平安高等级债C(009406)基金净值_估值_行情走势

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平安高等级债C(009406

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单位净值 (2025-01-23): 1.0652-0.07%; 近1月：-0.03%; 近1年：3.12%

累计净值: 1.1342; 近3月：1.57%; 近3年：6.82%

: 近6月：1.94%; 成立来：8.70%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：李晓天
成立日：2020-04-22	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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22国开 9.59% --
22国开 9.59% --
23杭州 7.31% --
23杭州 7.31% --
前五持仓占比合计：44.45%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.0652	1.1342	-0.07%
01-22	1.0659	1.1349	-0.01%
01-21	1.0660	1.1350	0.08%
01-20	1.0651	1.1341	-0.03%
01-17	1.0654	1.1344	-0.03%
01-16	1.0657	1.1347	-0.05%
01-15	1.0662	1.1352	0.01%
01-14	1.0661	1.1351	0.11%
01-13	1.0649	1.1339	-0.09%
01-10	1.0659	1.1349	0.02%
01-09	1.0657	1.1347	-0.10%

更多净值信息>

平安高等级债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-05 每份派现金0.0290元
2021-11-30 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-0.03%	1.57%	1.94%	-0.10%	3.12%	5.20%	6.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.28%	2.02%	2.98%	0.20%	5.48%	7.55%	8.42%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	556 \| 746	650 \| 744	441 \| 733	391 \| 709	644 \| 745	538 \| 649	505 \| 590	400 \| 506
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.76%	0.43%	0.58%	0.50%	0.50%	0.26%	0.78%	0.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	468 \| 819	257 \| 800	2993 \| 3363	2927 \| 3229	2707 \| 3111	2527 \| 2942	2376 \| 2849	2396 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.30%	1.95%	1.83%	2.17%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	561 \| 819	2578 \| 3111	1783 \| 2730	1940 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-09~至今	李晓天	46天	0.79%
2024-11-01~2024-12-08	欧阳亮李晓天	37天	0.67%
2021-11-17~2024-10-31	欧阳亮	2年又349天	6.05%
2021-11-02~2021-11-16	段玮婧欧阳亮	14天	-0.12%
2020-09-04~2021-11-01	段玮婧	1年又58天	2.51%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2023-12-05	每份派现金0.0290元
2021-11-30	每份派现金0.0400元

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