国投瑞银策略精选混合(000165)基金净值_估值

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国投瑞银策略精选混合(000165

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.6292

-0.0002-0.96%

近1月：-0.61%

近1年：21.90%

单位净值 (2019-10-18): 1.6290-0.97%; 近3月：8.82%; 近3年：19.81%

累计净值: 2.3730; 近6月：6.16%; 成立来：166.56%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：5.43亿元（2019-06-30）	基金经理：吉莉
成立日：2013-09-27	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.14%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	3.21%	-1.07%	股吧
伊利股份	3.20%	-0.60%	股吧
格力电器	2.88%	-0.77%	股吧
亿纬锂能	2.79%	-4.57%	股吧
工商银行	2.70%	-0.70%	股吧
欣旺达	2.52%	-5.11%	股吧
新华保险	2.44%	-2.72%	股吧
永辉超市	2.20%	-0.78%	股吧
海信家电	2.13%	-3.22%	股吧
中国平安	2.11%	-2.15%	股吧

前十持仓占比合计：26.18%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17国电 5.61% --
国开1704 5.59% --
18国开 3.78% --
18宁波 3.77% --
17光明 3.74% --
前五持仓占比合计：22.49%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国电	5.61%	--
国开1704	5.59%	--
18国开	3.78%	--
18宁波	3.77%	--
17光明	3.74%	--

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7天5.37%14天2.71%
30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.6290	2.3730	-0.97%
10-17	1.6450	2.3890	0.12%
10-16	1.6430	2.3870	-0.12%
10-15	1.6450	2.3890	-0.60%
10-14	1.6550	2.3990	0.91%
10-11	1.6400	2.3840	0.18%
10-10	1.6370	2.3810	0.80%
10-09	1.6240	2.3680	0.37%
10-08	1.6180	2.3620	0.12%
09-30	1.6160	2.3600	-0.62%
09-27	1.6260	2.3700	0.25%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★
招商证券	2019-07-19	★★★
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.67%	-0.61%	8.82%	6.16%	22.29%	21.90%	12.42%	19.81%
同类平均	-0.59%	-0.17%	7.13%	5.26%	25.86%	26.91%	9.24%	16.87%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	1981 \| 3211	2164 \| 3194	1008 \| 3134	888 \| 3003	1424 \| 2884	1454 \| 2813	702 \| 2294	588 \| 1727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	7.73%	0.50%	12.04%	-5.23%	-1.68%	-1.47%	0.45%	0.64%
同类平均	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	824 \| 3281	1124 \| 3201	1827 \| 3053	1254 \| 2975	1190 \| 2970	1090 \| 2983	1000 \| 2933	1684 \| 2766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-7.78%	7.98%	2.19%	66.92%	27.93%	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	873 \| 2975	1067 \| 2766	363 \| 1332	122 \| 745	234 \| 611	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	--	--	--

累计收益率走势

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- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 369.05%
2018-12-31 399.09%
2018-06-30 455.69%
2017-12-31 255.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：基金运用多策略精选具备较高投资价值且价格合理的股票。

报告期	基金换手率
2019-06-30	369.05%
2018-12-31	399.09%
2018-06-30	455.69%
2017-12-31	255.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-19~至今	吉莉	2天	--
2018-01-16~2019-10-18	颜文浩吉莉	1年又275天	13.29%
2018-01-06~2018-01-15	陈小玲颜文浩吉莉	9天	-1.21%
2017-04-29~2018-01-05	陈小玲颜文浩	251天	5.04%
2014-12-04~2017-04-28	陈小玲	2年又146天	65.22%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-06-17	每份派现金0.0690元
2018-10-26	每份派现金0.0470元
2017-06-08	每份派现金0.2560元
2016-08-15	每份派现金0.1820元
2016-01-15	每份派现金0.0930元
2014-02-27	每份派现金0.0960元
2014-01-16	每份派现金0.0010元

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