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单位净值 (2025-06-17)

1.18670.01%
近1月:0.85%
近1年:3.67%

累计净值

2.1104
近3月:0.80%
近3年:7.19%

近6月:0.35%
成立来:141.92%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:27.09亿元(2025-03-31)基金经理:李宇璐
成 立 日:2008-09-26管 理 人宏利基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.1867 2.1104 0.01%
    06-16 1.1866 2.1103 0.21%
    06-13 1.1841 2.1078 -0.16%
    06-12 1.1860 2.1097 0.15%
    06-11 1.1842 2.1079 0.05%
    06-10 1.1836 2.1073 -0.12%
    06-09 1.1850 2.1087 0.14%
    06-06 1.1834 2.1071 0.04%
    06-05 1.1829 2.1066 0.36%
    06-04 1.1786 2.1023 0.17%
    06-03 1.1766 2.1003 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.85%
    0.80%
    0.35%
    -0.29%
    3.67%
    6.99%
    7.19%
    同类平均
    0.11%
    0.57%
    0.43%
    2.07%
    1.87%
    5.10%
    5.26%
    5.11%
    沪深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同类排名
    189 | 1342
    260 | 1340
    536 | 1302
    1071 | 1252
    1179 | 1261
    631 | 1159
    303 | 966
    269 | 778
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3158.90%
    2024-06-3062.97%
    2023-12-3165.76%
    2023-06-30105.89%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
51 0 公告宏利集利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:39
57 0 公告宏利集利债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-31 10:21
61 0 考虑作为资产配置的一部分! 股友775A2m1166 03-14 15:19
488 0 公告宏利集利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:51
228 0 考虑作为资产配置的一部分 股友775A2m1166 12-27 14:37
427 0 公告宏利集利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转 基金资讯 12-26 09:06
419 0 公告宏利集利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-25 07:48
219 0 关注,债基中业绩表现不错 股友775A2m1166 12-20 14:19
243 0 伙计们基友们给你们分享一下我着重关注的长城短债C, 股友hc81877988 12-18 10:29
241 0 感觉这只债基涨的不错,关注一下 股友775A2m1166 12-13 13:33
611 0 公告宏利集利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转 基金资讯 12-04 07:27
593 0 公告宏利集利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转 基金资讯 11-07 07:31
588 0 公告宏利集利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 11-06 07:29
478 0 公告宏利集利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-25 09:34
560 0 公告宏利集利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转 基金资讯 10-09 07:39
624 0 公告宏利集利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转 基金资讯 09-30 07:45
632 0 公告宏利集利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-28 09:23
604 0 公告宏利集利债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 09-27 09:08
358 0 公告宏利集利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料 基金资讯 09-27 09:06
676 0 公告宏利集利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转 基金资讯 09-02 07:33
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