嘉实回报混合(070018)基金净值_估值_行情走势

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嘉实回报混合(070018

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单位净值 (2024-11-21): 1.42800.00%; 近1月：1.56%; 近1年：-2.79%

累计净值: 2.3760; 近3月：16.86%; 近3年：-24.04%

: 近6月：-1.18%; 成立来：176.49%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：5.18亿元（2024-09-30）	基金经理：常蓁
成立日：2009-08-18	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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贵州茅台	9.60%	0.02%	股吧
新泉股份	6.00%	-0.22%	股吧
五粮液	5.44%	-0.07%	股吧
山西汾酒	5.28%	-0.72%	股吧
星宇股份	4.39%	0.52%	股吧
迈瑞医疗	3.72%	-1.09%	股吧
亿联网络	3.72%	-0.97%	股吧
今世缘	3.58%	1.44%	股吧
海大集团	3.52%	0.75%	股吧

前十持仓占比合计：55.59%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 3.62% --
24国债15 1.35% --
24国债09 0.14% --
欧22转债 0.11% --
前四持仓占比合计：5.22%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	3.62%	--
24国债15	1.35%	--
24国债09	0.14%	--
欧22转债	0.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.4280	2.3760	0.00%
11-20	1.4280	2.3760	0.00%
11-19	1.4280	2.3760	0.42%
11-18	1.4220	2.3700	-0.63%
11-15	1.4310	2.3790	-1.78%
11-14	1.4570	2.4050	-1.29%
11-13	1.4760	2.4240	0.14%
11-12	1.4740	2.4220	-0.34%
11-11	1.4790	2.4270	0.75%
11-08	1.4680	2.4160	-0.81%
11-07	1.4800	2.4280	2.71%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.99%	1.56%	16.86%	-1.18%	2.96%	-2.79%	-9.28%	-24.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1688 \| 2074	582 \| 2069	810 \| 2057	1515 \| 2038	1188 \| 2023	1431 \| 2008	1075 \| 1886	963 \| 1750
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.06%	-5.96%	-0.79%	-8.08%	1.62%	-11.66%	2.88%	-1.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	395 \| 2323	1860 \| 2327	1140 \| 2323	2057 \| 2331	90 \| 2319	2181 \| 2303	941 \| 2290	1271 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	优秀	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.12%	-14.32%	2.07%	79.70%	54.33%	-22.84%	35.83%	-9.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1576 \| 2331	968 \| 2300	1523 \| 2206	186 \| 2087	241 \| 1975	1240 \| 1914	50 \| 1886	588 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	优秀	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 7.68%
2023-12-31 13.48%
2023-06-30 18.44%
2022-12-31 15.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：中盘平衡型风格，仓位调整灵活，行业配置均衡。短期业绩超越同类平均。

报告期	基金换手率
2024-06-30	7.68%
2023-12-31	13.48%
2023-06-30	18.44%
2022-12-31	15.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-12~至今	常蓁	9年又257天	136.05%
2014-07-23~2015-03-11	翟琳琳	231天	27.02%
2014-02-11~2014-07-22	赵勇翟琳琳	161天	-1.65%
2009-08-18~2014-02-10	赵勇	4年又177天	-6.23%

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426	0	公告嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-19 09:11
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568	1	不少基金公布实时涨跌，嘉实回报为什么取消？而且晚上	股友h9Bmfj	03-13 14:39
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465	0	不少基金坚持公布实时涨跌，嘉实回报为什么取消？而且	股友h9Bmfj	02-06 19:54
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462	0	1月9号1月10号连续两天净值变化为0%，难道你是	多财兴隆得唐晨	01-10 20:06
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2021-02-22	每份派现金0.2503元
2020-02-18	每份派现金0.1044元
2019-08-16	每份派现金0.1467元
2018-01-17	每份派现金0.1974元
2015-05-20	每份派现金0.0914元
2015-04-21	每份派现金0.1208元
2010-11-05	每份派现金0.0260元
2009-12-07	每份派现金0.0110元

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