国投瑞银策略精选混合(000165)基金净值_估值

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国投瑞银策略精选混合(000165

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净值估算(18-09-21 15:00)

1.5078

+0.0128+0.85%

近1月：-0.40%

近1年：-2.80%

单位净值 (2018-09-20): 1.4950-0.07%; 近3月：-3.05%; 近3年：24.91%

累计净值: 2.1230; 近6月：-4.23%; 成立来：126.08%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：4.16亿元（2018-06-30）	基金经理：颜文浩等
成立日：2013-09-27	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.20%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
星源材质	2.79%	1.82%	股吧档案
新宙邦	2.18%	0.68%	股吧档案
汇川技术	1.98%	1.20%	股吧档案
农业银行	1.95%	7.08%	股吧档案
中直股份	1.67%	-1.55%	股吧档案
启明星辰	1.59%	0.96%	股吧档案
天虹股份	1.49%	4.73%	股吧档案
格力电器	1.46%	3.80%	股吧档案
深圳机场	1.38%	1.57%	股吧档案
内蒙一机	1.38%	-3.29%	股吧档案

前十持仓占比合计：17.87%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17国电 7.24% --
18农发 7.24% --
18农业 7.15% --
18国开 4.88% --
17光明 4.83% --
前五持仓占比合计：31.34%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国电	7.24%	--
18农发	7.24%	--
18农业	7.15%	--
18国开	4.88%	--
17光明	4.83%	--

公司观点

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闲钱管理好去处
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每日气象|昨日两市大幅反弹，主力资...
每日气象|受贸易消息影响，中概股巨震

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查收益>

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关联基金最高7日年化3.70%09-20
活期宝累计销量超12000亿元
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定期宝短期理财就选定期宝
7天3.82%14天3.88%
30天4.07%60天4.32%
10秒开通立即存款

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	1.4950	2.1230	-0.07%
09-19	1.4960	2.1240	0.67%
09-18	1.4860	2.1140	0.47%
09-17	1.4790	2.1070	-0.27%
09-14	1.4830	2.1110	-0.07%
09-13	1.4840	2.1120	0.47%
09-12	1.4770	2.1050	-0.27%
09-11	1.4810	2.1090	0.00%
09-10	1.4810	2.1090	-0.67%
09-07	1.4910	2.1190	-0.20%
09-06	1.4940	2.1220	-0.27%

更多净值信息>

国投瑞银策略精选混合成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2017-06-08 每份派现金0.2560元
2016-08-15 每份派现金0.1820元
2016-01-15 每份派现金0.0930元
2014-02-27 每份派现金0.0960元
2014-01-16 每份派现金0.0010元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★☆
济安金信 2018-06-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★★★
招商证券	2018-07-20	★★☆
济安金信	2018-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.74%	-0.40%	-3.05%	-4.23%	-4.35%	-2.80%	3.84%	24.91%
同类平均	0.67%	-0.53%	-5.77%	-10.44%	-9.63%	-7.73%	-0.87%	12.84%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
同类排名	1061 \| 2783	1598 \| 2781	1020 \| 2742	782 \| 2627	829 \| 2473	858 \| 2330	597 \| 1683	185 \| 1133
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-1.47%	0.45%	0.64%	3.53%	1.72%	1.88%	0.18%	3.71%
同类平均	-4.04%	-0.62%	1.99%	4.21%	1.91%	2.29%	-1.01%	0.99%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	1089 \| 2981	1000 \| 2931	1684 \| 2764	1019 \| 2637	1251 \| 2501	876 \| 2378	474 \| 1770	293 \| 1563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	7.98%	2.19%	66.92%	27.93%	--	--	--	--
同类平均	10.79%	-7.46%	44.82%	20.14%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	1067 \| 2764	363 \| 1328	122 \| 742	233 \| 609	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 227.84%
2017-12-31 255.52%
2017-06-30 150.88%
2016-12-31 636.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：基金运用多策略精选具备较高投资价值且价格合理的股票。

报告期	基金换手率
2018-06-30	227.84%
2017-12-31	255.52%
2017-06-30	150.88%
2016-12-31	636.73%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-16~至今	颜文浩吉莉	248天	-3.92%
2018-01-06~2018-01-15	陈小玲颜文浩吉莉	9天	-1.21%
2017-04-29~2018-01-05	陈小玲颜文浩	251天	5.04%
2014-12-04~2017-04-28	陈小玲	2年又146天	65.22%
2014-01-14~2014-12-03	马少章陈小玲	323天	35.66%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-06-08	每份派现金0.2560元
2016-08-15	每份派现金0.1820元
2016-01-15	每份派现金0.0930元
2014-02-27	每份派现金0.0960元
2014-01-16	每份派现金0.0010元

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