海富通添利收益一年持有期债券C(019039)基金净值_估值

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海富通添利收益一年持有期债券C(019039

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单位净值 (2024-12-20): 1.07600.25%; 近1月：2.08%; 近1年：8.06%

累计净值: 1.0760; 近3月：4.72%; 近3年：--

: 近6月：4.37%; 成立来：7.60%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.42亿元（2024-09-30）	基金经理：陈轶平等
成立日：2023-11-07	管理人：海富通基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	0.15%	-0.59%	股吧
杰瑞股份	0.12%	-1.14%	股吧
亨通光电	0.11%	-0.92%	股吧
华帝股份	0.11%	-1.57%	股吧
新奥股份	0.11%	0.05%	股吧
中国建筑	0.11%	-1.01%	股吧
中国移动	0.09%	-2.15%	股吧
中国太保	0.08%	--	股吧
华泰证券	0.08%	--	股吧
新华保险	0.06%	--	股吧

前十持仓占比合计：1.02%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 10.73% --
21福能01 5.46% --
21交通 5.42% --
GR中电02 5.39% --
23华电K1 5.38% --
前五持仓占比合计：32.38%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	10.73%	--
21福能01	5.46%	--
21交通	5.42%	--
GR中电02	5.39%	--
23华电K1	5.38%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0760	1.0760	0.25%
12-19	1.0733	1.0733	-0.01%
12-18	1.0734	1.0734	-0.07%
12-17	1.0741	1.0741	-0.20%
12-16	1.0762	1.0762	0.07%
12-13	1.0755	1.0755	-0.02%
12-12	1.0757	1.0757	0.19%
12-11	1.0737	1.0737	0.18%
12-10	1.0718	1.0718	0.38%
12-09	1.0677	1.0677	0.10%
12-06	1.0666	1.0666	0.10%

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海富通添利收益一年持有期债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	2.08%	4.72%	4.37%	7.31%	8.06%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	404 \| 1283	187 \| 1269	483 \| 1238	302 \| 1196	205 \| 1094	224 \| 1085	-- \| 913	-- \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.96%	1.60%	1.27%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	750 \| 1251	268 \| 1208	320 \| 1173	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-07~至今陈轶平江勇 1年又46天 7.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-07~至今	陈轶平江勇	1年又46天	7.60%

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