宝盈北证50成份指数发起式C(023396)基金净值_估值

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宝盈北证50成份指数发起式C(023396

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净值估算(25-10-31 15:00)

近1月：3.34%

近1年：--

单位净值 (2025-10-31): 1.15731.77%; 近3月：10.07%; 近3年：--

累计净值: 1.1573; 近6月：16.90%; 成立来：15.73%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.63亿元（2025-09-30）	基金经理：蔡丹等
成立日：2025-02-28	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.18%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
锦波生物	8.50%	--	股吧
贝特瑞	7.33%	--	股吧
曙光数创	4.75%	--	股吧
纳科诺尔	4.62%	--	股吧
诺思兰德	3.18%	--	股吧
艾融软件	3.01%	--	股吧
并行科技	2.95%	--	股吧
同力股份	2.93%	--	股吧
连城数控	2.90%	--	股吧
开特股份	2.74%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.91%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 0.24% --
25国债08 0.24% --
前二持仓占比合计：0.48%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	0.24%	--
25国债08	0.24%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	1.1573	1.1573	1.77%
10-30	1.1372	1.1372	-1.13%
10-29	1.1502	1.1502	7.97%
10-28	1.0653	1.0653	-1.14%
10-27	1.0776	1.0776	-0.19%
10-24	1.0797	1.0797	1.08%
10-23	1.0682	1.0682	-1.03%
10-22	1.0793	1.0793	0.81%
10-21	1.0706	1.0706	1.91%
10-20	1.0505	1.0505	-0.25%
10-17	1.0531	1.0531	-3.54%

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宝盈北证50成份指数发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.19%	3.34%	10.07%	16.90%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	-0.77%	16.11%	29.22%	28.37%	28.25%	39.81%	38.87%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	7.52%	3.54%	11.23%	18.90%	52.51%	24.96%	110.04%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 4552	538 \| 4521	2773 \| 4194	3057 \| 3844	-- \| 3416	-- \| 3096	-- \| 2376	-- \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	4.64%	12.95%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	--	--	--	--	--
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	6.38%	13.85%	22.48%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3664 \| 4523	74 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
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假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-25~至今蔡丹阳之璇 8天 7.19%
2025-02-28~2025-10-24 蔡丹 238天 7.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-25~至今	蔡丹阳之璇	8天	7.19%
2025-02-28~2025-10-24	蔡丹	238天	7.97%

点击	标题	作者	最新更新时间
48	反弹这不就来了，我估计接下去北证还能涨呢	知足常乐就美	10-31 20:49
39	北证最后也是稳住了啊，不错不错	昵称一百斤	10-31 20:48
43	市场拉胯丝毫影响不到我的北证，走势还是很牛的啊	清平乐耳	10-31 20:47
126	失守4000点，沪指放量下跌，科技股集体调整原因几	宝盈基金	10-31 11:07
29	飞起来加油	基民pC3rFS	10-31 10:42
30	先不着急抛，短期利空不会影响中长期的利好啊	秋意浓浓	10-31 10:41
44	受情绪影响的比较多吧，不过这种影响一般都是短期的，	蜜密理财	10-30 20:17
45	看看北证昨天的涨幅就知道了，只要一两个反弹就能回来	周周和末末	10-30 20:16
32	周五黑先走一波	基民5bBEVx	10-30 13:18
28	我觉得现在可以加一笔了，指数里还得是看北证发挥	阳光开朗的孙光耀	10-30 10:55
36	北证确实牛，今天还在往上涨呢，一点都没有停止的意思	思潮翻涌	10-30 10:33
42	昨天从黄金转换过来，在黄金亏的今天在这直接回本了，	基民pC3rFS	10-29 22:24
42	这波尾盘的快速拉伸给我看傻了，北证确实牛批啊	昵称一百斤	10-29 21:04
45	庆幸之前调整我加仓了，给我吃到这波	清平乐耳	10-29 21:03
42	终于等来北证的大涨，开心啊	知足常乐就美	10-29 21:00
119	高开高走放量上涨，站上4000点！行情好起来了？	宝盈基金	10-29 17:54
32	起来啦	n1436539836f0b6f	10-29 13:43
46	今天北证怎么样了，能不能给涨回来一点	胸有成竹之黄蓉	10-29 13:15
31	问题不大，过两天再来看看吧，北证总是还有机会的	秋意浓浓	10-29 10:47
61	公告宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金(宝盈北证	基金资讯	10-29 08:31

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