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单位净值 (2025-09-29)

1.57501.81%
近1月:7.36%
近1年:14.30%

累计净值

2.5230
近3月:16.67%
近3年:-5.46%

近6月:10.60%
成立来:204.95%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:4.41亿元(2025-06-30)基金经理:常蓁
成 立 日:2009-08-18管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.5750 2.5230 1.81%
    09-26 1.5470 2.4950 -1.53%
    09-25 1.5710 2.5190 0.90%
    09-24 1.5570 2.5050 0.52%
    09-23 1.5490 2.4970 0.32%
    09-22 1.5440 2.4920 0.00%
    09-19 1.5440 2.4920 -0.45%
    09-18 1.5510 2.4990 -1.40%
    09-17 1.5730 2.5210 0.77%
    09-16 1.5610 2.5090 0.64%
    09-15 1.5510 2.4990 1.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.01%
    7.36%
    16.67%
    10.60%
    13.31%
    14.30%
    4.37%
    -5.46%
    同类平均
    1.09%
    3.32%
    19.90%
    21.37%
    25.06%
    33.23%
    25.91%
    16.07%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    606 | 2331
    424 | 2329
    1198 | 2315
    1592 | 2294
    1503 | 2277
    1618 | 2247
    1851 | 2171
    1690 | 2045
    四分位排名

    良好

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-308.37%
    2024-12-318.81%
    2024-06-308.10%
    2023-12-3113.48%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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