易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)基金净值_估值

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净值估算(25-01-21 15:00)

近1月：-2.99%

近1年：11.76%

单位净值 (2025-01-21): 1.1814-0.58%; 近3月：-1.77%; 近3年：13.52%

累计净值: 1.3814; 近6月：1.93%; 成立来：39.66%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：13.24亿元（2024-12-31）	基金经理：林伟斌等
成立日：2020-07-08	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 \| 年化跟踪误差：1.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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18.99%近1年易方达沪深30...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.1814	1.3814	-0.58%
01-20	1.1883	1.3883	-0.14%
01-17	1.1900	1.3900	-0.26%
01-16	1.1931	1.3931	0.76%
01-15	1.1841	1.3841	0.03%
01-14	1.1837	1.3837	1.71%
01-13	1.1638	1.3638	-0.73%
01-10	1.1724	1.3724	-1.42%
01-09	1.1893	1.3893	-1.39%
01-08	1.2061	1.4061	-0.17%
01-07	1.2081	1.4081	-0.26%

更多净值信息>

易方达中证红利ETF联接发起式C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-10-17 每份派现金0.0570元
2023-10-17 每份派现金0.0560元
2022-10-18 每份派现金0.0400元
2021-10-19 每份派现金0.0470元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	-2.99%	-1.77%	1.93%	-4.71%	11.76%	12.80%	13.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.83%	-3.28%	-0.64%	14.61%	-1.67%	17.52%	-6.60%	-16.45%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	-0.28%	-3.23%	-1.84%	1.86%	-5.12%	7.16%	3.70%	0.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2787 \| 3375	1847 \| 3353	1438 \| 3059	2582 \| 2909	3093 \| 3383	1815 \| 2523	313 \| 2004	103 \| 1615
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	不佳	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.31%	8.22%	2.20%	7.98%	-4.34%	3.87%	0.79%	4.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	-2.07%	6.43%	-0.48%	8.27%	-3.71%	1.75%	-2.00%	5.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2040 \| 3464	2760 \| 3130	376 \| 3014	209 \| 2808	967 \| 2655	168 \| 2515	275 \| 2385	873 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	16.67%	4.93%	-1.52%	18.07%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	781 \| 3464	211 \| 2655	48 \| 2208	218 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 29.47%
2023-12-31 76.20%
2023-06-30 80.19%
2022-12-31 46.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	29.47%
2023-12-31	76.20%
2023-06-30	80.19%
2022-12-31	46.03%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-05~至今林伟斌宋钊贤 4年又139天 39.61%
2020-07-08~2020-09-04 林伟斌 58天 0.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-05~至今	林伟斌宋钊贤	4年又139天	39.61%
2020-07-08~2020-09-04	林伟斌	58天	0.62%

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29	0	看到近1周的表现是红的，心里还是挺高兴的。最近市场	有教养的里边请	01-21 20:11
29	0	这阵子涨跌不定，短期市场还会有波动，得再等等看。	梅梅想点钱0	01-21 20:08
270	3	市场行情好转了，要抛弃红利了？	丁先生要上进	01-21 13:45
247	9	三大指数高开高走，今天继续加仓这个方向了！	攒钱买黄金	01-21 13:11
65	0	公告易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联	基金资讯	01-21 00:10
139	0	年纪大了，对投资还上心，钱都是省吃俭用存下的，还有	余有耐心的吕然	01-20 18:28
141	0	看好长期潜力，市场总有起伏，关键要有耐心。	草自制力的凌冠	01-20 18:09
71	0	这产品表现虽然有点波动，但整体感觉不错，特别是近半	来一起薅羊毛	01-20 17:38
65	0	这产品表现虽然有点波动，但整体感觉不错，特别是近半	来一起薅羊毛	01-20 17:37
307	0	家人们，投资就像寻宝，方正富邦中证保险就是那颗最大	戏人生	01-18 08:07
111	0	对金融市场也是大好，短期可能受其他因素影响，但长期	发财暴富呀哈	01-17 21:15
104	0	最近的波动比想象的大，特别是这几个月，虽然有涨有跌	有教养的里边请	01-17 20:18
255	0	政府这波操作对经济有利，对咱们普通基民也是个好信号	草自制力的凌冠	01-17 18:15
171	0	比存银行强多了。才半年，就看出潜力了。市场好起来，	零碎的时间拼成	01-16 19:32
186	0	市场变化大，券商看好，市场接下来一个月表现不错，也	草自制力的凌冠	01-16 18:41
112	0	这市场成交量少了好多，感觉大家都有点谨慎了。不过我	来一起薅羊毛	01-16 17:57
105	0	这市场成交量少了好多，感觉大家都有点谨慎了。不过我	来一起薅羊毛	01-16 17:57
132	0	这基金的表现真，心慌，不过还是得坚持，投资不能只看	有教养的里边请	01-15 21:02
119	0	政策支持肯定能让市场回暖，红利策略挺有潜力。	发财暴富呀哈	01-15 18:27
242	0	现在市场上选择不多，还是要有点耐心。	你压到我睫毛啦	01-15 17:44

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近1月收益	728,600.00

2024-10-17	每份派现金0.0570元
2023-10-17	每份派现金0.0560元
2022-10-18	每份派现金0.0400元
2021-10-19	每份派现金0.0470元

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