华安新乐享保本混合(001800)基金净值_估值

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华安新乐享保本混合(001800

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净值估算(18-08-20 15:00)

1.1100

0.00000.00%

保本期收益：11.00%

近6月：1.46%

单位净值 (2018-08-20): 1.11000.00%; 近1月：0.09%; 近1年：9.36%

累计净值: 1.1100; 近3月：0.54%; 近3年：--

基金类型：保本型 \| 中低风险	基金规模：11.76亿元（2018-06-30）	基金经理：贺涛等
成立日：2015-09-10	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
保本周期：3年(2015.09.10~2018.09.10) 保本金、利息和费用(了解保本规则)点此查看保本期收益>

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净值估算平均偏差：0.00%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
韶钢松山	0.50%	4.57%	股吧档案
华新水泥	0.48%	2.39%	股吧档案
拓普集团	0.44%	-0.35%	股吧档案
上港集团	0.40%	0.89%	股吧档案
上峰水泥	0.39%	0.96%	股吧档案
华菱钢铁	0.37%	3.41%	股吧档案
普路通	0.29%	1.08%	股吧档案
张江高科	0.27%	1.41%	股吧档案
广汇汽车	0.21%	0.15%	股吧档案
潞安环能	0.21%	1.23%	股吧档案

前十持仓占比合计：3.56%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18建设 16.85% --
18中信 16.85% --
18南京 16.85% --
18广发 8.42% --
18贴现 7.60% --
前五持仓占比合计：66.57%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18建设	16.85%	--
18中信	16.85%	--
18南京	16.85%	--
18广发	8.42%	--
18贴现	7.60%	--

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30天4.11%60天4.60%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-20	1.1100	1.1100	0.00%
08-17	1.1100	1.1100	0.00%
08-16	1.1100	1.1100	0.00%
08-15	1.1100	1.1100	0.00%
08-14	1.1100	1.1100	0.00%
08-13	1.1100	1.1100	0.00%
08-10	1.1100	1.1100	0.00%
08-09	1.1100	1.1100	0.00%
08-08	1.1100	1.1100	0.00%
08-07	1.1100	1.1100	0.00%
08-06	1.1100	1.1100	0.00%

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华安新乐享保本混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

保本期收益

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截止至2018-08-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.09%	0.54%	1.46%	2.02%	9.36%	9.68%	--
同类平均	-0.26%	0.12%	0.36%	1.15%	1.50%	2.50%	3.79%	5.83%
沪深300	-3.63%	-6.46%	-16.29%	-17.64%	-18.94%	-12.28%	-2.91%	-13.14%
同类排名	5 \| 70	44 \| 70	31 \| 70	29 \| 70	24 \| 70	1 \| 70	2 \| 69	-- \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	0.73%	0.92%	6.77%	1.19%	-0.10%	-0.59%	0.00%	1.10%
同类平均	0.31%	0.78%	0.50%	0.95%	0.90%	0.60%	-0.77%	1.49%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	27 \| 87	52 \| 109	1 \| 115	26 \| 115	115 \| 116	116 \| 120	31 \| 175	61 \| 169
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	7.30%	-0.10%	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.98%	-0.20%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
同类排名	3 \| 115	50 \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年4季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 22.67%
2017-06-30 6.03%
2016-12-31 25.43%
2016-06-30 11.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	22.67%
2017-06-30	6.03%
2016-12-31	25.43%
2016-06-30	11.67%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-11-26~至今贺涛蒋璆 2年又269天 10.45%
2015-09-10~2015-11-25 贺涛 76天 0.50%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-11-26~至今	贺涛蒋璆	2年又269天	10.45%
2015-09-10~2015-11-25	贺涛	76天	0.50%

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