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	734 \| 4438	287 \| 4338	2902 \| 4208	209 \| 4054	539 \| 3909	1059 \| 3759	1005 \| 3570	856 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.11%	-4.98%	4.26%	37.19%	44.68%	-18.52%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	297 \| 4208	81 \| 3570	815 \| 2709	768 \| 1590	320 \| 921	127 \| 666	-- \| 530	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 42.27%
2023-06-30 55.51%
2022-12-31 21.89%
2022-06-30 80.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	42.27%
2023-06-30	55.51%
2022-12-31	21.89%
2022-06-30	80.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-05~至今	张明	4年又266天	54.18%
2019-01-03~2019-11-04	张明谭珏娜	305天	35.61%
2017-12-06~2019-01-02	陈一峰张明谭珏娜	1年又27天	-17.83%
2017-05-05~2017-12-05	陈一峰张明	214天	18.15%
2017-03-29~2017-05-04	陈一峰	36天	0.67%

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