大成全球美元债(QDII)A人民币(008751)基金净值_估值

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大成全球美元债(QDII)A人民币(008751

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单位净值 (2025-01-24): 1.03190.09%; 近1月：0.20%; 近1年：1.64%

累计净值: 1.0469; 近3月：-1.07%; 近3年：3.74%

: 近6月：1.58%; 成立来：4.66%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：2.22亿元（2024-12-31）	基金经理：陈会荣等
成立日：2020-03-25	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比
T 2 5/8 03/31/25 11.91%
T 4 3/8 08/15/26 8.94%
T 4 02/15/34 8.04%
JIANYI 2 1/8 08/2 6.97%
HAOHUA 3 09/22/30 6.93%
前五持仓占比合计：42.79%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 2 5/8 03/31/25	11.91%
T 4 3/8 08/15/26	8.94%
T 4 02/15/34	8.04%
JIANYI 2 1/8 08/2	6.97%
HAOHUA 3 09/22/30	6.93%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0319	1.0469	0.09%
01-23	1.0310	1.0460	-0.08%
01-22	1.0318	1.0468	-0.09%
01-21	1.0327	1.0477	-0.09%
01-20	1.0336	1.0486	0.02%
01-17	1.0334	1.0484	0.07%
01-16	1.0327	1.0477	0.22%
01-15	1.0304	1.0454	0.34%
01-14	1.0269	1.0419	0.00%
01-13	1.0269	1.0419	-0.14%
01-10	1.0283	1.0433	-0.13%

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大成全球美元债(QDII)A人民币成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-04-22 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	0.20%	-1.07%	1.58%	-0.02%	1.64%	2.01%	3.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	0.21%	0.04%	1.06%	0.05%	3.18%	3.37%	0.96%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 64	28 \| 64	54 \| 62	25 \| 62	36 \| 64	45 \| 62	33 \| 57	25 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	一般	一般	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.64%	4.90%	-0.03%	-0.86%	1.73%	-1.04%	-0.22%	0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 64	4 \| 62	47 \| 62	45 \| 59	49 \| 68	15 \| 66	33 \| 63	46 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.22%	1.03%	1.57%	-5.76%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 64	39 \| 68	18 \| 63	36 \| 67	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-04~至今	陈会荣冉凌浩	243天	2.15%
2024-05-29~2024-06-03	彭振中陈会荣冉凌浩	5天	0.34%
2024-05-21~2024-05-28	彭振中陈会荣	7天	-0.56%
2020-03-25~2024-05-20	彭振中	4年又57天	2.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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132	0	$摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	击鼓传基	01-22 20:40
135	0	公告大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)202	基金资讯	01-22 09:54
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2782	2	美联储也在“以我为主”？美元债基回撤到位了吗？	热点辣评君	11-21 17:41
224	0	水平一直差	yll2017	11-21 05:38
306	0	这只美债怎么这么烂	anniesuu	11-16 11:40
161	0	一塌糊涂。	小招猫	11-15 19:58
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