易方达中债1-3年国开债C(007170)基金净值_估值

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易方达中债1-3年国开债C(007170

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单位净值 (2025-01-27): 1.00790.12%; 近1月：-0.15%; 近1年：3.32%

累计净值: 1.1797; 近3月：0.91%; 近3年：8.60%

: 近6月：1.28%; 成立来：19.44%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：1.22亿元（2024-12-31）	基金经理：杨真
成立日：2019-04-29	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.84%

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21国开 19.26% --
19国开 14.35% --
23国开 10.89% --
22国开 10.60% --
前五持仓占比合计：74.36%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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21国开	19.26%	--
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01-27	1.0079	1.1797	0.12%
01-24	1.0067	1.1785	0.00%
01-23	1.0067	1.1785	-0.06%
01-22	1.0073	1.1791	-0.01%
01-21	1.0074	1.1792	0.03%
01-20	1.0071	1.1789	0.00%
01-17	1.0071	1.1789	-0.01%
01-16	1.0072	1.1790	-0.06%
01-15	1.0078	1.1796	0.01%
01-14	1.0077	1.1795	0.06%
01-13	1.0071	1.1789	-0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	-0.15%	0.91%	1.28%	-0.14%	3.32%	6.42%	8.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.09%	1.92%	2.36%	0.06%	4.85%	8.45%	10.78%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.03%	-0.67%	0.27%	-0.10%	-0.67%	-0.22%	-0.72%	-2.24%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	375 \| 563	500 \| 561	421 \| 528	377 \| 495	504 \| 561	304 \| 414	248 \| 317	211 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.13%	0.50%	0.90%	1.05%	0.71%	0.38%	1.14%	0.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	1.02%	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	410 \| 561	277 \| 526	300 \| 495	250 \| 447	222 \| 408	272 \| 365	199 \| 358	180 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.63%	2.74%	2.58%	3.60%	3.00%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	293 \| 561	203 \| 408	126 \| 341	144 \| 309	28 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-18~至今	杨真	4年又49天	13.52%
2020-11-28~2020-12-17	王晓晨杨真	19天	0.55%
2019-11-22~2020-11-27	王晓晨纪玲云	1年又6天	2.67%
2019-04-29~2019-11-21	王晓晨	206天	1.92%

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2024-10-17	每份派现金0.0085元
2024-07-09	每份派现金0.0083元
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