嘉实回报混合(070018)基金净值_估值_行情走势

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嘉实回报混合(070018

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净值估算(18-06-21 14:30)

1.1714

0.0086-0.73%

近1月：-1.75%

近1年：17.76%

单位净值 (2018-06-20): 1.18001.81%; 近3月：-0.67%; 近3年：0.53%

累计净值: 1.6270; 近6月：-2.62%; 成立来：65.68%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：4.98亿元（2018-03-31）	基金经理：常蓁
成立日：2009-08-18	管理人：嘉实基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.21%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	7.55%	3.47%	股吧档案
五粮液	5.20%	2.73%	股吧档案
隆基股份	4.36%	5.52%	股吧档案
欧派家居	4.13%	2.94%	股吧档案
泸州老窖	4.04%	2.57%	股吧档案
保利地产	2.91%	4.89%	股吧档案
山西汾酒	2.90%	4.65%	股吧档案
水井坊	2.84%	3.75%	股吧档案
格力电器	2.75%	1.16%	股吧档案
伊力特	2.71%	6.27%	股吧档案

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
14鲁能	4.11%	--	--
13苏宁债	3.34%	--	基本资料
17农发	2.01%	--	--
17农发	2.01%	--	--
17进出	2.01%	--	--

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7天4.78%14天4.76%
30天4.80%60天4.61%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-20	1.1800	1.6270	1.81%
06-19	1.1590	1.6060	-2.93%
06-15	1.1940	1.6410	-0.58%
06-14	1.2010	1.6480	-0.74%
06-13	1.2100	1.6570	-0.58%
06-12	1.2170	1.6640	1.93%
06-11	1.1940	1.6410	-0.25%
06-08	1.1970	1.6440	-0.83%
06-07	1.2070	1.6540	-0.41%
06-06	1.2120	1.6590	-0.16%
06-05	1.2140	1.6610	0.58%

更多净值信息>

嘉实回报混合成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2018-01-17 每份派现金0.1974元
2015-05-20 每份派现金0.0914元
2015-04-21 每份派现金0.1208元
2010-11-05 每份派现金0.0260元
2009-12-07 每份派现金0.0110元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-03-31 ★★★★
招商证券 2018-01-26 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-03-31	★★★★
招商证券	2018-01-26	★★★★★
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-06-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.48%	-1.75%	-0.67%	-2.62%	-1.99%	17.76%	37.69%	0.53%
同类平均	-2.59%	-3.90%	-4.96%	-3.87%	-4.10%	3.36%	7.76%	-6.39%
沪深300	-4.04%	-6.86%	-10.85%	-9.80%	-9.81%	2.51%	16.79%	-21.60%
同类排名	1376 \| 2798	1032 \| 2806	672 \| 2736	1230 \| 2562	1082 \| 2582	133 \| 2317	73 \| 1563	371 \| 1039
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	-4.98%	11.16%	5.73%	6.55%	8.47%	0.29%	2.81%	3.64%
同类平均	-0.62%	1.99%	4.21%	1.91%	2.29%	-1.01%	0.99%	2.71%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
同类排名	2408 \| 2931	85 \| 2764	577 \| 2637	257 \| 2501	100 \| 2378	431 \| 1769	396 \| 1562	418 \| 1438
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	35.83%	-9.75%	30.52%	13.94%	4.30%	-1.38%	-23.24%	11.23%
同类平均	10.79%	-7.46%	44.82%	20.14%	13.00%	3.81%	-21.62%	4.54%
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	-12.51%
同类排名	78 \| 2764	779 \| 1327	495 \| 741	447 \| 608	417 \| 526	389 \| 459	188 \| 392	80 \| 335
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	不佳	不佳	良好	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年1季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 113.52%
2017-06-30 50.52%
2016-12-31 182.79%
2016-06-30 67.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-05-31
基金特点：中盘平衡型风格，仓位调整灵活，行业配置均衡。短期业绩超越同类平均。

报告期	基金换手率
2017-12-31	113.52%
2017-06-30	50.52%
2016-12-31	182.79%
2016-06-30	67.54%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-12~至今	常蓁	3年又102天	41.70%
2014-07-23~2015-03-11	翟琳琳	231天	27.30%
2014-02-11~2014-07-22	赵勇翟琳琳	161天	-1.76%
2009-08-18~2014-02-10	赵勇	4年又177天	-6.23%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-17	每份派现金0.1974元
2015-05-20	每份派现金0.0914元
2015-04-21	每份派现金0.1208元
2010-11-05	每份派现金0.0260元
2009-12-07	每份派现金0.0110元

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