国投瑞银策略精选混合(000165)基金净值_估值

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国投瑞银策略精选混合(000165

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净值估算(18-12-14 15:00)

1.4062

0.0058-1.04%

近1月：0.21%

近1年：-6.29%

单位净值 (2018-12-14): 1.4120-0.63%; 近3月：-1.62%; 近3年：5.39%

累计净值: 2.0870; 近6月：-6.35%; 成立来：120.63%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：4.01亿元（2018-09-30）	基金经理：颜文浩等
成立日：2013-09-27	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.27%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国太保	2.61%	-1.87%	股吧
工商银行	2.52%	-0.74%	股吧
宁波银行	2.28%	-0.85%	股吧
青岛海尔	2.01%	-0.83%	股吧
汇川技术	1.95%	-1.08%	股吧
中信证券	1.91%	-1.92%	股吧
中国平安	1.90%	-1.99%	股吧
华泰证券	1.90%	-3.41%	股吧
格力电器	1.78%	-1.24%	股吧
伊利股份	1.78%	-0.43%	股吧

前十持仓占比合计：20.64%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17国电 7.59% --
18农发 7.52% --
18国开 5.10% --
17光明 5.07% --
18宁波 5.07% --
前五持仓占比合计：30.35%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国电	7.59%	--
18农发	7.52%	--
18国开	5.10%	--
17光明	5.07%	--
18宁波	5.07%	--

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7天3.44%14天3.28%
30天3.91%60天3.47%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-14	1.4120	2.0870	-0.63%
12-13	1.4210	2.0960	0.28%
12-12	1.4170	2.0920	0.14%
12-11	1.4150	2.0900	0.21%
12-10	1.4120	2.0870	-0.21%
12-07	1.4150	2.0900	-0.07%
12-06	1.4160	2.0910	-0.70%
12-05	1.4260	2.1010	0.07%
12-04	1.4250	2.1000	0.07%
12-03	1.4240	2.0990	1.06%
11-30	1.4090	2.0840	0.43%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★☆
济安金信 2018-09-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★★★
招商证券	2018-07-20	★★☆
济安金信	2018-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-12-14

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	0.21%	-1.62%	-6.35%	-6.65%	-6.29%	1.82%	5.39%
同类平均	0.74%	-0.28%	-1.04%	-9.76%	-11.16%	-11.19%	-1.82%	-6.02%
沪深300	-0.49%	-1.22%	-2.35%	-16.10%	-21.46%	-21.37%	-6.30%	-14.70%
同类排名	1614 \| 2891	789 \| 2870	1468 \| 2813	1008 \| 2714	874 \| 2437	861 \| 2402	743 \| 1839	337 \| 1262
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	-1.68%	-1.47%	0.45%	0.64%	3.53%	1.72%	1.88%	0.18%
同类平均	-3.67%	-4.04%	-0.62%	1.99%	4.21%	1.91%	2.29%	-1.01%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	1189 \| 2969	1089 \| 2981	1000 \| 2931	1684 \| 2764	1019 \| 2637	1251 \| 2501	876 \| 2378	474 \| 1770
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	7.98%	2.19%	66.92%	27.93%	--	--	--	--
同类平均	10.79%	-7.46%	44.82%	20.14%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	1067 \| 2764	363 \| 1328	122 \| 743	233 \| 609	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 227.84%
2017-12-31 255.52%
2017-06-30 150.88%
2016-12-31 636.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：基金运用多策略精选具备较高投资价值且价格合理的股票。

报告期	基金换手率
2018-06-30	227.84%
2017-12-31	255.52%
2017-06-30	150.88%
2016-12-31	636.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-16~至今	颜文浩吉莉	332天	-6.23%
2018-01-06~2018-01-15	陈小玲颜文浩吉莉	9天	-1.21%
2017-04-29~2018-01-05	陈小玲颜文浩	251天	5.04%
2014-12-04~2017-04-28	陈小玲	2年又146天	65.22%
2014-01-14~2014-12-03	马少章陈小玲	323天	35.66%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-10-26	每份派现金0.0470元
2017-06-08	每份派现金0.2560元
2016-08-15	每份派现金0.1820元
2016-01-15	每份派现金0.0930元
2014-02-27	每份派现金0.0960元
2014-01-16	每份派现金0.0010元

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