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单位净值 (2025-09-19)

1.0176-0.04%
近1月:-0.01%
近1年:1.88%

累计净值

1.1114
近3月:-0.35%
近3年:6.01%

近6月:1.08%
成立来:11.51%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:33.93亿元(2025-06-30)基金经理:闵锐
成 立 日:2017-03-23管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0176 1.1114 -0.04%
    09-18 1.0180 1.1118 -0.02%
    09-17 1.0182 1.1120 0.04%
    09-16 1.0178 1.1116 0.02%
    09-15 1.0176 1.1114 0.04%
    09-12 1.0172 1.1110 0.03%
    09-11 1.0169 1.1107 -0.01%
    09-10 1.0170 1.1108 -0.08%
    09-09 1.0178 1.1116 -0.04%
    09-08 1.0182 1.1120 -0.06%
    09-05 1.0188 1.1126 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.01%
    -0.35%
    1.08%
    1.07%
    1.88%
    4.31%
    6.01%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    1060 | 3495
    1990 | 3471
    2082 | 3417
    1445 | 3312
    708 | 3250
    1600 | 3110
    2271 | 2543
    1992 | 2178
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
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    暂无数据
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