宝盈祥和9个月定开混合A(010747)基金净值_估值

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宝盈祥和9个月定开混合A(010747

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.99970.01%; 近1月：-1.31%; 近1年：-2.90%

累计净值: 0.9997; 近3月：-1.02%; 近3年：--

: 近6月：-0.99%; 成立来：-0.03%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.48亿元（2024-06-30）	基金经理：邓栋等
成立日：2022-04-19	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级
封闭期：9个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-08-27～09-16/2024-08-27～09-16

预估开放申购时间：
2024年08月26日15:00~09月16日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月26日15:00~09月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
达瑞电子	0.70%	-0.88%	股吧
方正科技	0.70%	-3.13%	股吧
银河微电	0.65%	4.91%	股吧
电投能源	0.61%	-1.26%	股吧
大族激光	0.60%	0.27%	股吧
赛轮轮胎	0.57%	-0.59%	股吧
福立旺	0.57%	2.10%	股吧
西子洁能	0.56%	1.20%	股吧
远望谷	0.56%	1.36%	股吧
国脉科技	0.56%	1.73%	股吧

前十持仓占比合计：6.08%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 53.33% --
21平安 9.03% --
23浙商 8.94% --
兴业转债 8.86% --
浦发转债 8.78% --
前五持仓占比合计：88.94%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	53.33%	--
21平安	9.03%	--
23浙商	8.94%	--
兴业转债	8.86%	--
浦发转债	8.78%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.9997	0.9997	0.01%
07-18	0.9996	0.9996	-0.13%
07-17	1.0009	1.0009	-0.27%
07-16	1.0036	1.0036	-0.08%
07-15	1.0044	1.0044	-0.44%
07-12	1.0088	1.0088	0.03%
07-11	1.0085	1.0085	0.55%
07-10	1.0030	1.0030	-0.19%
07-09	1.0049	1.0049	0.60%
07-08	0.9989	0.9989	-0.53%
07-05	1.0042	1.0042	0.08%

更多净值信息>

宝盈祥和9个月定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.90%	-1.31%	-1.02%	-0.99%	-1.74%	-2.90%	-0.41%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.15%	-0.62%	0.02%	2.76%	1.29%	-0.81%	-1.93%	-1.27%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1319 \| 1396	1125 \| 1395	1166 \| 1389	1287 \| 1369	1206 \| 1365	1026 \| 1316	512 \| 1172	-- \| 807
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.37%	-0.65%	0.16%	-0.99%	2.27%	0.92%	-1.05%	0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1164 \| 1402	1157 \| 1403	253 \| 1401	755 \| 1403	24 \| 1388	916 \| 1367	832 \| 1336	90 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.34%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	160 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 74.54%
2023-06-30 66.33%
2022-12-31 5.09%
2022-06-30 7.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	74.54%
2023-06-30	66.33%
2022-12-31	5.09%
2022-06-30	7.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-18~至今邓栋蔡丹 1年又155天 0.01%
2022-04-19~2023-02-17 邓栋 304天 -0.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-18~至今	邓栋蔡丹	1年又155天	0.01%
2022-04-19~2023-02-17	邓栋	304天	-0.04%

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