大成全球美元债(QDII)A人民币(008751)基金净值_估值

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大成全球美元债(QDII)A人民币(008751

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单位净值 (2024-12-02): 1.0349-0.23%; 近1月：0.09%; 近1年：1.15%

累计净值: 1.0499; 近3月：-1.68%; 近3年：4.88%

: 近6月：2.80%; 成立来：4.97%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：3.94亿元（2024-09-30）	基金经理：陈会荣等
成立日：2020-03-25	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比
T 4 02/15/34 17.01%
T 2 5/8 03/31/25 13.75%
B 12/26/24 9.22%
23国债24 6.54%
HAOHUA 3 09/22/30 6.37%
前五持仓占比合计：52.89%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 4 02/15/34	17.01%
T 2 5/8 03/31/25	13.75%
B 12/26/24	9.22%
23国债24	6.54%
HAOHUA 3 09/22/30	6.37%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.0349	1.0499	-0.23%
11-29	1.0373	1.0523	0.36%
11-28	1.0336	1.0486	-0.14%
11-27	1.0350	1.0500	0.28%
11-26	1.0321	1.0471	-0.01%
11-25	1.0322	1.0472	0.34%
11-22	1.0287	1.0437	-0.03%
11-21	1.0290	1.0440	0.03%
11-20	1.0287	1.0437	-0.10%
11-19	1.0297	1.0447	0.17%
11-18	1.0280	1.0430	-0.17%

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大成全球美元债(QDII)A人民币成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-04-22 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.09%	-1.68%	2.80%	1.49%	1.15%	2.71%	4.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	0.98%	0.17%	2.71%	3.68%	4.85%	5.89%	0.56%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 64	52 \| 63	58 \| 62	37 \| 62	47 \| 62	56 \| 62	40 \| 57	20 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.90%	-0.03%	-0.86%	1.73%	-1.04%	-0.22%	0.57%	0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 62	47 \| 62	45 \| 59	49 \| 68	15 \| 66	33 \| 63	46 \| 63	37 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.03%	1.57%	-5.76%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	39 \| 68	18 \| 63	36 \| 67	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-04~至今	陈会荣冉凌浩	183天	2.45%
2024-05-29~2024-06-03	彭振中陈会荣冉凌浩	5天	0.34%
2024-05-21~2024-05-28	彭振中陈会荣	7天	-0.56%
2020-03-25~2024-05-20	彭振中	4年又57天	2.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
61	0	真垃圾，	招财魔法师	11-27 22:13
82	0	这种烂基唯一机会是其他基限购了，否则没人会上这种贼	穿越牛熊66	11-26 15:19
1818	2	美联储也在“以我为主”？美元债基回撤到位了吗？	热点辣评君	11-21 17:41
130	0	水平一直差	yll2017	11-21 05:38
244	0	这只美债怎么这么烂	anniesuu	11-16 11:40
85	0	一塌糊涂。	小招猫	11-15 19:58
185	0	垃圾。跑路	炒股治好了心脏病	11-14 21:32
197	0	这家伙是怎么了?踩雷了吗？	真实得司棋	11-14 21:22
143	0	简直不能忍	自由的华思源1	11-14 18:06
111	0	怎么能跌这么多，基金经理干嘛呢	股友Vy9Vti	11-14 17:55
143	1	什么鬼，居然是绿的	基民SRLB5r	11-13 19:33
106	0	真	基民CLcZyX	11-12 19:08
117	0	负收益，	有毅力的梅驰20	11-08 19:59
142	0	你想跑时他都垃圾，10.29卖出成交到今天资金还没	股友2ymzyR	11-08 06:46
111	0	这水平	财增君安	11-07 22:40
232	2	这个基金不是短久期吗？怎么比工银长久期美债跌得还多	基民0mEs2Z	11-07 22:33
202	2	$大成全球美元债(QDII)A人民币[008751	基民SNhnaL	11-07 19:25
140	0	有点垃圾，跌时猛，涨时乏力	anniesuu	10-30 08:30
372	0	公告大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)202	基金资讯	10-25 09:05
142	0	垃圾班	基民8U235H7889	10-22 19:13

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