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招商添旭定开债发起式A(007173
)

单位净值 (2025-04-18)

1.05040.00%
近1月:0.81%
近1年:3.24%

累计净值

1.1980
近3月:0.24%
近3年:8.92%

近6月:2.00%
成立来:21.51%
类型:债券型-长债规模:24.86亿元(2024-12-31)基金经理:王梓林
成 立 日:2019-04-10管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-14~05-20/05-14~05-20
预估开放申购时间:
2025年05月13日15:00~05月20日15:00
预估开放赎回时间:
2025年05月13日15:00~05月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-18 1.0504 1.1980 0.00%
    04-17 1.0504 1.1980 -0.02%
    04-16 1.0506 1.1982 0.02%
    04-15 1.0504 1.1980 0.00%
    04-14 1.0504 1.1980 0.00%
    04-11 1.0504 1.1980 0.01%
    04-10 1.0503 1.1979 -0.01%
    04-09 1.0504 1.1980 0.00%
    04-08 1.0504 1.1980 -0.06%
    04-07 1.0510 1.1986 0.23%
    04-03 1.0486 1.1962 0.16%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8250 -0.36%
华夏大盘精选混 14.3660 -0.12%
富国全球科技互 2.4011 0.33%
南方中证500 1.5576 0.06%
鹏华中证500 1.6109 0.06%
富国中证军工指 0.9810 -0.61%
融通内需驱动混 2.5200 -0.90%
银华领先策略混 1.0989 -0.86%
泰信优质生活混 0.5876 -0.44%
申万菱信消费增 1.2470 -1.89%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.81%
    0.24%
    2.00%
    0.25%
    3.24%
    6.48%
    8.92%
    同类平均
    0.01%
    0.84%
    0.27%
    1.91%
    0.24%
    3.51%
    8.54%
    11.73%
    沪深300
    0.59%
    -5.87%
    -1.04%
    -3.89%
    -4.13%
    5.68%
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    -9.45%
    同类排名
    2080 | 3375
    1409 | 3351
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    1130 | 3170
    1524 | 3290
    1326 | 2916
    1797 | 2421
    1559 | 2043
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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300招商添旭定开债发起式A
    对比
    PK当前基金
  • 亿051015202512-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份5 亿份10 亿份15 亿份20 亿份25 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    王梓林
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    2年又349天
    现任基金资产规模:
    499.85亿(19只基金)

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    0.3 %0.6 %0.9 %1.2 %1.5 %任期收益同类平均
    截止至:2025-04-18
    截止至:2025-04-18
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