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招商添旭定开债发起式A(007173
)

单位净值 (2025-03-13)

1.04190.07%
近1月:-0.76%
近1年:2.84%

累计净值

1.1895
近3月:-0.25%
近3年:8.62%

近6月:1.16%
成立来:20.53%
类型:债券型-长债规模:24.86亿元(2024-12-31)基金经理:王梓林
成 立 日:2019-04-10管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-14~05-20/05-14~05-20
预估开放申购时间:
2025年05月13日15:00~05月20日15:00
预估开放赎回时间:
2025年05月13日15:00~05月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-13 1.0419 1.1895 0.07%
    03-12 1.0412 1.1888 0.06%
    03-11 1.0406 1.1882 -0.14%
    03-10 1.0421 1.1897 -0.05%
    03-07 1.0426 1.1902 -0.15%
    03-06 1.0442 1.1918 -0.06%
    03-05 1.0448 1.1924 0.01%
    03-04 1.0447 1.1923 0.00%
    03-03 1.0447 1.1923 0.06%
    02-28 1.0441 1.1917 -0.01%
    02-27 1.0442 1.1918 -0.06%
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    近3月
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    -0.22%
    -0.76%
    -0.25%
    1.16%
    -0.56%
    2.84%
    6.14%
    8.62%
    同类平均
    -0.21%
    -0.70%
    -0.21%
    1.06%
    -0.55%
    3.41%
    8.26%
    11.58%
    沪深300
    -1.13%
    0.16%
    -0.55%
    23.81%
    -0.59%
    9.50%
    -2.42%
    -9.17%
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    1825 | 2998
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    1483 | 2540
    1597 | 2113
    1354 | 1762
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