国寿安保裕安混合C(010206)基金净值_估值

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国寿安保裕安混合C(010206

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.0452-1.15%; 近1月：-0.11%; 近1年：12.92%

累计净值: 1.0652; 近3月：4.01%; 近3年：1.52%

: 近6月：15.08%; 成立来：6.54%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：李捷
成立日：2020-11-04	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	2.24%	-0.07%	股吧
宁德时代	1.93%	-1.39%	股吧
五粮液	1.44%	-0.41%	股吧
三环集团	1.41%	-1.92%	股吧
立讯精密	1.35%	-1.90%	股吧
中密控股	1.23%	-2.13%	股吧
三一重工	1.21%	-0.62%	股吧
恒瑞医药	1.20%	0.02%	股吧
禾望电气	1.14%	-9.38%	股吧
金雷股份	1.09%	-3.75%	股吧

前十持仓占比合计：14.24%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
精达转债 2.95% --
精达转债 2.95% --
23国债20 2.48% --
23国债20 2.48% --
24国债09 2.15% --
前五持仓占比合计：13.01%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
精达转债	2.95%	--
精达转债	2.95%	--
23国债20	2.48%	--
23国债20	2.48%	--
24国债09	2.15%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0452	1.0652	-1.15%
01-24	1.0574	1.0774	1.24%
01-23	1.0444	1.0644	-0.29%
01-22	1.0474	1.0674	-0.57%
01-21	1.0534	1.0734	0.97%
01-20	1.0433	1.0633	0.91%
01-17	1.0339	1.0539	0.62%
01-16	1.0275	1.0475	-0.12%
01-15	1.0287	1.0487	-0.40%
01-14	1.0328	1.0528	2.34%
01-13	1.0092	1.0292	-0.07%

更多净值信息>

国寿安保裕安混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-06-24 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	-0.11%	4.01%	15.08%	1.57%	12.92%	2.52%	1.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	533 \| 1350	636 \| 1374	57 \| 1355	21 \| 1343	24 \| 1374	78 \| 1323	636 \| 1183	589 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.74%	8.43%	-1.94%	-2.16%	-2.11%	-1.74%	-0.48%	1.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	163 \| 1373	16 \| 1374	1346 \| 1402	1289 \| 1403	1195 \| 1401	1008 \| 1403	752 \| 1388	613 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.88%	-2.85%	-5.88%	4.63%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	386 \| 1373	949 \| 1401	869 \| 1336	392 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 68.02%
2023-12-31 24.19%
2023-06-30 28.39%
2022-12-31 21.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	68.02%
2023-12-31	24.19%
2023-06-30	28.39%
2022-12-31	21.94%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-11-04~至今李捷 4年又88天 6.54%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-04~至今	李捷	4年又88天	6.54%

点击	标题	作者	最新更新时间
147	公告国寿安保裕安混合型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-22 09:52
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430	今天估计12个蛋	任尔南北东西	11-26 13:41
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544	公告国寿安保裕安混合型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-19 09:35
687	公告关于国寿安保裕安混合型证券投资基金暂停向个人投资者	基金资讯	06-29 09:05
777	公告国寿安保裕安混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-01 09:04
699	公告国寿安保裕安混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	06-01 09:03
664	公告国寿安保裕安混合型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-22 09:24
700	公告国寿安保裕安混合型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-30 10:01
987	公告国寿安保裕安混合型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-20 09:24
801	公告国寿安保裕安混合型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-25 09:47
801	公告国寿安保裕安混合型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-31 10:29
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366	公告国寿安保裕安混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-02 09:47
347	公告国寿安保裕安混合型证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	06-02 09:07
425	公告国寿安保裕安混合型证券投资基金2023年第1季度报	基金资讯	04-22 09:35
418	公告国寿安保裕安混合型证券投资基金2022年年度报告	基金资讯	03-31 09:26

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