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净值估算(20-02-21 14:52)

1.9884
+0.0174+0.88%
近1月:4.67%
近1年:44.50%

单位净值 (2020-02-20)

1.97102.44%
近3月:18.38%
近3年:29.93%

累计净值

2.0510
近6月:25.78%
成立来:112.32%
基金类型:股票指数  |  高风险基金规模:0.83亿元(2019-12-31)基金经理:DANIEL DONGNING SUN
成 立 日:2011-12-20管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:深证300价格 | 跟踪误差:0.21%

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  • 净值估算平均偏差:0.17%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-20 1.9710 2.0510 2.44%
    02-19 1.9240 2.0040 -0.41%
    02-18 1.9320 2.0120 0.47%
    02-17 1.9230 2.0030 2.78%
    02-14 1.8710 1.9510 0.54%
    02-13 1.8610 1.9410 -0.64%
    02-12 1.8730 1.9530 1.41%
    02-11 1.8470 1.9270 0.76%
    02-10 1.8330 1.9130 0.99%
    02-07 1.8150 1.8950 0.17%
    02-06 1.8120 1.8920 2.66%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    5.91%
    4.67%
    18.38%
    25.78%
    11.86%
    44.50%
    15.74%
    29.93%
    同类平均
    4.60%
    2.23%
    12.21%
    17.80%
    7.06%
    31.56%
    16.30%
    21.77%
    沪深300
    4.67%
    -0.98%
    6.06%
    9.42%
    1.17%
    20.07%
    4.48%
    19.39%
    跟踪标的
    5.79%
    3.17%
    16.63%
    23.37%
    9.79%
    37.04%
    11.60%
    18.15%
    同类排名
    243 | 1419
    367 | 1424
    315 | 1343
    298 | 1262
    370 | 1416
    256 | 1108
    394 | 878
    265 | 666
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2019年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2019-06-30374.93%
    2018-12-31728.06%
    2018-06-30790.70%
    2017-12-31476.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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管理规模:3483.57亿旗下基金:156只
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