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民生银行全程资金监管
广发中证香港创新药(019670) | 近1年 | 110.35% | 购买 | |
广发中证香港创新药(019671) | 近1年 | 109.73% | 购买 | |
华夏恒生生物科技E(016970) | 近1年 | 103.09% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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08-28 | 0.1501 | 0.1524 | 0.13% |
08-27 | 0.1499 | 0.1522 | 0.13% |
08-26 | 0.1497 | 0.1520 | 0.07% |
08-25 | 0.1496 | 0.1519 | 0.00% |
08-22 | 0.1496 | 0.1519 | 0.27% |
08-21 | 0.1492 | 0.1515 | -0.13% |
08-20 | 0.1494 | 0.1517 | 0.13% |
08-19 | 0.1492 | 0.1515 | 0.07% |
08-18 | 0.1491 | 0.1514 | 0.00% |
08-15 | 0.1491 | 0.1514 | -0.20% |
08-14 | 0.1494 | 0.1517 | -0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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阶段涨幅 | 0.60% | 1.35% | 2.46% | 2.46% | 4.53% | 1.21% | 7.68% | 1.28% |
同类平均 | 0.30% | 0.87% | 1.91% | 2.03% | 3.85% | 3.28% | 10.09% | 9.84% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
同类排名 | 7 | 62 | 9 | 62 | 20 | 62 | 21 | 62 | 16 | 62 | 55 | 60 | 33 | 55 | 49 | 55 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 不佳 | 一般 | 不佳 |
近1年 7.13%
近1年 6.94%
近1年 5.28%
近1年 5.28%
近1年 5.23%
近1年 5.23%
近1年 1.21%
日涨幅4.15%
日涨幅4.12%
日涨幅3.35%
日涨幅2.94%
日涨幅2.94%
日涨幅2.65%
日涨幅2.63%
基金名称 | 关注度 |
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工银全球美元债A人民币 | 234人 |
汇添富美元债债券(QD | 178人 |
易方达中短期美元债(Q | 220人 |
大成全球美元债(QDI | 240人 |
广发全球精选股票(QD | 172人 |
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