华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(513730)基金净值_估值

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单位净值 (2025-11-28): 1.41200.04%; 近1月：-2.38%; 近1年：4.12%

累计净值: 1.4120; 近3月：5.23%; 近3年：--

: 近6月：17.62%; 成立来：41.20%

类型：指数型-海外股票	规模：14.08亿元（2025-09-30）	基金经理：李沐阳
成立日：2023-11-15	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：新交所泛东南亚科技指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.4120	1.4120	0.04%
11-27	1.4115	1.4115	-0.03%
11-26	1.4119	1.4119	0.07%
11-25	1.4109	1.4109	0.58%
11-24	1.4028	1.4028	1.36%
11-21	1.3840	1.3840	-0.40%
11-20	1.3895	1.3895	-1.07%
11-19	1.4045	1.4045	0.62%
11-18	1.3958	1.3958	-0.71%
11-17	1.4058	1.4058	0.28%
11-14	1.4019	1.4019	-1.34%

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华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.02%	-2.38%	5.23%	17.62%	5.91%	4.12%	42.31%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.33%	-1.94%	3.60%	14.74%	23.28%	23.50%	43.78%	60.45%
沪深300	2.89%	-1.38%	1.17%	19.17%	16.30%	16.85%	31.40%	17.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	320 \| 359	212 \| 355	119 \| 354	72 \| 345	299 \| 330	290 \| 329	145 \| 272	-- \| 188
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	不佳	不佳	一般	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	16.23%	3.13%	-14.33%	8.21%	12.69%	9.55%	-5.38%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	110 \| 355	209 \| 349	330 \| 341	6 \| 330	117 \| 319	24 \| 310	213 \| 280	-- \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	26.39%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	35 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-15~至今李沐阳 2年又18天 41.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-15~至今	李沐阳	2年又18天	41.20%

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29	0	真有人折价这么多卖啊	投石问路丶	12-01 09:33
577	8	这个到底持仓了些什么？怎么美股日韩越南大涨它也不涨	倾国倾城的温舒月	11-27 13:59
51	0	白送的折价	投石问路丶	11-25 10:45
124	2	显示是折价其实是溢价，持仓股sea和grab昨晚一	p044321	11-24 23:36
771	0	东南亚科技etf持仓涨跌幅	东南亚科技ETF	11-24 11:12
31	0	跌的比娜指多，涨的比娜指少一半	陈小刀x	11-24 09:32
54	0	冲	A股炒神他爸	11-23 20:57
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28	0	猫咪的幸好昨天理智点没入	股友Thirteen	11-21 09:37
167	6	三百个净亏15个溜了溜了	精准的唐美波	11-19 10:54
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175	4	进攻	精准的唐美波	11-18 09:43
48	1	10点整看我300个，能不能拉起来。	精准的唐美波	11-17 09:56
21	0	进攻	精准的唐美波	11-17 09:54
26	0	飞流直下，唉	昵称正在审核	11-17 09:42
554	12	我居然跌停买入了	盘中ETF25	11-16 19:38
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48	0	公告华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数	基金资讯	11-16 19:09
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