国投瑞银策略精选混合(000165)基金净值_估值

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国投瑞银策略精选混合(000165

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.9399

+-0.0181+0.56%

近1月：10.00%

近1年：40.16%

单位净值 (2020-02-21): 1.95801.50%; 近3月：19.10%; 近3年：45.27%

累计净值: 2.7020; 近6月：23.61%; 成立来：220.40%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：5.24亿元（2019-12-31）	基金经理：吉莉
成立日：2013-09-27	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.73%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	3.64%	-1.35%	股吧
海通证券	3.43%	-0.77%	股吧
万科Ａ	3.37%	-2.01%	股吧
中国平安	3.26%	-1.08%	股吧
美的集团	3.06%	-1.06%	股吧
华泰证券	3.06%	-0.44%	股吧
宁德时代	3.04%	-0.06%	股吧
欣旺达	2.88%	6.29%	股吧
工商银行	2.88%	-0.36%	股吧
光环新网	2.68%	2.72%	股吧

前十持仓占比合计：31.30%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1704 4.99% --
19国开 3.81% --
国开1805 3.00% --
16国债19 2.15% --
国开1801 1.98% --
前五持仓占比合计：15.93%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1704	4.99%	--
19国开	3.81%	--
国开1805	3.00%	--
16国债19	2.15%	--
国开1801	1.98%	--

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7天4.84%14天2.51%
30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.9580	2.7020	1.50%
02-20	1.9290	2.6730	2.12%
02-19	1.8890	2.6330	-1.67%
02-18	1.9210	2.6650	1.00%
02-17	1.9020	2.6460	2.87%
02-14	1.8490	2.5930	0.22%
02-13	1.8450	2.5890	-0.32%
02-12	1.8510	2.5950	2.21%
02-11	1.8110	2.5550	0.17%
02-10	1.8080	2.5520	0.84%
02-07	1.7930	2.5370	0.56%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.90%	10.00%	19.10%	23.61%	13.18%	40.16%	39.21%	45.27%
同类平均	3.83%	5.20%	12.90%	18.96%	8.80%	34.74%	27.52%	36.28%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
同类排名	738 \| 3367	580 \| 3348	861 \| 3246	1042 \| 3139	903 \| 3303	1041 \| 2914	541 \| 2535	554 \| 1992
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	7.05%	7.73%	0.50%	12.04%	-5.23%	-1.68%	-1.47%	0.45%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1543 \| 3407	824 \| 3279	1124 \| 3201	1827 \| 3053	1254 \| 2975	1190 \| 2970	1090 \| 2983	1000 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	29.87%	-7.78%	7.98%	2.19%	66.92%	27.93%	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	1458 \| 3407	873 \| 2975	1067 \| 2766	363 \| 1332	122 \| 745	234 \| 611	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

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- 1年
- 3年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 369.05%
2018-12-31 399.09%
2018-06-30 455.69%
2017-12-31 255.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：基金运用多策略精选具备较高投资价值且价格合理的股票。

报告期	基金换手率
2019-06-30	369.05%
2018-12-31	399.09%
2018-06-30	455.69%
2017-12-31	255.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-19~至今	吉莉	126天	19.90%
2018-01-16~2019-10-18	颜文浩吉莉	1年又275天	13.29%
2018-01-06~2018-01-15	陈小玲颜文浩吉莉	9天	-1.21%
2017-04-29~2018-01-05	陈小玲颜文浩	251天	5.04%
2014-12-04~2017-04-28	陈小玲	2年又146天	65.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
235	0	今天净值居然比估值高这么多？什么原因？是有大量炒短	股友Pvt974	02-18 23:21
557	0	最近走势还可以。我持有五年多了，收益率是129%。	j61225	02-16 14:08
236	0	抽风了？	胡乱杀基	02-12 22:01
339	0	什么情况？今天净值与估计差这么多	niussys00	02-04 22:29
315	0	需要用钱	基民VSkRfP	01-21 12:52
356	0	公告国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2019	基金资讯	01-17 10:39
304	0	我是啥持有	基民GOw9j3	01-16 11:12
485	1	该分红了吧？	胡乱杀基	01-09 17:10
371	0	吉经历加油，一直都很稳	基民DDbxm5	01-08 19:17
304	0	看	基民CThPI8	01-02 21:12
536	0	看看	李俊丁丁	12-14 13:19
462	0	看看我是啥持有	胡乱杀基	12-06 21:08
2166	1	卖了，卖了	WANT	12-05 09:40
2394	1	感谢经理，6月17日居然分红了，在这样的环境，还能	基民cVl59b	12-05 09:39
760	0	看看我是持有	胡乱杀基	11-24 14:34
561	1	现在买合适吗？	基民Pd6WHo	11-18 21:31
497	0	试一试如何操作	基民yXKp42	11-12 17:03
517	0	公告国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	11-08 14:14
518	0	公告国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	11-08 08:29
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-06-17	每份派现金0.0690元
2018-10-26	每份派现金0.0470元
2017-06-08	每份派现金0.2560元
2016-08-15	每份派现金0.1820元
2016-01-15	每份派现金0.0930元
2014-02-27	每份派现金0.0960元
2014-01-16	每份派现金0.0010元

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