平安高等级债C(009406)基金净值_估值_行情走势

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平安高等级债C(009406

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单位净值 (2024-12-20): 1.06510.16%; 近1月：1.29%; 近1年：3.39%

累计净值: 1.1341; 近3月：1.24%; 近3年：7.33%

: 近6月：2.21%; 成立来：8.69%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：李晓天
成立日：2020-04-22	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 10.62% --
22国开 9.63% --
23杭州 7.34% --
24进出 6.40% --
24国开 5.35% --
前五持仓占比合计：39.34%
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24农发	10.62%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0651	1.1341	0.16%
12-19	1.0634	1.1324	0.06%
12-18	1.0628	1.1318	-0.06%
12-17	1.0634	1.1324	-0.04%
12-16	1.0638	1.1328	0.12%
12-13	1.0625	1.1315	0.14%
12-12	1.0610	1.1300	0.06%
12-11	1.0604	1.1294	0.05%
12-10	1.0599	1.1289	0.20%
12-09	1.0578	1.1268	0.09%
12-06	1.0568	1.1258	-0.03%

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平安高等级债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-05 每份派现金0.0290元
2021-11-30 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	1.29%	1.24%	2.21%	3.19%	3.39%	5.45%	7.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	73 \| 818	393 \| 815	484 \| 794	357 \| 765	564 \| 705	587 \| 704	590 \| 646	429 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.43%	0.58%	0.50%	0.50%	0.26%	0.78%	0.39%	0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	257 \| 800	2995 \| 3365	2929 \| 3231	2709 \| 3113	2529 \| 2944	2378 \| 2851	2398 \| 2778	766 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.95%	1.83%	2.17%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2580 \| 3113	1785 \| 2732	1942 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-09~至今	李晓天	13天	0.79%
2024-11-01~2024-12-08	欧阳亮李晓天	37天	0.67%
2021-11-17~2024-10-31	欧阳亮	2年又349天	6.05%
2021-11-02~2021-11-16	段玮婧欧阳亮	14天	-0.12%
2020-09-04~2021-11-01	段玮婧	1年又58天	2.51%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-05	每份派现金0.0290元
2021-11-30	每份派现金0.0400元

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