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招商添旭定开债发起式A(007173
)

单位净值 (2025-09-30)

1.05340.03%
近1月:-0.25%
近1年:2.65%

累计净值

1.2010
近3月:-0.31%
近3年:7.46%

近6月:0.69%
成立来:21.86%
类型:债券型-长债规模:25.07亿元(2025-06-30)基金经理:王梓林
成 立 日:2019-04-10管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间09-15~10-20/09-15~10-20
开放申购时间:
2025年09月12日15:00~10月20日15:00
开放赎回时间:
2025年09月12日15:00~10月20日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0534 1.2010 0.03%
    09-29 1.0531 1.2007 0.01%
    09-26 1.0530 1.2006 0.01%
    09-25 1.0529 1.2005 -0.07%
    09-24 1.0536 1.2012 -0.09%
    09-23 1.0545 1.2021 -0.05%
    09-22 1.0550 1.2026 0.01%
    09-19 1.0549 1.2025 -0.04%
    09-18 1.0553 1.2029 -0.03%
    09-17 1.0556 1.2032 0.04%
    09-16 1.0552 1.2028 0.02%
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    -0.10%
    -0.25%
    -0.31%
    0.69%
    0.53%
    2.65%
    5.01%
    7.46%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2292 | 3190
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    1506 | 3326
    1431 | 3250
    868 | 3122
    1966 | 2560
    1634 | 2192
    四分位排名

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