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单位净值 (2025-09-19)

1.35200.30%
近1月:5.21%
近1年:28.40%

累计净值

4.9510
近3月:11.00%
近3年:-0.15%

近6月:8.42%
成立来:116.13%
类型:混合型-灵活规模:95.56亿元(2024-12-31)基金经理:王君正
成 立 日:2015-07-02管 理 人华夏基金基金评级

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民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.3520 4.9510 0.30%
    09-18 1.3480 4.9470 -0.74%
    09-17 1.3580 4.9570 0.74%
    09-16 1.3480 4.9470 -0.15%
    09-15 1.3500 4.9490 0.60%
    09-12 1.3420 4.9410 -0.22%
    09-11 1.3450 4.9440 0.67%
    09-10 1.3360 4.9350 -0.07%
    09-09 1.3370 4.9360 -0.30%
    09-08 1.3410 4.9400 0.83%
    09-05 1.3300 4.9290 1.37%
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    近3月
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    阶段涨幅
    0.75%
    5.21%
    11.00%
    8.42%
    11.28%
    28.40%
    7.81%
    -0.15%
    同类平均
    0.39%
    6.12%
    20.11%
    16.40%
    22.94%
    43.00%
    24.12%
    12.94%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    786 | 2348
    1086 | 2341
    1609 | 2328
    1513 | 2308
    1528 | 2292
    1463 | 2256
    1636 | 2181
    1506 | 2060
    四分位排名

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    对比
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  • 报告期 基金换手率
    2016-06-3025.27%
    2015-12-3149.07%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

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