泰达宏利集利债券A(162210)基金净值_估值

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泰达宏利集利债券A(162210

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净值估算(20-02-24 13:19)

1.3454

0.0005-0.04%

近1月：-0.14%

近1年：7.44%

单位净值 (2020-02-21): 1.3459-0.02%; 近3月：2.31%; 近3年：11.89%

累计净值: 1.8426; 近6月：3.33%; 成立来：97.55%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：5.28亿元（2019-12-31）	基金经理：刘洋等
成立日：2008-09-26	管理人：泰达宏利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.17%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	1.29%	-0.94%	股吧
格力电器	1.18%	-1.35%	股吧
万科Ａ	0.42%	-2.01%	股吧
中国平安	0.42%	-1.08%	股吧
海康威视	0.39%	1.57%	股吧
华域汽车	0.37%	3.66%	股吧
平安银行	0.36%	-0.06%	股吧
江苏银行	0.36%	-0.30%	股吧
伊利股份	0.33%	-1.22%	股吧
五粮液	0.31%	-0.12%	股吧

前十持仓占比合计：5.43%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
14昊华02 9.32% --
19陕煤 9.00% --
19陕延 8.95% --
19赣高 8.93% --
19铜陵 8.90% --
前五持仓占比合计：45.10%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
14昊华02	9.32%	--
19陕煤	9.00%	--
19陕延	8.95%	--
19赣高	8.93%	--
19铜陵	8.90%	--

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7天4.74%14天2.51%
30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.3459	1.8426	-0.02%
02-20	1.3462	1.8429	0.16%
02-19	1.3441	1.8408	-0.01%
02-18	1.3442	1.8409	0.01%
02-17	1.3440	1.8407	0.30%
02-14	1.3400	1.8367	0.08%
02-13	1.3389	1.8356	-0.06%
02-12	1.3397	1.8364	0.11%
02-11	1.3382	1.8349	0.01%
02-10	1.3380	1.8347	0.25%
02-07	1.3346	1.8313	0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	-0.14%	2.31%	3.33%	0.69%	7.44%	9.75%	11.89%
同类平均	0.53%	1.26%	3.13%	4.09%	1.86%	6.53%	12.79%	15.99%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
同类排名	560 \| 2145	2123 \| 2138	726 \| 2026	603 \| 1864	1825 \| 2106	399 \| 1598	905 \| 1205	761 \| 1016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	不佳	优秀	不佳	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	2.33%	1.01%	0.20%	6.15%	-0.81%	0.74%	-1.61%	0.56%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	361 \| 2110	1141 \| 1967	1170 \| 1825	187 \| 1682	1206 \| 1542	983 \| 1404	1133 \| 1345	1048 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	不佳	一般	不佳	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	9.94%	-1.13%	3.13%	-2.91%	23.90%	30.50%	-0.03%	7.70%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	231 \| 2110	1015 \| 1542	256 \| 1334	555 \| 650	27 \| 571	78 \| 494	196 \| 336	104 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	良好

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 31.81%
2018-12-31 21.47%
2018-06-30 23.66%
2017-12-31 42.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：二级债基，以信用债为主要投资品种，注意控制杠杆和久期，防范信用风险，关注可转债和利率债的交易性机会，增强组合收益。

报告期	基金换手率
2019-06-30	31.81%
2018-12-31	21.47%
2018-06-30	23.66%
2017-12-31	42.11%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-18~至今	刘洋傅浩李祥源	98天	2.50%
2019-10-16~2019-11-17	丁宇佳刘洋傅浩李祥源	32天	-0.46%
2019-09-26~2019-10-15	丁宇佳刘洋傅浩	19天	0.75%
2019-01-28~2019-09-25	丁宇佳刘洋	240天	6.31%
2019-01-09~2019-01-27	杨超丁宇佳刘洋	18天	0.56%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-09-26	每份派现金0.0407元
2018-06-25	每份派现金0.0460元
2018-01-11	每份派现金0.0050元
2016-11-28	每份派现金0.2400元
2016-01-14	每份派现金0.0200元
2015-01-14	每份派现金0.0370元
2013-05-17	每份派现金0.0550元
2013-04-11	每份派现金0.0100元
2011-01-21	每份派现金0.0150元
2010-01-29	每份派现金0.0100元
2009-03-23	每份派现金0.0180元

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