华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(513730)基金净值_估值

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华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(513730

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净值估算--

近1月：-7.68%

近1年：22.50%

单位净值 (2025-01-15): 1.27730.26%; 近3月：3.22%; 近3年：--

累计净值: 1.2773; 近6月：10.89%; 成立来：27.73%

类型：指数型-海外股票	规模：7.37亿元（2024-09-30）	基金经理：李沐阳
成立日：2023-11-15	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：新交所泛东南亚科技指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.2773	1.2773	0.26%
01-14	1.2740	1.2740	-0.57%
01-13	1.2813	1.2813	-2.00%
01-10	1.3075	1.3075	-0.98%
01-09	1.3205	1.3205	-0.02%
01-08	1.3207	1.3207	-0.38%
01-07	1.3257	1.3257	0.34%
01-06	1.3212	1.3212	0.06%
01-03	1.3204	1.3204	0.01%
01-02	1.3203	1.3203	-0.97%
12-31	1.3332	1.3332	-0.03%

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华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.29%	-7.68%	3.22%	10.89%	-4.19%	22.50%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.21%	-1.54%	0.52%	7.19%	0.07%	19.84%	21.22%	11.59%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	319 \| 330	320 \| 329	112 \| 321	54 \| 314	285 \| 330	132 \| 275	-- \| 195	-- \| 143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	不佳	良好	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	8.21%	12.69%	9.55%	-5.38%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 330	117 \| 319	24 \| 310	213 \| 280	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	26.39%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	35 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-15~至今李沐阳 1年又63天 27.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-15~至今	李沐阳	1年又63天	27.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
33	2	5个点了，怎么办	爻夕照	01-16 23:42
49	2	明天可能又要吃面	爻夕照	01-16 23:25
113	4	印弗瑟斯不知道是不是财报雷。	股友29053q0X83	01-16 23:24
39	1	明天开盘1.28，而且溢价率依然有2%	我_要_财_富_自_由	01-16 23:23
51	1	14号亏4%割了，回来看看继续战斗的铁子们	股林1006	01-16 23:09
80	4	割了，一个它一个标普生物科技，啥时候买啥时候套人	平静的曹卓婷1	01-16 23:03
54	2	实时更新	年年有余多多	01-16 23:02
46	0	明天要1.2了我的本是1.39。不是不割是亏的太多	股友59756y360x	01-16 23:00
33	0	奔1.2去了	跑赢房贷	01-16 22:53
34	0	完了	股友I232308A79	01-16 22:47
123	6	离谱	年年有余多多	01-16 22:47
41	0	做好10%持仓股全部回调20%以上的准备吧。指数也	股友29053q0X83	01-16 22:45
28	0	又完了	股友I232308A79	01-16 22:45
87	2	明天怎么走？delta一个点跌幅	老k资源	01-16 22:29
73	0	以后境外ETF还是老老实实买美国的，东南亚这种地方	我_要_财_富_自_由	01-16 21:19
63	0	这弱爆货不能买，只亏，少亏割了走，追强的去，守个啥	股友185790nQ30	01-16 20:19
99	2	大家不用害怕明天大涨	有幽默感的唐熙9	01-16 19:56
322	8	？？到底跟那个指数，怎么尾盘溢价又改了	股友x1176i0175	01-16 18:45
125	1	先打个底。今年开始逐步配置各种大类资产，找个相对低	投基客	01-16 18:35
100	0	我就服有些人的水平，你场内etf基金和指数之间的误	大牛紫	01-16 18:13

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