兴业优债增利债券C(008392)基金净值_估值

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兴业优债增利债券C(008392

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单位净值 (2025-03-10): 1.0724-0.03%; 近1月：-0.70%; 近1年：2.08%

累计净值: 1.1838; 近3月：-0.27%; 近3年：7.27%

: 近6月：0.70%; 成立来：12.71%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-12-31）	基金经理：倪侃
成立日：2020-03-24	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24建行 7.81% --
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24附息 5.06% --
23江苏 4.90% --
23交行 4.88% --
前五持仓占比合计：28.91%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24建行	7.81%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0724	1.1838	-0.03%
03-07	1.0727	1.1841	-0.10%
03-06	1.0738	1.1852	-0.04%
03-05	1.0742	1.1856	0.02%
03-04	1.0740	1.1854	0.00%
03-03	1.0740	1.1854	0.06%
02-28	1.0734	1.1848	0.02%
02-27	1.0732	1.1846	-0.05%
02-26	1.0737	1.1851	0.01%
02-25	1.0736	1.1850	0.01%
02-24	1.0735	1.1849	-0.13%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	-0.70%	-0.27%	0.70%	-0.74%	2.08%	4.73%	7.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	-0.26%	0.69%	3.23%	0.36%	4.27%	7.41%	9.89%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	522 \| 742	582 \| 744	678 \| 740	597 \| 718	670 \| 742	577 \| 659	543 \| 590	439 \| 519
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.65%	0.13%	1.01%	0.92%	0.82%	0.13%	0.22%	1.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	506 \| 819	488 \| 800	2175 \| 3363	2331 \| 3229	1740 \| 3111	2671 \| 2942	2715 \| 2849	708 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.75%	2.52%	1.87%	3.22%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	496 \| 819	2309 \| 3111	1735 \| 2730	1650 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-21~至今	倪侃	2年又142天	4.22%
2021-01-11~2022-10-20	丁进	1年又282天	6.56%
2020-12-28~2021-01-10	徐莹丁进	13天	0.10%
2020-03-24~2020-12-27	徐莹	278天	1.39%

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47	公告兴业优债增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	02-27 09:06
454	公告兴业优债增利债券型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-22 09:26
580	公告兴业优债增利债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 10:07
620	公告兴业优债增利债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 10:13
564	公告兴业优债增利债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-19 09:29
655	公告兴业优债增利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-25 09:08
735	公告兴业优债增利债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-20 09:06
763	公告兴业优债增利债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-30 09:19
921	公告兴业优债增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	03-01 09:05
949	公告兴业优债增利债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-22 09:17
1007	公告兴业优债增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(	基金资讯	01-20 09:06
927	公告兴业优债增利债券型证券投资基金2023年第1次分红	基金资讯	12-15 07:43
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633	公告兴业优债增利债券型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-25 09:16
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594	公告兴业优债增利债券型证券投资基金2023年第2季度报	基金资讯	07-21 09:09
450	公告兴业优债增利债券型证券投资基金2023年第一季度报	基金资讯	04-21 09:16
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