安信企业价值优选混合A(004393)基金净值_估值

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安信企业价值优选混合A(004393

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.8150-0.40%; 近1月：0.18%; 近1年：19.06%

累计净值: 2.2190; 近3月：13.39%; 近3年：10.01%

: 近6月：4.11%; 成立来：123.54%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.12亿元（2024-09-30）	基金经理：张明
成立日：2017-03-29	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海螺水泥	5.72%	--	股吧
建设银行	4.95%	--	股吧
周大生	4.37%	2.58%	股吧
中国神华	3.94%	--	股吧
中国建筑	3.91%	-1.01%	股吧
老凤祥	3.70%	2.19%	股吧
老板电器	3.43%	-2.14%	股吧
工商银行	3.38%	--	股吧
XD贵州茅	2.68%	-0.34%	股吧
宁德时代	2.68%	-2.62%	股吧

前十持仓占比合计：38.76%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 3.21% --
23国债24 1.72% --
前二持仓占比合计：4.93%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	3.21%	--
23国债24	1.72%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.8150	2.2190	-0.40%
12-19	1.8223	2.2263	-0.67%
12-18	1.8345	2.2385	0.09%
12-17	1.8329	2.2369	-0.34%
12-16	1.8392	2.2432	-0.44%
12-13	1.8473	2.2513	-1.81%
12-12	1.8814	2.2854	1.35%
12-11	1.8563	2.2603	0.65%
12-10	1.8443	2.2483	0.14%
12-09	1.8417	2.2457	0.97%
12-06	1.8240	2.2280	0.92%

更多净值信息>

安信企业价值优选混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-11-28 每份派现金0.3000元
2024-08-01 每份派现金0.1040元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2022-06-30 ★★★
招商证券 2022-06-24 ★★★
济安金信 2022-06-30 ★★★
晨星评级 2022-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-06-30	★★★
招商证券	2022-06-24	★★★
济安金信	2022-06-30	★★★
晨星评级	2022-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.75%	0.18%	13.39%	4.11%	16.08%	19.06%	16.06%	10.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3427 \| 4592	1653 \| 4570	3142 \| 4514	2720 \| 4390	557 \| 4129	515 \| 4104	226 \| 3440	48 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.98%	2.50%	6.75%	-6.89%	0.41%	0.96%	4.78%	2.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2340 \| 4542	734 \| 4439	287 \| 4339	2902 \| 4208	209 \| 4054	539 \| 3909	1059 \| 3759	1005 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.11%	-4.98%	4.26%	37.19%	44.68%	-18.52%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	297 \| 4208	81 \| 3570	815 \| 2711	768 \| 1590	320 \| 921	127 \| 666	-- \| 530	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 118.99%
2023-12-31 42.27%
2023-06-30 55.51%
2022-12-31 21.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	118.99%
2023-12-31	42.27%
2023-06-30	55.51%
2022-12-31	21.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-05~至今	张明	5年又48天	68.67%
2019-01-03~2019-11-04	张明谭珏娜	305天	35.61%
2017-12-06~2019-01-02	陈一峰张明谭珏娜	1年又27天	-17.83%
2017-05-05~2017-12-05	陈一峰张明	214天	18.15%
2017-03-29~2017-05-04	陈一峰	36天	0.67%

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2024-11-28	每份派现金0.3000元
2024-08-01	每份派现金0.1040元

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