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招商添旭定开债发起式A(007173
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.02390.02%
近1月:0.22%
近1年:2.20%

累计净值

1.1715
近3月:0.62%
近3年:8.93%

近6月:1.64%
成立来:18.45%
类型:债券型-长债规模:20.29亿元(2024-06-30)基金经理:王闯
成 立 日:2019-04-10管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-10-09~10-15/2024-10-09~10-15
预估开放申购时间:
2024年10月08日15:00~10月15日15:00
预估开放赎回时间:
2024年10月08日15:00~10月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    07-19 1.0239 1.1715 0.02%
    07-18 1.0237 1.1713 -0.02%
    07-17 1.0239 1.1715 0.01%
    07-16 1.0238 1.1714 0.02%
    07-15 1.0236 1.1712 0.05%
    07-12 1.0231 1.1707 0.03%
    07-11 1.0228 1.1704 0.02%
    07-10 1.0226 1.1702 0.01%
    07-09 1.0225 1.1701 0.04%
    07-08 1.0221 1.1697 -0.04%
    07-05 1.0225 1.1701 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.22%
    0.62%
    1.64%
    1.79%
    2.20%
    5.39%
    8.93%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    912 | 3369
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    2486 | 3055
    2572 | 2787
    1925 | 2416
    1636 | 2109
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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