海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007090)基金净值_估值

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海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007090

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单位净值 (2024-12-26): 1.25980.11%; 近1月：1.65%; 近1年：5.18%

累计净值: 1.2598; 近3月：2.87%; 近3年：1.87%

: 近6月：3.41%; 成立来：25.98%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.97亿元（2024-09-30）	基金经理：朱赟
成立日：2019-04-25	管理人：海富通基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国寿安保尊益信用纯...	11.24%	0.02%
海富通瑞福债券A	7.68%	0.03%
国泰聚禾纯债债券	6.19%	0.02%
易方达中债新综指发...	5.05%	-0.02%
招商双债增强债券C	4.65%	0.01%
易方达(香港)精选...	4.59%	--
汇丰亚洲债券BC类...	4.55%	--
广发纯债债券C	3.51%	0.02%
广发景丰纯债C	2.90%	0.03%
蜂巢添鑫纯债C	2.87%	-0.04%

前十持仓占比合计：53.23%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.2598	1.2598	0.11%
12-25	1.2584	1.2584	-0.01%
12-24	1.2585	1.2585	0.20%
12-23	1.2560	1.2560	0.11%
12-20	1.2546	1.2546	0.05%
12-19	1.2540	1.2540	-0.21%
12-18	1.2567	1.2567	-0.10%
12-17	1.2579	1.2579	-0.10%
12-16	1.2591	1.2591	0.00%
12-13	1.2591	1.2591	-0.26%
12-12	1.2624	1.2624	0.21%

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海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.46%	1.65%	2.87%	3.41%	4.31%	5.18%	5.26%	1.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 389	94 \| 389	164 \| 386	132 \| 373	162 \| 357	159 \| 357	54 \| 278	19 \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.18%	1.09%	-0.13%	-0.70%	-0.62%	0.16%	1.92%	-1.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	250 \| 391	57 \| 378	272 \| 376	180 \| 365	86 \| 345	64 \| 328	66 \| 310	159 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.74%	-3.49%	6.56%	11.32%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	52 \| 365	44 \| 289	11 \| 121	26 \| 64	-- \| 38	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-30~至今	朱赟	4年又246天	16.84%
2019-09-09~2020-04-29	姜萍朱赟	233天	4.01%
2019-04-25~2019-09-08	姜萍	136天	3.66%

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