华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)基金净值_估值

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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712

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单位净值 (2025-11-14): 1.1507-1.46%; 近1月：5.01%; 近1年：24.59%

累计净值: 1.1507; 近3月：10.37%; 近3年：--

: 近6月：21.51%; 成立来：15.07%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：2.08亿元（2025-09-30）	基金经理：倪斌
成立日：2024-02-07	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：11.38%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.1507	1.1507	-1.46%
11-13	1.1677	1.1677	0.05%
11-12	1.1671	1.1671	0.32%
11-11	1.1634	1.1634	-0.33%
11-10	1.1673	1.1673	0.35%
11-07	1.1632	1.1632	-0.21%
11-06	1.1656	1.1656	0.67%
11-05	1.1578	1.1578	-1.90%
11-04	1.1802	1.1802	-1.31%
11-03	1.1959	1.1959	-0.06%
10-31	1.1966	1.1966	1.28%

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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.07%	5.01%	10.37%	21.51%	21.73%	24.59%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.20%	0.68%	3.26%	13.52%	22.67%	22.99%	43.76%	58.90%
沪深300	-1.08%	1.96%	10.90%	17.37%	17.62%	14.57%	29.20%	21.99%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	0.20%	7.53%	18.12%	32.12%	--	30.73%	54.08%	80.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	133 \| 151	19 \| 150	9 \| 148	35 \| 142	122 \| 133	116 \| 127	-- \| 100	-- \| 70
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	5.91%	14.79%	-6.02%	-1.29%	2.47%	-7.05%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%	-1.95%	20.63%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	268 \| 355	103 \| 349	234 \| 341	160 \| 330	209 \| 319	265 \| 310	-- \| 280	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	一般	不佳	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-07~至今倪斌 1年又283天 15.07%
更多华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-07~至今	倪斌	1年又283天	15.07%

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52	0	这段时间加仓了富国上证科创板新能源ETF联接C，看	一缕清风吹过	11-14 16:40
100	0	下跌更有利于价值投资，只是下跌不常有。	形而道	11-14 06:34
92	2	为啥误差这么大	股友553g9H2510	11-13 21:35
45	0	个人同时保留着华安日经225和$富国中证电池主题E	雨雨66	11-11 15:44
45	0	这边配了华安日经225和富国中证通信设备主题ETF	新新芯_6934	11-11 15:23
110	0	$华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII	徐双和	11-10 23:19
44	0	偷吃了吧	基民2UZzyL	11-10 22:07
73	0	配了华安日经225，也拿了点$富国中证细分化工产业	雨雨66	11-10 16:55
88	0	持仓华安日经225，也配了些$富国中证细分化工产业	南瓜子7	11-10 16:53
52	0	跟踪误差为什么这么大	股友553g9H2510	11-07 18:45
57	0	持仓华安日经225，也搭了点富国中证通信设备主题E	乐观的荣荣	11-07 16:25
62	0	配了华安日经225，又加了$富国全球科技互联网股票	一抹浅笑11	11-07 15:37
82	1	怎么偏差这么多！就是汇率也没有这么多呀	股友1T7788005z	11-06 22:44
49	0	配了点华安日经225，也搭了些富国创业板人工智能E	优雅yes	11-06 20:17
161	3	为啥一直限购，越限越少，你们规模很大吗？大跌的时候	yogame2015	11-06 15:01
71	0	我同时拿着华安日经225和富国科创板芯片C，一个看	悠悠海风	11-05 16:45
70	1	今天回调厉害了，限额100太少了	勤劳致富之罗汉松	11-05 16:04
70	1	回调就限额，服了	nk882944	11-05 15:26
115	0	公告关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资	基金资讯	11-05 07:25
57	0	我拿的日经225和化工C，一个看海外景气，一个押国	繁华依旧66	11-04 17:54

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