大成全球美元债(QDII)A美元(011940)基金净值_估值

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大成全球美元债(QDII)A美元(011940

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单位净值 (2024-12-27): 0.1432-0.07%; 近1月：-0.42%; 近1年：-0.42%

累计净值: 0.1455; 近3月：-5.42%; 近3年：-7.85%

: 近6月：0.92%; 成立来：-12.31%

类型：QDII-纯债	规模：3.94亿元（2024-09-30）	基金经理：陈会荣等
成立日：2021-04-19	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

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T 4 02/15/34 17.01%
T 2 5/8 03/31/25 13.75%
B 12/26/24 9.22%
23国债24 6.54%
HAOHUA 3 09/22/30 6.37%
前五持仓占比合计：52.89%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	0.1432	0.1455	-0.07%
12-26	0.1433	0.1456	0.00%
12-25	0.1433	0.1456	0.00%
12-24	0.1433	0.1456	0.00%
12-23	0.1433	0.1456	-0.14%
12-20	0.1435	0.1458	0.14%
12-19	0.1433	0.1456	0.28%
12-18	0.1429	0.1452	-0.21%
12-17	0.1432	0.1455	0.00%
12-16	0.1432	0.1455	0.00%
12-13	0.1432	0.1455	-0.28%

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大成全球美元债(QDII)A美元成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	-0.42%	-5.42%	0.92%	-0.56%	-0.42%	-0.83%	-7.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-0.87%	-0.91%	1.60%	2.82%	2.82%	4.59%	-0.58%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 59	20 \| 59	56 \| 57	42 \| 57	50 \| 57	49 \| 57	46 \| 53	42 \| 53
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.70%	-0.49%	-1.04%	3.15%	-0.43%	-5.08%	1.93%	2.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 62	51 \| 62	47 \| 59	33 \| 68	5 \| 66	59 \| 63	22 \| 63	20 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.62%	-7.06%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	50 \| 68	41 \| 63	-- \| 67	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-04~至今	陈会荣冉凌浩	209天	0.84%
2024-05-29~2024-06-03	彭振中陈会荣冉凌浩	5天	0.35%
2024-05-21~2024-05-28	彭振中陈会荣	7天	-0.63%
2021-04-19~2024-05-20	彭振中	3年又32天	-12.74%

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