国投瑞银策略精选混合(000165)基金净值_估值

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国投瑞银策略精选混合(000165

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单位净值 (2025-01-27): 1.6969-0.82%; 近1月：-1.79%; 近1年：7.49%

累计净值: 3.5109; 近3月：-2.34%; 近3年：-11.20%

: 近6月：6.24%; 成立来：346.46%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.16亿元（2024-12-31）	基金经理：吉莉
成立日：2013-09-27	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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美的集团	2.51%	1.46%	股吧
比亚迪	2.20%	-1.64%	股吧
寒武纪-U	2.08%	-6.69%	股吧
爱玛科技	1.78%	1.38%	股吧
海光信息	1.76%	-2.29%	股吧
TCL科技	1.70%	-0.60%	股吧
海大集团	1.69%	-0.68%	股吧
海尔智家	1.66%	0.80%	股吧
京东方Ａ	1.66%	-0.45%	股吧

前十持仓占比合计：20.44%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债05 1.17% --
23国债05 1.17% --
苏行转债 0.31% --
苏行转债 0.31% --
银轮转债 0.28% --
前五持仓占比合计：3.24%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债05	1.17%	--
23国债05	1.17%	--
苏行转债	0.31%	--
苏行转债	0.31%	--
银轮转债	0.28%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.6969	3.5109	-0.82%
01-24	1.7110	3.5250	1.09%
01-23	1.6926	3.5066	-0.75%
01-22	1.7054	3.5194	-0.48%
01-21	1.7136	3.5276	0.59%
01-20	1.7035	3.5175	0.76%
01-17	1.6907	3.5047	0.67%
01-16	1.6795	3.4935	-0.09%
01-15	1.6810	3.4950	-0.75%
01-14	1.6937	3.5077	2.18%
01-13	1.6575	3.4715	-0.31%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.39%	-1.79%	-2.34%	6.24%	-0.64%	7.49%	-7.88%	-11.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1670 \| 2325	1420 \| 2327	1436 \| 2305	1399 \| 2285	1419 \| 2327	1291 \| 2258	973 \| 2124	846 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-4.37%	8.41%	-2.42%	4.03%	-4.65%	-1.95%	-2.40%	1.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1751 \| 2337	1103 \| 2323	1389 \| 2327	296 \| 2323	1425 \| 2331	727 \| 2319	1187 \| 2303	1215 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	一般	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.24%	-7.11%	-13.22%	22.74%	52.45%	29.87%	-7.78%	7.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	999 \| 2337	1029 \| 2331	899 \| 2300	316 \| 2206	676 \| 2087	883 \| 1975	603 \| 1914	722 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 410.21%
2023-12-31 426.97%
2023-06-30 486.48%
2022-12-31 353.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：基金运用多策略精选具备较高投资价值且价格合理的股票。

报告期	基金换手率
2024-06-30	410.21%
2023-12-31	426.97%
2023-06-30	486.48%
2022-12-31	353.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-19~至今	吉莉	5年又104天	67.49%
2018-01-16~2019-10-18	颜文浩吉莉	1年又275天	13.65%
2018-01-06~2018-01-15	陈小玲颜文浩吉莉	9天	-0.96%
2017-04-29~2018-01-05	陈小玲颜文浩	251天	4.62%
2014-12-04~2017-04-28	陈小玲	2年又146天	66.69%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-13	每份派现金0.3030元
2023-11-24	每份派现金0.1060元
2022-12-14	每份派现金0.1320元
2022-09-23	每份派现金0.1700元
2021-12-28	每份派现金0.2090元
2020-11-26	每份派现金0.1500元
2019-06-17	每份派现金0.0690元
2018-10-26	每份派现金0.0470元
2017-06-08	每份派现金0.2560元
2016-08-15	每份派现金0.1820元
2016-01-15	每份派现金0.0930元

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