安信企业价值优选混合A(004393)基金净值_估值

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安信企业价值优选混合A(004393

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单位净值 (2024-11-20): 2.1173-0.06%; 近1月：-0.42%; 近1年：13.19%

累计净值: 2.2213; 近3月：10.97%; 近3年：10.98%

: 近6月：-1.34%; 成立来：123.13%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.12亿元（2024-09-30）	基金经理：张明
成立日：2017-03-29	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海螺水泥	5.72%	--	股吧
建设银行	4.95%	--	股吧
周大生	4.37%	-0.48%	股吧
中国神华	3.94%	--	股吧
中国建筑	3.91%	0.16%	股吧
老凤祥	3.70%	-0.56%	股吧
老板电器	3.43%	-0.18%	股吧
工商银行	3.38%	--	股吧
贵州茅台	2.68%	0.02%	股吧
宁德时代	2.68%	0.27%	股吧

前十持仓占比合计：38.76%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 3.21% --
23国债24 1.72% --
前二持仓占比合计：4.93%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	3.21%	--
23国债24	1.72%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	2.1173	2.2213	-0.06%
11-19	2.1186	2.2226	0.38%
11-18	2.1105	2.2145	1.00%
11-15	2.0897	2.1937	-0.77%
11-14	2.1059	2.2099	-1.40%
11-13	2.1357	2.2397	0.21%
11-12	2.1312	2.2352	-0.47%
11-11	2.1412	2.2452	-0.91%
11-08	2.1609	2.2649	-1.24%
11-07	2.1881	2.2921	3.23%
11-06	2.1196	2.2236	-0.96%

更多净值信息>

安信企业价值优选混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-08-01 每份派现金0.1040元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2022-06-30 ★★★
招商证券 2022-06-24 ★★★
济安金信 2022-06-30 ★★★
晨星评级 2022-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-06-30	★★★
招商证券	2022-06-24	★★★
济安金信	2022-06-30	★★★
晨星评级	2022-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.86%	-0.42%	10.97%	-1.34%	15.87%	13.19%	19.11%	10.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	437 \| 4488	2797 \| 4488	3349 \| 4433	2933 \| 4286	580 \| 4101	426 \| 4007	121 \| 3348	37 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.98%	2.50%	6.75%	-6.89%	0.41%	0.96%	4.78%	2.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2340 \| 4542	734 \| 4439	287 \| 4339	2902 \| 4208	209 \| 4054	539 \| 3909	1059 \| 3759	1005 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.11%	-4.98%	4.26%	37.19%	44.68%	-18.52%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	297 \| 4208	81 \| 3570	815 \| 2709	768 \| 1590	320 \| 921	127 \| 666	-- \| 530	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 118.99%
2023-12-31 42.27%
2023-06-30 55.51%
2022-12-31 21.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	118.99%
2023-12-31	42.27%
2023-06-30	55.51%
2022-12-31	21.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-05~至今	张明	5年又18天	68.36%
2019-01-03~2019-11-04	张明谭珏娜	305天	35.61%
2017-12-06~2019-01-02	陈一峰张明谭珏娜	1年又27天	-17.83%
2017-05-05~2017-12-05	陈一峰张明	214天	18.15%
2017-03-29~2017-05-04	陈一峰	36天	0.67%

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