国投瑞银策略精选混合(000165)基金净值_估值

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国投瑞银策略精选混合(000165

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单位净值 (2024-10-22): 2.05400.29%; 近1月：13.86%; 近1年：5.69%

累计净值: 3.5650; 近3月：6.87%; 近3年：-12.42%

: 近6月：2.96%; 成立来：359.15%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：6.32亿元（2024-06-30）	基金经理：吉莉
成立日：2013-09-27	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
电投能源	2.06%	-0.69%	股吧
美的集团	1.84%	3.27%	股吧
紫金矿业	1.76%	-0.93%	股吧
比亚迪	1.65%	-0.55%	股吧
中煤能源	1.54%	-0.44%	股吧
申能股份	1.54%	3.66%	股吧
招商南油	1.52%	0.00%	股吧
宁德时代	1.52%	-1.11%	股吧
海尔智家	1.43%	3.24%	股吧
中兴通讯	1.41%	-5.14%	股吧

前十持仓占比合计：16.27%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 3.55% --
23国债05 1.68% --
24国债11 1.64% --
24国债03 1.64% --
24国债01 1.64% --
前五持仓占比合计：10.15%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	3.55%	--
23国债05	1.68%	--
24国债11	1.64%	--
24国债03	1.64%	--
24国债01	1.64%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	2.0540	3.5650	0.29%
10-21	2.0480	3.5590	0.74%
10-18	2.0330	3.5440	2.26%
10-17	1.9880	3.4990	-0.75%
10-16	2.0030	3.5140	-0.60%
10-15	2.0150	3.5260	-2.04%
10-14	2.0570	3.5680	1.53%
10-11	2.0260	3.5370	-1.94%
10-10	2.0660	3.5770	1.42%
10-09	2.0370	3.5480	-6.39%
10-08	2.1760	3.6870	3.52%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.94%	13.86%	6.87%	2.96%	7.54%	5.69%	-2.23%	-12.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.24%	17.67%	9.53%	8.29%	5.20%	6.07%	-6.05%	-17.49%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1489 \| 2309	1505 \| 2298	1345 \| 2291	1487 \| 2272	794 \| 2257	1031 \| 2231	884 \| 2102	760 \| 1949
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.41%	-2.42%	4.03%	-4.65%	-1.95%	-2.40%	1.80%	-4.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1103 \| 2323	1389 \| 2327	296 \| 2323	1425 \| 2331	727 \| 2319	1187 \| 2303	1215 \| 2290	1787 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	良好	一般	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.11%	-13.22%	22.74%	52.45%	29.87%	-7.78%	7.98%	2.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1029 \| 2331	899 \| 2300	316 \| 2206	676 \| 2087	883 \| 1975	603 \| 1914	722 \| 1886	295 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 410.21%
2023-12-31 426.97%
2023-06-30 486.48%
2022-12-31 353.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：基金运用多策略精选具备较高投资价值且价格合理的股票。

报告期	基金换手率
2024-06-30	410.21%
2023-12-31	426.97%
2023-06-30	486.48%
2022-12-31	353.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-19~至今	吉莉	5年又5天	71.75%
2018-01-16~2019-10-18	颜文浩吉莉	1年又275天	13.65%
2018-01-06~2018-01-15	陈小玲颜文浩吉莉	9天	-0.96%
2017-04-29~2018-01-05	陈小玲颜文浩	251天	4.62%
2014-12-04~2017-04-28	陈小玲	2年又146天	66.69%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-24	每份派现金0.1060元
2022-12-14	每份派现金0.1320元
2022-09-23	每份派现金0.1700元
2021-12-28	每份派现金0.2090元
2020-11-26	每份派现金0.1500元
2019-06-17	每份派现金0.0690元
2018-10-26	每份派现金0.0470元
2017-06-08	每份派现金0.2560元
2016-08-15	每份派现金0.1820元
2016-01-15	每份派现金0.0930元
2014-02-27	每份派现金0.0960元

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