易方达安泽180天持有期债券C(020150)基金净值_估值

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易方达安泽180天持有期债券C(020150

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.02210.02%; 近1月：0.21%; 近1年：--

累计净值: 1.0221; 近3月：0.33%; 近3年：--

: 近6月：0.92%; 成立来：2.21%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：1.44亿元（2024-09-30）	基金经理：王晓晨
成立日：2024-01-24	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期180天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24隧道 5.86% --
23交行 4.23% --
22华为 4.22% --
24湘高 4.19% --
24京能 4.18% --
前五持仓占比合计：22.68%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24隧道	5.86%	--
23交行	4.23%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0222	1.0222	0.01%
11-20	1.0221	1.0221	0.02%
11-19	1.0219	1.0219	0.00%
11-18	1.0219	1.0219	0.01%
11-15	1.0218	1.0218	0.01%
11-14	1.0217	1.0217	0.02%
11-13	1.0215	1.0215	0.01%
11-12	1.0214	1.0214	0.00%
11-11	1.0214	1.0214	0.02%
11-08	1.0212	1.0212	0.01%
11-07	1.0211	1.0211	0.02%

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易方达安泽180天持有期债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.21%	0.36%	0.94%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	101 \| 177	132 \| 176	119 \| 173	126 \| 167	-- \| 155	-- \| 153	-- \| 133	-- \| 114
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.15%	1.23%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	477 \| 800	203 \| 497	-- \| 445	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-01-24~至今王晓晨 302天 2.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-24~至今	王晓晨	302天	2.21%

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106	0	公告易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金(易方达	基金资讯	06-25 07:48
164	1	表现不错啊	浙兵无敌0109	05-16 14:25
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