华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)基金净值_估值

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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712

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净值估算--

近1月：4.50%

近1年：24.46%

单位净值 (2025-10-24): 1.14420.87%; 近3月：11.03%; 近3年：--

累计净值: 1.1442; 近6月：26.07%; 成立来：14.42%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.56亿元（2025-06-30）	基金经理：倪斌
成立日：2024-02-07	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：11.32%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-24	1.1442	1.1442	0.87%
10-23	1.1343	1.1343	-1.45%
10-22	1.1510	1.1510	-0.44%
10-21	1.1561	1.1561	-0.04%
10-20	1.1566	1.1566	3.06%
10-17	1.1223	1.1223	-1.01%
10-16	1.1338	1.1338	1.49%
10-15	1.1171	1.1171	1.94%
10-14	1.0958	1.0958	-2.38%
10-13	1.1225	1.1225	0.41%
10-10	1.1179	1.1179	-1.22%

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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.95%	4.50%	11.03%	26.07%	21.04%	24.46%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.72%	0.31%	6.18%	22.54%	25.18%	25.37%	54.37%	81.35%
沪深300	3.24%	2.07%	12.33%	23.16%	18.44%	18.63%	33.65%	28.27%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	3.61%	8.04%	17.87%	40.70%	--	29.25%	58.71%	82.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	104 \| 150	18 \| 150	9 \| 148	35 \| 142	120 \| 133	113 \| 127	-- \| 96	-- \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	5.91%	14.79%	-6.02%	-1.29%	2.47%	-7.05%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%	-1.95%	20.63%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	268 \| 355	103 \| 349	234 \| 341	160 \| 330	209 \| 319	265 \| 310	-- \| 280	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	一般	不佳	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-07~至今倪斌 1年又263天 14.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-07~至今	倪斌	1年又263天	14.42%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
72	0	公告关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资	基金资讯	10-27 07:38
94	1	追踪指数有问题	奥利奥瑾瑾	10-22 21:05
70	0	日经不咋跌，汇率直接坑了0.74%，还没到贬值最高	谭家小美	10-22 20:18
76	0	如果4月7日那天是开放申购的，则那一天买入的到如今	形而道	10-20 19:36
129	0	许许多多的投资者热衷于投资一些行业基金，他们理所当	形而道	10-16 20:18
139	0	公告关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资	基金资讯	10-13 07:21
60	0	#晒收益#	股友1T7788005z	10-10 21:03
71	0	#晒收益#	股友1T7788005z	10-10 21:02
154	1	怪不得这个基金规模这么小，原来是有问题，我也走	豪爽大气的淮叶5	10-10 07:27
53	0	太猛了，值得庆贺！	攒股高分红	10-09 20:13
63	0	才4.78%？？？	凑合着	10-09 20:10
54	0	国庆几天才4个多点?这是要恶心我吗？	豪爽大气的淮叶5	10-09 20:09
217	1	追踪误差太大了，简直离谱	坚韧的霜月情19	10-07 09:35
336	0	10月6日，日股大涨，日经225指数、日本东证指数	跄跄来也	10-06 15:42
120	0	我是9月30号买的，还没确认份额，算什么时间的。。	大王叫我赖勋杉	10-06 08:23
93	0	前期大跌时不放开，现在又想让人买	随处是家	10-03 20:59
86	0	国庆节期间收益会在10/9一起计算？？	爱学习地荭草	10-02 12:56
79	0	节日期间有收益吗	基民6VSoN2	10-02 11:50
114	0	与其它主要市场指数相比，同时期日经指数上涨最少。当	形而道	09-23 16:43
173	2	今天指数下跌不少，为什么基金反而涨了呢？	形而道	09-23 12:27

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