净值估算(25-09-04 15:00)
单位净值 (2025-09-03)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 159.09% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 158.43% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 155.47% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-03 | 0.9328 | 0.9328 | 0.13% |
09-02 | 0.9316 | 0.9316 | -0.99% |
09-01 | 0.9409 | 0.9409 | 1.28% |
08-29 | 0.9290 | 0.9290 | 1.65% |
08-28 | 0.9139 | 0.9139 | 2.01% |
08-27 | 0.8959 | 0.8959 | -1.70% |
08-26 | 0.9114 | 0.9114 | -0.39% |
08-25 | 0.9150 | 0.9150 | 2.07% |
08-22 | 0.8964 | 0.8964 | 2.79% |
08-21 | 0.8721 | 0.8721 | 0.24% |
08-20 | 0.8700 | 0.8700 | 1.13% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 4.12% | 13.58% | 20.64% | 17.73% | 17.51% | 48.49% | 19.79% | 15.99% |
同类平均 | 1.20% | 10.98% | 20.62% | 18.58% | 22.24% | 51.96% | 27.07% | 19.51% |
沪深300 | -2.21% | 7.23% | 12.83% | 12.35% | 10.94% | 34.22% | 13.41% | 8.49% |
跟踪标的 | -0.84% | 9.79% | 14.83% | 11.93% | 10.70% | 39.30% | 7.53% | 3.35% |
同类排名 | 709 | 4257 | 1180 | 4203 | 1478 | 3950 | 1363 | 3567 | 1873 | 3420 | 1378 | 2997 | 1446 | 2278 | 1091 | 1859 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 48.86% |
2024-12-31 | 47.81% |
2024-06-30 | 33.13% |
2023-12-31 | 34.48% |
近1年 166.86%
近1年 159.73%
近1年 159.09%
近1年 158.43%
近1年 155.47%
近1年 154.45%
近1年 48.49%
日涨幅3.13%
日涨幅2.97%
日涨幅2.96%
日涨幅2.39%
日涨幅2.39%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中欧医疗健康混合A | 549人 |
易方达蓝筹精选混合 | 754人 |
易方达消费行业股票 | 558人 |
招商中证白酒指数(LO | 729人 |
易方达中概互联50ETF | 550人 |
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